(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -6.74%19.74億 | 2.24%79.01億 | -2.56%19.86億 | -1.33%20.14億 | -0.51%17.85億 | 14.09%21.16億 | 22.66%77.28億 | 15.39%20.38億 | 4.34%20.41億 | 17.12%17.94億 |
お客様からの領収書 | -6.74%19.74億 | 2.55%78.85億 | -2.20%19.89億 | -0.92%19.95億 | -0.27%17.85億 | 14.27%21.16億 | 22.49%76.89億 | 15.41%20.34億 | 3.43%20.14億 | 17.02%17.89億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -60.27%1,535万 | -187.94%-344.2万 | ---- | ---- | ---- | 68.87%3,863.3万 | 3.99%391.4万 | 193.38%2,741.6万 | 85.08%430.5万 |
現金支払カテゴリ | 6.44%-18.55億 | -3.21%-67.43億 | -5.17%-12.97億 | 11.20%-17.28億 | 0.85%-17.35億 | -23.63%-19.82億 | -18.64%-65.33億 | -0.86%-12.34億 | -13.19%-19.46億 | -16.11%-17.5億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | -0.28%-64.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.46%-63.85億 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | 6.44%-18.55億 | -130.12%-3.4億 | -0.89%51.05億 | 11.20%-17.28億 | 0.85%-17.35億 | -23.63%-19.82億 | -27.25%-1.48億 | 23.62%51.51億 | -13.19%-19.46億 | -16.11%-17.5億 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | ||||||||||
直接支払った税金の払い戻し | 1.82%-3,761.8万 | -1.67%-7.51億 | -3.43%-6.38億 | 23.07%-4,135.2万 | -0.66%-3,251.9万 | -9.67%-3,831.6万 | -33.50%-7.38億 | -29.01%-6.17億 | -55.50%-5,375.6万 | -509.68%-3,230.7万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -15.01%8,127.3万 | -10.84%4.07億 | -73.32%4,992.5万 | 487.44%2.45億 | 48.49%1,696.8万 | -55.87%9,562.5万 | 89.42%4.57億 | 189.44%1.87億 | -79.43%4,167.5万 | -40.00%1,142.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -259.56%-8,215.2万 | 23.85%-1.93億 | -68.48%-1.38億 | 3.75%-2,169.5万 | 22.35%-8,454.6万 | 229.13%5,148.8万 | -133.35%-2.53億 | -735.94%-8,197.9万 | -223.45%-2,254.1万 | 6.67%-1.09億 |
無形資産取引の純額 | -25.18%-71.1万 | -201.57%-154.1万 | -2,486.21%-75万 | 64.25%-7.9万 | 44.19%-14.4万 | -18,833.33%-56.8万 | -32.73%-51.1万 | ---2.9万 | ---22.1万 | ---25.8万 |
事業取引の純額 | 1.35%-2,629.7万 | 23.29%6,372.9万 | -51.26%2,858.5万 | -1,017.48%-2,621.6万 | 3,570.66%8,801.6万 | -1,184.01%-2,665.6万 | -37.26%5,169.2万 | -45.07%5,865万 | -174.71%-234.6万 | 49.77%-253.6万 |
投資商品取引の純額 | 178.40%668万 | 5.19%-5,081.2万 | -3,888.55%-4,137.1万 | 457.40%1,577.9万 | -2,864.90%-1,670万 | 83.25%-852万 | -722.12%-5,359.6万 | 106.27%109.2万 | -162.60%-441.5万 | -94.89%60.4万 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -841.34%-6,524.5万 | -147.18%-6,632.2万 | 87.07%6,873.6万 | -4,539.20%-9,988.2万 | -245.77%-4,397.7万 | -87.68%880.1万 | 1,561.62%1.41億 | 428.86%3,674.3万 | 126.55%225万 | -66.21%3,016.9万 |
受領配当金 | 7.76%62.5万 | -76.22%2,751.9万 | -75.88%2,611.6万 | -96.09%12.4万 | 103.46%69.9万 | -97.63%58万 | 216.28%1.16億 | 8,365.29%1.08億 | 72.60%316.9万 | -168.50%-2,020.5万 |
受領利息 | 69.03%890.3万 | -27.10%2,049.1万 | -42.13%640.4万 | -217.94%-514.1万 | 484.39%1,396.1万 | -48.84%526.7万 | 307.69%2,811万 | 263.45%1,106.7万 | 3,657.76%435.9万 | 238,800.00%238.9万 |
その他の投資活動純額 | -702.42%-99.4万 | 127.72%315.4万 | 186.60%6,084万 | 48.12%-874.5万 | -165.00%-4,910.6万 | -10.81%16.5万 | ---1,137.7万 | ---7,025.8万 | -149.46%-1,685.6万 | -20.37%7,555.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -620.96%-1.59億 | -1,234.87%-1.97億 | -83.57%1,044.5万 | -298.50%-1.46億 | -327.38%-9,179.7万 | 157.84%3,055.7万 | 142.65%1,732.8万 | 3,856.32%6,355.7万 | -15,287.14%-3,660.1万 | -120.70%-2,147.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 127.01%2.46億 | 76.91%2.66億 | 506.42%1.46億 | -25.73%1.13億 | -230.80%-1.01億 | 204.92%1.09億 | -51.86%1.51億 | 930.91%2,411.3万 | 64.99%1.52億 | 564.55%7,759.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---290.4万 | ---739.2万 | --0 | ---295.3万 | ---443.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 0.70%-2,778.4万 | -7.81%-1.17億 | 1.94%-3,544.1万 | -16.22%-2,902.6万 | -49.30%-2,435.7万 | 9.49%-2,798万 | -20.43%-1.08億 | -213.55%-3,614.3万 | -17.70%-2,497.4万 | 43.91%-1,631.4万 |
発行費 | ---- | ---3,236.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
少数株主の現金配当 | -49.14%-2,364万 | 32.65%-5,092.5万 | 21.02%-1,575.1万 | 99.96%-7,000 | 18.85%-1,931.6万 | 0.14%-1,585.1万 | -171.17%-7,561.4万 | -150.81%-1,994.2万 | -100.34%-1,599.5万 | ---2,380.3万 |
支払利息CFF | -6.09%-6,245.4万 | -26.96%-3.02億 | -19.54%-8,330.6万 | -14.07%-6,865.2万 | -52.37%-9,091.4万 | -22.32%-5,887.1万 | -15.41%-2.38億 | 20.55%-6,968.8万 | -135.37%-6,018.5万 | -23.72%-5,966.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.74%-210.9万 | 11.02%-208.4万 | 114.16%909.1万 | -89,680.00%-448.9万 | 23.88%-306.6万 | -41.74%-362万 | -27.56%-234.2万 | 129.21%424.5万 | 99.94%-5,000 | -107.43%-402.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,592.19%1.28億 | 47.01%-1.45億 | 190.80%8,845.3万 | -84.29%804.6万 | -829.34%-2.44億 | 101.12%224.1万 | -2,041.39%-2.73億 | 18.40%-9,741.5万 | 75.42%5,121.9万 | -129.40%-2,621.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.96%11.07億 | 29.55%10.35億 | 11.42%9.5億 | 4.86%8.3億 | 41.17%11.57億 | 29.55%10.35億 | 28.08%7.99億 | 4.17%8.53億 | 33.52%7.92億 | 70.43%8.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -61.34%4,964.4万 | -67.22%6,583.5万 | -2.88%1.49億 | 90.09%1.07億 | -778.08%-3.18億 | 365.72%1.28億 | 6.94%2.01億 | 371.52%1.53億 | -75.74%5,629.3万 | -132.55%-3,626.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -232.38%-2,215.3万 | -82.45%619.8万 | -71.57%832.3万 | 174.30%1,295.8万 | -200.54%-841.8万 | 5.65%-666.5万 | 380.57%3,531.3万 | 602.66%2,928万 | 173.65%472.4万 | 1,210.33%837.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.92%11.35億 | 6.96%11.07億 | 6.96%11.07億 | 11.42%9.5億 | 4.86%8.3億 | 41.17%11.57億 | 29.55%10.35億 | 29.55%10.35億 | 4.17%8.53億 | 33.52%7.92億 |
フリーキャッシュ・フロー | -103.37%-276.7万 | -22.39%1.45億 | -258.88%-1.55億 | 1,878.51%2.21億 | 96.53%-340.8万 | -53.57%8,204.3万 | 138.03%1.87億 | 25.79%9,730.5万 | -93.63%1,117.8万 | 6.26%-9,809.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし