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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.77%56.88億 | 6.91%52.78億 | 20.89%49.37億 | 17.56%40.84億 | 4.20%34.74億 | -17.58%33.34億 | 5.95%40.45億 | 95.90%38.18億 | 19.35%19.49億 | -23.30%16.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.58%6,800万 | -774.75%-26.33億 |
| その他の非現金項目 | 218.44%13.04億 | -948.57%-11.01億 | 13.93%-1.05億 | 71.95%-1.22億 | -650.00%-4.35億 | -119.86%-5,800万 | -44.17%2.92億 | 59.94%5.23億 | -55.39%3.27億 | 86.04%7.33億 |
| 運転資金の増減額 | 42.92%-12.57億 | -0.41%-22.02億 | -466.11%-21.93億 | 1,007.58%5.99億 | 92.16%-6,600万 | -175.18%-8.42億 | 214.75%11.2億 | -12.31%-9.76億 | -3.21%-8.69億 | 55.17%-8.42億 |
| -売掛金増減額 | 68.12%-7.75億 | -80.88%-24.31億 | -1,289.38%-13.44億 | -90.91%1.13億 | -9.14%12.43億 | 180.57%13.68億 | -312.25%-16.98億 | 241.34%8億 | -208.43%-5.66億 | 128.97%5.22億 |
| -在庫増減額 | 100.61%1,100万 | 2.96%-18.05億 | -341.25%-18.6億 | 1,063.75%7.71億 | 65.52%-8,000万 | 57.82%-2.32億 | -164.55%-5.5億 | 1,638.78%8.52億 | -83.77%4,900万 | 145.35%3.02億 |
| 利息の支払額 | 23.81%-1,600万 | 74.70%-2,100万 | 17.00%-8,300万 | 15.25%-1億 | 10.61%-1.18億 | 7.69%-1.32億 | 23.94%-1.43億 | 30.88%-1.88億 | 15.26%-2.72億 | 8.29%-3.21億 |
| 利息の受取額 | 8.03%3.23億 | 44.44%2.99億 | 16.95%2.07億 | 0.00%1.77億 | 2.91%1.77億 | 6.17%1.72億 | 13.29%1.62億 | 1.42%1.43億 | 19.49%1.41億 | 0.00%1.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.17%-14.09億 | -21.15%-16.61億 | -161.14%-13.71億 | 32.08%-5.25億 | 34.27%-7.73億 | 42.21%-11.76億 | -95.49%-20.35億 | -250.51%-10.41億 | -44.17%-2.97億 | 37.95%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.99%84.03億 | -41.65%37.02億 | -31.76%63.45億 | 30.70%92.98億 | 19.46%71.14億 | -34.55%59.55億 | 20.38%90.98億 | 31.31%75.58億 | 5.63%57.56億 | 43.43%54.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -125.29%-71.26億 | -13.25%-31.63億 | 36.46%-27.93億 | 18.76%-43.96億 | -3.13%-54.11億 | -40.14%-52.47億 | -437.93%-37.44億 | 68.83%-6.96億 | 64.11%-22.33億 | -45.72%-62.21億 |
| 事業取引の純額 | -2,221.05%-4.03億 | --1,900万 | ---- | 26,700.00%2.68億 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,719.05%5.5億 | -144.68%-2,100万 | 422.22%4,700万 | -80.00%900万 | -72.73%4,500万 | 787.50%1.65億 | -166.67%-2,400万 | 35.71%-900万 | -75.00%-1,400万 | -101.81%-800万 |
| その他の投資活動純額 | -208.90%-4.51億 | -668.42%-1.46億 | 92.08%-1,900万 | -16.50%-2.4億 | -7.29%-2.06億 | 25.29%-1.92億 | -1,613.33%-2.57億 | -114.56%-1,500万 | -70.99%1.03億 | 965.85%3.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.58%-78.97億 | -19.80%-33.1億 | 36.57%-27.63億 | 21.74%-43.56億 | -5.68%-55.66億 | -31.02%-52.67億 | -462.24%-40.2億 | 66.57%-7.15億 | 63.78%-21.39億 | -53.12%-59.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.52%-4.74億 | 59.63%-9.39億 | 13.40%-23.26億 | -273.57%-26.86億 | 35.17%-7.19億 | 66.18%-11.09億 | 42.23%-32.79億 | -204.51%-56.76億 | -480.41%-18.64億 | -69.58%4.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29,200.00%2.91億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | 62.50%-600万 | -220.00%-1,600万 | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | 96.22%-700万 |
| 配当金支払総額 | -21.42%-10.09億 | -16.71%-8.31億 | -9.20%-7.12億 | 0.00%-6.52億 | 15.43%-6.52億 | -30.02%-7.71億 | -33.56%-5.93億 | 0.22%-4.44億 | 0.00%-4.45億 | -24.30%-4.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.66%-11.94億 | 41.70%-17.73億 | 8.98%-30.41億 | -143.16%-33.41億 | 27.22%-13.74億 | 51.66%-18.88億 | 41.66%-39.06億 | -120.09%-66.95億 | -354.71%-30.42億 | -272.42%-6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.49%84.48億 | 6.38%97.65億 | 20.70%91.79億 | 2.34%76.05億 | -14.00%74.31億 | 15.63%86.41億 | 1.19%74.73億 | 9.59%73.85億 | -14.02%67.39億 | 5.88%78.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.18%-6.88億 | -355.27%-13.81億 | -66.21%5.41億 | 820.11%16.01億 | 114.50%1.74億 | -202.39%-12億 | 691.89%11.72億 | -74.26%1.48億 | 151.07%5.75億 | -441.21%-11.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.98%4,600万 | 43.18%6,300万 | 262.96%4,400万 | ---2,700万 | --0 | -350.00%-900万 | 96.67%-200万 | -900.00%-6,000万 | -122.22%-600万 | -74.04%2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --7,700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.60%78.06億 | -13.49%84.48億 | 6.38%97.65億 | 20.70%91.79億 | 2.34%76.05億 | -14.00%74.31億 | 15.63%86.41億 | 1.19%74.73億 | 9.59%73.85億 | -14.02%67.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 189.84%12.74億 | -149.81%-14.18億 | -41.84%28.47億 | 279.75%48.95億 | 90.68%12.89億 | -87.35%6.76億 | -1.49%53.42億 | 69.42%54.23億 | 504.68%32.01億 | -11.72%-7.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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