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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.33%20.14億 | -0.51%17.85億 | 14.09%21.16億 | 22.66%77.28億 | 15.39%20.38億 | 4.34%20.41億 | 17.12%17.94億 | 77.25%18.55億 | 13.24%63億 | 41.07%17.66億 |
| お客様からの領収書 | -0.92%19.95億 | -0.27%17.85億 | 14.27%21.16億 | 22.49%76.89億 | 15.41%20.34億 | 3.43%20.14億 | 17.02%17.89億 | 78.23%18.52億 | 14.44%62.77億 | 42.07%17.62億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 68.87%3,863.3万 | 3.99%391.4万 | 193.38%2,741.6万 | 85.08%430.5万 | -59.72%299.8万 | -70.77%2,287.7万 | -67.17%376.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 11.20%-17.28億 | 0.85%-17.35億 | -23.63%-19.82億 | -18.64%-65.33億 | -0.86%-12.34億 | -13.19%-19.46億 | -16.11%-17.5億 | -51.70%-16.03億 | -17.65%-55.06億 | -54.56%-12.23億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | -18.46%-63.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.99%-53.9億 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 11.20%-17.28億 | 0.85%-17.35億 | -23.63%-19.82億 | -27.25%-1.48億 | 23.62%51.51億 | -13.19%-19.46億 | -16.11%-17.5億 | -51.70%-16.03億 | 22.81%-1.16億 | 11.46%41.67億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 23.07%-4,135.2万 | -0.66%-3,251.9万 | -9.67%-3,831.6万 | -33.50%-7.38億 | -29.01%-6.17億 | -55.50%-5,375.6万 | -509.68%-3,230.7万 | -0.72%-3,493.9万 | -3.14%-5.53億 | 2.12%-4.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487.44%2.45億 | 48.49%1,696.8万 | -55.87%9,562.5万 | 89.42%4.57億 | 189.44%1.87億 | -79.43%4,167.5万 | -40.00%1,142.7万 | 580.32%2.17億 | -30.57%2.41億 | 329.55%6,464.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.75%-2,169.5万 | 81.52%-2,012.3万 | 67.56%-1,293.5万 | -133.35%-2.53億 | -735.94%-8,197.9万 | -223.45%-2,254.1万 | 6.67%-1.09億 | -73.17%-3,987.4万 | -7.50%-1.09億 | -0.03%1,289.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.25%-7.9万 | 44.19%-14.4万 | -18,833.33%-56.8万 | -32.73%-51.1万 | ---2.9万 | ---22.1万 | ---25.8万 | ---3,000 | 84.08%-38.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,017.48%-2,621.6万 | 101.66%4.2万 | 3,053.66%6,131.8万 | -99.24%62.9万 | -92.89%758.7万 | -174.71%-234.6万 | 49.77%-253.6万 | 88.76%-207.6万 | -79.69%8,239.3万 | 616.73%1.07億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.02%-5,656.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 457.40%1,577.9万 | 1,034.27%685.1万 | 36.96%-3,207.1万 | -261.46%-1,391万 | 334.17%4,077.8万 | -162.60%-441.5万 | -94.89%60.4万 | -811.37%-5,087.7万 | 192.99%861.5万 | -181.34%-1,741.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.3万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -4,539.20%-9,988.2万 | -245.77%-4,397.7万 | -87.68%880.1万 | 1,561.62%1.41億 | 428.86%3,674.3万 | 126.55%225万 | -66.21%3,016.9万 | 190.10%7,141.7万 | -113.24%-961.8万 | -117.56%-1,117.3万 |
| 受領配当金 | -96.09%12.4万 | 103.46%69.9万 | -97.63%58万 | 216.28%1.16億 | 8,365.29%1.08億 | 72.60%316.9万 | -168.50%-2,020.5万 | 515.93%2,447.7万 | -80.46%3,658.5万 | -95.14%127.9万 |
| 受領利息 | -217.94%-514.1万 | 484.39%1,396.1万 | -48.84%526.7万 | 307.69%2,811万 | 263.45%1,106.7万 | 3,657.76%435.9万 | 238,800.00%238.9万 | 175.78%1,029.5万 | -46.21%689.5万 | 863.16%304.5万 |
| その他の投資活動純額 | 48.12%-874.5万 | -165.00%-4,910.6万 | -10.81%16.5万 | ---- | ---- | -149.46%-1,685.6万 | -20.37%7,555.2万 | 100.50%18.5万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.50%-1.46億 | -327.38%-9,179.7万 | 157.84%3,055.7万 | 142.65%1,732.8万 | 3,856.32%6,355.7万 | -15,287.14%-3,660.1万 | -120.70%-2,147.9万 | 108.29%1,185.1万 | -108.17%-4,062.5万 | -102.27%-169.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.73%1.13億 | -230.80%-1.01億 | 204.92%1.09億 | -51.86%1.51億 | 930.91%2,411.3万 | 64.99%1.52億 | 564.55%7,759.9万 | -150.11%-1.03億 | 154.75%3.13億 | 102.91%233.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---295.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.22%-2,902.6万 | -49.30%-2,435.7万 | 9.49%-2,798万 | -20.43%-1.08億 | -213.55%-3,614.3万 | -17.70%-2,497.4万 | 43.91%-1,631.4万 | -9.88%-3,091.5万 | -76.38%-8,996.6万 | -43.12%-1,152.7万 |
| 少数株主の現金配当 | 99.96%-7,000 | 18.85%-1,931.6万 | 0.14%-1,585.1万 | -171.17%-7,561.4万 | -150.81%-1,994.2万 | -100.34%-1,599.5万 | ---2,380.3万 | -32.85%-1,587.4万 | 46.25%-2,788.4万 | -526.10%-795.1万 |
| 支払利息CFF | -14.07%-6,865.2万 | -52.37%-9,091.4万 | -22.32%-5,887.1万 | -15.41%-2.38億 | 20.55%-6,968.8万 | -135.37%-6,018.5万 | -23.72%-5,966.5万 | -8.34%-4,812.9万 | -16.52%-2.06億 | -89.56%-8,771.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89,680.00%-448.9万 | 23.88%-306.6万 | -41.74%-362万 | -27.56%-234.2万 | 129.21%424.5万 | 99.94%-5,000 | -107.43%-402.8万 | 92.29%-255.4万 | -107.35%-183.6万 | -157.84%-1,453.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.29%804.6万 | -829.34%-2.44億 | 101.12%224.1万 | -2,041.39%-2.73億 | 18.40%-9,741.5万 | 75.42%5,121.9万 | -129.40%-2,621.1万 | -326.16%-2.01億 | 98.45%-1,276.5万 | 13.71%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.86%8.3億 | 41.17%11.57億 | 29.55%10.35億 | 28.08%7.99億 | 4.17%8.53億 | 33.52%7.92億 | 70.43%8.2億 | 37.51%7.99億 | 12.39%6.24億 | 22.51%8.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.09%1.07億 | -778.08%-3.18億 | 365.72%1.28億 | 6.94%2.01億 | 371.52%1.53億 | -75.74%5,629.3万 | -132.55%-3,626.3万 | 127.79%2,757.5万 | 912.07%1.88億 | 38.70%-5,643.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.30%1,295.8万 | -200.54%-841.8万 | 5.65%-666.5万 | 380.57%3,531.3万 | 602.66%2,928万 | 173.65%472.4万 | 1,210.33%837.3万 | -616.43%-706.4万 | -268.67%-1,258.6万 | -216.94%-582.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.42%9.5億 | 4.86%8.3億 | 41.17%11.57億 | 29.55%10.35億 | 29.55%10.35億 | 4.17%8.53億 | 33.52%7.92億 | 70.43%8.2億 | 37.51%7.99億 | 37.51%7.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,878.51%2.21億 | 96.53%-340.8万 | -53.57%8,204.3万 | 138.03%1.87億 | 25.79%9,730.5万 | -93.63%1,117.8万 | 6.26%-9,809.8万 | 354.22%1.77億 | -67.65%7,859.7万 | 529.21%7,735.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
