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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.19%159.74億 | 77.10%119.93億 | 79.87%67.72億 | -11.70%37.65億 | -14.45%42.64億 | 41.95%49.84億 | 128.73%35.11億 | 15.85%15.35億 | -21.78%13.25億 | 15.08%16.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.03%-900万 | 130.85%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 106,900.00%10.68億 | -100.29%-100万 | 167.78%3.45億 | -173.45%-5.09億 | 149.57%6.93億 | -835.79%-13.98億 | 198.45%1.9億 | 83.59%-1.93億 | -275.78%-11.76億 | 775.76%6.69億 |
| 運転資金の増減額 | 3.81%-49億 | -277.05%-50.94億 | -38.99%-13.51億 | -2,727.03%-9.72億 | 101.43%3,700万 | -28.54%-25.9億 | -221.88%-20.15億 | -419.39%-6.26億 | 124.69%1.96億 | -250.38%-7.94億 |
| -売掛金増減額 | -56.20%-28.46億 | -31.27%-18.22億 | -4,526.67%-13.88億 | -102.38%-3,000万 | -45.81%12.61億 | 177.41%23.27億 | -61.87%-30.06億 | -328.41%-18.57億 | 147.87%8.13億 | 118.23%3.28億 |
| -在庫増減額 | 43.74%-27.87億 | -299.52%-49.54億 | -566.67%-12.4億 | 82.79%-1.86億 | 30.62%-10.81億 | -62.46%-15.58億 | -602.09%-9.59億 | -67.95%1.91億 | 200.85%5.96億 | -195.94%-5.91億 |
| 利息の支払額 | 66.67%-900万 | -17.39%-2,700万 | 0.00%-2,300万 | 8.00%-2,300万 | 7.41%-2,500万 | -58.82%-2,700万 | 22.73%-1,700万 | 24.14%-2,200万 | -31.82%-2,900万 | -450.00%-2,200万 |
| 利息の受取額 | -18.47%1.28億 | 23.62%1.57億 | 41.11%1.27億 | -13.46%9,000万 | -22.96%1.04億 | 25.00%1.35億 | 18.68%1.08億 | -38.93%9,100万 | -22.80%1.49億 | 53.17%1.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.59%-48.62億 | -320.14%-34.83億 | 25.25%-8.29億 | -28.21%-11.09億 | -14.12%-8.65億 | -43.83%-7.58億 | -28.22%-5.27億 | 12.74%-4.11億 | 23.16%-4.71億 | -74.64%-6.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.03%96.98億 | -18.59%58.41億 | 109.80%71.75億 | -44.79%34.2億 | 176.52%61.94億 | -25.63%22.4億 | 20.87%30.12億 | 35.07%24.92億 | -26.58%18.45億 | -22.08%25.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.30%-40.87億 | -202.40%-44.09億 | 27.64%-14.58億 | 25.59%-20.15億 | -6.95%-27.08億 | -36.72%-25.32億 | -6.31%-18.52億 | 2.84%-17.42億 | 39.59%-17.93億 | -76.98%-29.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -57.18%-6.9億 | -116.26%-4.39億 | 3.79%-2.03億 | -85.09%-2.11億 | -29.55%-1.14億 | 37.14%-8,800万 | 6.67%-1.4億 | -105.48%-1.5億 | 52.90%-7,300万 | -416.67%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,000万 | --0 | 92.51%-8,900万 | -320.00%-11.88億 | 718.18%5.4億 | 176.74%6,600万 | ---8,600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 418.18%5,700万 | -95.22%1,100万 | 13.86%2.3億 | -62.87%2.02億 | 455.10%5.44億 | 213.95%9,800万 | -111.64%-8,600万 | 5,178.57%7.39億 | 0.00%1,400万 |
| 受領配当金 | --1.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 360.00%1,300万 | 0.00%-500万 | -131.25%-500万 | 233.33%1,600万 | ---1,200万 | ---- | --3,900万 | ---- | -101.11%-100万 | -82.00%9,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%-46.49億 | -192.21%-48.36億 | 20.01%-16.55億 | 45.84%-20.69億 | -148.70%-38.2億 | 14.14%-15.36億 | 13.32%-17.89億 | -82.98%-20.64億 | 62.64%-11.28億 | -153.06%-30.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 436.94%19.61億 | 44.94%-5.82億 | -590.85%-10.57億 | -114.45%-1.53億 | 341.25%10.59億 | -50.10%2.4億 | 475.78%4.81億 | 77.14%-1.28億 | -157.08%-5.6億 | 295.56%9.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73,300.00%-7.34億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 | -102.22%-100万 | 108.88%4,500万 | -25,250.00%-5.07億 |
| 配当金支払総額 | -38.92%-17.42億 | -30.35%-12.54億 | 0.00%-9.62億 | 0.10%-9.62億 | -0.10%-9.63億 | -43.37%-9.62億 | -16.70%-6.71億 | 0.17%-5.75億 | 1.71%-5.76億 | 0.00%-5.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.82%-3,100万 | 22.73%-3,400万 | -46.67%-4,400万 | 60.53%-3,000万 | -58.33%-7,600万 | -6.67%-4,800万 | -7.14%-4,500万 | 2.33%-4,200万 | 25.86%-4,300万 | -38.10%-5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.82%-5.46億 | 9.35%-18.71億 | -80.10%-20.64億 | -6,131.58%-11.46億 | 102.46%1,900万 | -223.43%-7.73億 | 67.96%-2.39億 | 34.22%-7.46億 | -567.06%-11.34億 | 55.50%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.68%139.28億 | 37.63%143.11億 | 1.62%103.98億 | 29.32%102.32億 | -2.18%79.12億 | 14.04%80.88億 | -5.57%70.92億 | -5.38%75.1億 | -5.93%79.37億 | 28.34%84.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 619.98%45.03億 | -125.06%-8.66億 | 1,585.85%34.56億 | -91.43%2.05億 | 3,568.12%23.93億 | -107.01%-6,900万 | 409.43%9.84億 | 23.74%-3.18億 | 38.31%-4.17億 | -140.97%-6.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.68%3.3億 | 5.69%4.83億 | 1,242.50%4.57億 | 45.21%-4,000万 | 31.78%-7,300万 | -923.08%-1.07億 | 112.87%1,300万 | -818.18%-1.01億 | -105.14%-1,100万 | 0.94%2.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 102.63%100万 | -3,900.00%-3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.70%187.61億 | -2.68%139.28億 | 37.63%143.11億 | 1.62%103.98億 | 29.32%102.32億 | -2.18%79.12億 | 14.04%80.88億 | -5.57%70.92億 | -5.38%75.1億 | -5.93%79.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 395.46%49.1億 | -81.89%9.91億 | 362.55%54.72億 | -63.23%11.83億 | 886.55%32.17億 | -140.45%-4.09億 | 68.50%10.11億 | 1,600.00%6億 | 97.08%-4,000万 | -199.93%-13.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
