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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.75%22.73億 | 33.97%34.31億 | 34.79%25.61億 | -23.60%19億 | -45.38%24.87億 | --5,900万 | -16.84%9.63億 | 12.77%8.83億 | -40.55%5.82億 | 3.76%45.53億 |
| その他の非現金項目 | -132.43%-8,600万 | -237.04%-3,700万 | -46.00%2,700万 | -87.56%5,000万 | 165.58%4.02億 | --2.1億 | 86.59%4.87億 | -300.00%-3.36億 | -76.44%4,100万 | 29.78%-6.13億 |
| 運転資金の増減額 | -22.03%-8.42億 | 10.04%-6.9億 | -138.95%-7.67億 | 133.85%19.69億 | 619.66%8.42億 | --13.21億 | -54.65%-17.8億 | 190.14%6.67億 | -60.33%6.34億 | 106.66%1.17億 |
| -売掛金増減額 | 69.42%-4.37億 | -90.03%-14.29億 | -1,075.00%-7.52億 | -102.27%-6,400万 | 9,193.55%28.19億 | --15.63億 | 2.15%-7.72億 | 131.77%9,500万 | 60.95%19.33億 | 97.75%-3,100万 |
| -在庫増減額 | 53.89%-5.46億 | -149.26%-11.84億 | -134.95%-4.75億 | 357.87%13.59億 | -631.94%-5.27億 | ---2,800万 | -16.06%-2.89億 | 13,075.00%5.19億 | -154.90%-7.29億 | 93.95%-7,200万 |
| -前払費用増減額 | 103.57%700万 | -176.86%-1.96億 | 204.51%2.55億 | -12,300.00%-2.44億 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -23.08%5,000万 | -89.47%6,500万 | --6.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 7.50%-3,700万 | 20.00%-4,000万 | ---500万 | 17.65%-1,400万 | 44.44%-500万 | 0.00%-1,600万 | -6.38%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 25.93%3,400万 | 8.00%2,700万 | 108.33%2,500万 | -42.86%1,200万 | 10.53%2,100万 | --300万 | 16.67%700万 | 0.00%200万 | 0.00%900万 | -5.00%1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.65%-8.98億 | -175.13%-10.4億 | 21.74%-3.78億 | 51.51%-4.83億 | 23.62%-9.96億 | --1,400万 | 13.37%-5.7億 | 2,800.00%5,400万 | 27.46%-4.94億 | -44.73%-13.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.26%31.87億 | -28.22%29.17億 | -31.25%40.64億 | 2.82%59.11億 | 2.95%57.49億 | --26.5億 | -290.16%-3.67億 | 191.95%19.59億 | -43.07%15.07億 | 72.99%55.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -296.98%-35.45億 | 64.88%-8.93億 | -22.38%-25.43億 | -221.17%-20.78億 | 86.16%-6.47億 | --7.1億 | 45.63%-4.79億 | 85.90%-3億 | 61.34%-5.78億 | 6.18%-46.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.33%-1.38億 | 45.80%-3.16億 | 3.00%-5.83億 | -119.34%-6.01億 | -149.09%-2.74億 | ---1.94億 | 50.00%-2,800万 | -107.14%-2,900万 | -15.00%-2,300万 | -42.86%-1.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -111.11%-500万 | -78.16%4,500万 | 368.18%2.06億 | 114.47%4,400万 | -790.91%-3.04億 | ---1.99億 | -2,525.00%-1.05億 | --0 | --0 | 91.30%4,400万 |
| その他の投資活動純額 | -136.36%-400万 | -50.00%1,100万 | 105.09%2,200万 | -178.71%-4.32億 | -15,400.00%-1.55億 | ---1,200万 | -47.22%1,900万 | ---1.03億 | ---5,900万 | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.21%-36.92億 | 60.21%-11.53億 | 5.51%-28.98億 | -122.25%-30.67億 | 70.90%-13.8億 | --3.05億 | 34.48%-5.93億 | 79.57%-4.32億 | 56.44%-6.6億 | 5.87%-47.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139.57%-4.48億 | ---1.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.92%-7.21億 | -0.16%-6.22億 | 9.21%-6.21億 | 12.98%-6.84億 | 4.96%-7.86億 | --0 | ---100万 | 100.00%200万 | 4.95%-7.87億 | -11.01%-8.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.29%-12.25億 | -25.47%-8.67億 | 10.49%-6.91億 | 15.72%-7.72億 | 6.44%-9.16億 | ---2,700万 | -36.36%-4,500万 | 97.79%-2,300万 | -172.91%-8.21億 | -4.82%-9.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.56%147.52億 | 3.75%138.44億 | 18.37%133.44億 | 44.12%112.73億 | -1.77%78.22億 | --83.47億 | 20.86%93.52億 | -23.25%78.46億 | -1.77%78.22億 | -25.67%79.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -292.87%-17.3億 | 88.84%8.97億 | -77.08%4.75億 | -39.99%20.72億 | 2,602.17%34.53億 | --29.28億 | -34.90%-10.05億 | 160.52%15.04億 | -98.85%2,600万 | 94.97%-1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.45%2,700万 | -56.00%1,100万 | --2,500万 | --0 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 50.00%-200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.54%130.49億 | 6.56%147.52億 | 3.75%138.44億 | 18.37%133.44億 | 44.12%112.73億 | --112.73億 | 19.43%83.47億 | 20.86%93.52億 | -23.25%78.46億 | -1.77%78.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,722.73%-5.77億 | -97.65%2,200万 | -70.94%9.38億 | -25.07%32.28億 | 451.60%43.08億 | --26.46億 | -17.47%-8.74億 | 212.10%16.3億 | -18.74%9.06億 | 142.47%7.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
