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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.92%113.01億 | 22.96%79.63億 | 15.01%64.76億 | -6.55%56.31億 | -1.79%60.26億 | 12.24%61.36億 | -5.83%54.67億 | 33.92%58.05億 | 10.46%43.34億 | -2.74%39.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.56%1,440.4万 | -113.18%-3,306.6万 |
| その他の非現金項目 | 82.07%-6,516.8万 | -112.71%-3.64億 | -124.16%-1.71億 | 256.83%7.07億 | 259.82%1.98億 | -24.01%-1.24億 | -126.21%-1億 | 243.04%3.82億 | -59.60%-2.67億 | 65.36%-1.67億 |
| 運転資金の増減額 | 42.27%-6.27億 | 67.38%-10.86億 | -1,128.85%-33.3億 | -58.45%3.24億 | 198.96%7.79億 | 57.47%-7.87億 | -28.87%-18.51億 | -176.74%-14.36億 | 234.48%18.72億 | 5.46%-13.92億 |
| -売掛金増減額 | 28.66%-7.97億 | 54.69%-11.17億 | -438.31%-24.66億 | -57.93%7.29億 | 525.63%17.32億 | 72.13%-4.07億 | -30.61%-14.61億 | -173.86%-11.18億 | 189.02%15.14億 | -53.16%-17.01億 |
| -在庫増減額 | 152.94%6,784.8万 | 97.20%-1.28億 | -621.99%-45.76億 | -160.96%-6.34億 | 232.67%10.4億 | 27.09%-7.84億 | -46.04%-10.75億 | -307.67%-7.36億 | -21.66%3.54億 | 154.60%4.52億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -76.73%-2.83億 | -40.43%-1.6億 | 18.60%-1.14億 | 36.82%-1.4億 | -4.67%-2.22億 | -15.06%-2.12億 | -42.92%-1.84億 | -12.74%-1.29億 | -24.50%-1.14億 | -8.82%-9,182.8万 |
| 利息の受取額 | 40.25%3.75億 | 20.17%2.68億 | 13.54%2.23億 | -12.79%1.96億 | 18.97%2.25億 | 20.73%1.89億 | -2.75%1.57億 | 2.38%1.61億 | 9.55%1.57億 | -7.41%1.44億 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.09%-19.7億 | 28.77%-16.97億 | -88.24%-23.83億 | 31.46%-12.66億 | -25.83%-18.47億 | -5.88%-14.68億 | 5.16%-13.86億 | -3.57%-14.62億 | 5.37%-14.11億 | -168.10%-14.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.16%107.54億 | 86.41%85.24億 | -51.29%45.73億 | 6.61%93.88億 | 20.33%88.05億 | 29.02%73.18億 | -13.55%56.72億 | -3.89%65.6億 | 55.99%68.26億 | -23.33%43.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.34%-40.15億 | -61.10%-36.72億 | 11.47%-22.79億 | -23.14%-25.75億 | 41.93%-20.91億 | -5.64%-36億 | 18.10%-34.08億 | 25.82%-41.61億 | -70.88%-56.09億 | -38.58%-32.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.14%-2.11億 | 31.57%-3.12億 | 55.17%-4.55億 | -8.10%-10.16億 | -342.29%-9.4億 | -37.69%-2.13億 | 63.91%-1.54億 | 30.59%-4.28億 | 58.87%-6.16億 | -96.99%-14.98億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,580.83%25.76億 | -85.70%4,533.7万 | -40.83%3.17億 | 388.85%5.36億 | -73.18%1.1億 | 113.25%4.09億 | 2,013.15%1.92億 | -145.73%-1,001.6万 | 125.98%2,190.4万 | 151.68%969.3万 |
| その他の投資活動純額 | -6.96%-1,873.1万 | 47.25%-1,751.2万 | -245.26%-3,319.8万 | -94.18%2,285.4万 | 2,450.31%3.93億 | 106.03%1,539.1万 | -173.83%-2.55億 | 184.38%3.46億 | -239.39%-4.1億 | 161.10%2.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.81%-16.69億 | -62.21%-39.55億 | 18.81%-24.38億 | -18.92%-30.03億 | 21.89%-25.25億 | 10.74%-32.33億 | 14.74%-36.22億 | 35.70%-42.48億 | -47.74%-66.07億 | -23.39%-44.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,260.57%-8.15億 | 92.63%-5,988.9万 | 22.78%-8.13億 | 44.43%-10.53億 | -528.98%-18.95億 | 215.15%4.42億 | -129.19%-3.84億 | 746.02%13.14億 | -95.53%1.55億 | 75.90%34.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,446,973.40%-70億 | -91.84%-9.4万 | -100.04%-4.9万 | 109.21%1.25億 | -629,025.12%-13.53億 | -100.13%-21.5万 | 113.86%1.62億 | -263.98%-11.67億 | 3,187.36%7.12億 | 637.10%2,164.5万 |
| 配当金支払総額 | -39.96%-17.93億 | 0.01%-12.81億 | -69.64%-12.81億 | 26.67%-7.55億 | -33.76%-10.3億 | -7.41%-7.7億 | -19.72%-7.17億 | -0.16%-5.99億 | -11.30%-5.98億 | 0.12%-5.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --2.6億 | ---- | 0.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376.17%-111.2億 | 20.73%-23.35億 | -5.35%-29.46億 | 48.97%-27.96億 | -250.75%-54.8億 | 16.31%-15.62億 | -74.43%-18.67億 | -103.29%-10.7億 | -125.21%-5.27億 | 246.61%20.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.43%234.55億 | -1.91%206.77億 | 18.35%210.81億 | 4.55%178.12億 | 16.24%170.36億 | 1.99%146.56億 | 6.88%143.7億 | -3.84%134.44億 | 19.51%139.81億 | 36.48%116.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.11%-20.35億 | 375.28%22.34億 | -122.61%-8.11億 | 348.59%35.89億 | -68.28%8億 | 1,281.32%25.22億 | -85.29%1.83億 | 503.30%12.42億 | -115.45%-3.08億 | -25.82%19.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.46%4.33億 | 33.34%5.44億 | 227.55%4.08億 | -1,229.42%-3.2億 | 83.08%-2,405.9万 | -237.40%-1.42億 | 132.74%1.03億 | -37.95%-3.16億 | -178.91%-2.29億 | -34.15%2.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.83%218.52億 | 13.43%234.55億 | -1.91%206.77億 | 18.35%210.81億 | 4.55%178.12億 | 16.24%170.36億 | 1.99%146.56億 | 6.88%143.7億 | -3.84%134.44億 | 19.51%139.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.36%65.05億 | 147.07%45.37億 | -68.28%18.37億 | 12.92%57.9億 | 46.70%51.27億 | 66.80%34.95億 | 6.64%20.95億 | 234.21%19.65億 | 235.13%5.88億 | -116.96%-4.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
