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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.87%921.2万 | -25.35%4.32億 | 52.56%5.79億 | 202.26%3.8億 | 38.62%-3.71億 | -350.22%-6.05億 | -133.51%-1.34億 | 153.72%4.01億 | -24.00%-7.46億 | -38.74%-6.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.88%-15.3万 | 125.41%532万 |
| その他の非現金項目 | 3,640.59%3.58億 | 94.52%-1,010.3万 | -172.61%-1.84億 | 1,001.14%2.54億 | -87.81%2,307.1万 | -41.05%1.89億 | -11.34%3.21億 | 25.80%3.62億 | -35.80%2.88億 | 321.89%4.48億 |
| 運転資金の増減額 | 2,908.56%4.88億 | -117.94%-1,739.3万 | 125.73%9,694.5万 | -213.49%-3.77億 | -46.95%3.32億 | 302.51%6.26億 | -567.78%-3.09億 | -93.42%6,605.7万 | 496.27%10.04億 | -121.16%-2.53億 |
| -売掛金増減額 | 137.91%2.22億 | 16.35%9,331.9万 | 142.21%8,020.6万 | -140.46%-1.9億 | -18.48%4.7億 | 384.80%5.76億 | -150.99%-2.02億 | -53.85%3.97億 | 1,756.71%8.6億 | -103.60%-5,188.6万 |
| -在庫増減額 | 76.24%-3,832.6万 | -497.83%-1.61億 | 541.72%4,054.4万 | -98.49%631.8万 | 41.38%4.19億 | 2,550.06%2.96億 | -74.56%1,118.5万 | 195.42%4,396.8万 | -98.10%1,488.3万 | 195.15%7.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 260.12%5.44億 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.05%-7,693.6万 | 12.17%-8,367.6万 | 18.54%-9,527.4万 | 34.08%-1.17億 | 10.37%-1.77億 | 4.70%-1.98億 | 12.67%-2.08億 | 12.08%-2.38億 | 10.45%-2.71億 | 2.49%-3.02億 |
| 利息の受取額 | 31.06%3,101.5万 | -7.02%2,366.4万 | 31.20%2,545.2万 | -19.17%1,940万 | 5.97%2,400.1万 | -2.20%2,264.8万 | 79.85%2,315.8万 | -5.30%1,287.6万 | 73.21%1,359.7万 | 162.28%785万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.85%-9,891万 | -99.34%-8,764.9万 | -25.81%-4,396.9万 | 39.25%-3,494.9万 | -662.67%-5,752.8万 | 93.73%-754.3万 | -210.10%-1.2億 | -31.14%-3,881.9万 | 58.15%-2,960.2万 | 47.65%-7,072.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.05%14.14億 | -16.70%9.06億 | 73.27%10.88億 | -15.91%6.28億 | -36.98%7.46億 | 69.52%11.84億 | -56.68%6.99億 | 26.31%16.12億 | 302.29%12.77億 | -68.93%3.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -208.69%-18.02億 | -172.84%-5.84億 | 36.98%-2.14億 | 49.58%-3.4億 | -69.51%-6.73億 | 43.07%-3.97億 | 22.30%-6.98億 | -4.92%-8.98億 | -0.60%-8.56億 | 48.64%-8.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.42%-1,854.9万 | -62.60%-1,400.8万 | 87.69%-861.5万 | -734.08%-6,997.1万 | 28.28%-838.9万 | ---1,169.7万 | ---- | 20.99%-595.7万 | 10.80%-754万 | 35.95%-845.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 169.35%3,114.8万 | -122.46%-4,491.6万 | --2億 | ---- | ---3.64億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,951.5万 | --0 | -621.94%-1.61億 | ---2,227万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,371.84%-1.37億 | -104.92%-930万 |
| その他の投資活動純額 | -3.03%-1,258.2万 | -978.80%-1,221.2万 | -108.82%-113.2万 | 570.17%1,283.1万 | 29.88%-272.9万 | -175.08%-389.2万 | -55.36%518.4万 | -32.78%1,161.2万 | 153.43%1,727.5万 | -165.89%-3,233.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.37%-18.63億 | -58.74%-6.1億 | 0.84%-3.84億 | 46.85%-3.88億 | -242.61%-7.29億 | 55.66%-2.13億 | 67.21%-4.8億 | -64.00%-14.64億 | -0.08%-8.92億 | 37.67%-8.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.44%-1,694.7万 | 16.28%-6.62億 | -3,513.22%-7.91億 | 102.74%2,317.8万 | -7.96%-8.46億 | -220.06%-7.83億 | 46.93%-2.45億 | -3,572.83%-4.61億 | 91.12%-1,255.4万 | -114.44%-1.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 338.05%511.2万 | 1,596.15%116.7万 | -100.01%-7.8万 | 14,143.91%10億 | -96.76%701.9万 | -16.51%2.17億 | 51.49%2.59億 | 589.68%1.71億 | -113.27%-3,497.9万 | 11.18%2.64億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,000万 | -32.64%-4,000万 | ---3,015.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 371,700.00%743.2万 | -100.00%-2,000 | 50,619,400.00%5.06億 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.12%6.1億 | 10.57%-8.12億 | -199.03%-9.08億 | 198.12%9.17億 | -33.49%-9.35億 | -674.02%-7億 | -161.96%-9,045.9万 | 172.72%1.46億 | -81.96%-2.01億 | -112.93%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.52%13.17億 | -9.44%17.69億 | 133.11%19.53億 | -51.82%8.38億 | 15.01%17.39億 | 10.50%15.12億 | 22.40%13.68億 | 11.86%11.18億 | -36.12%9.99億 | 122.12%15.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.21%1.61億 | -151.94%-5.16億 | -117.71%-2.05億 | 226.15%11.57億 | -438.14%-9.17億 | 111.52%2.71億 | -56.50%1.28億 | 60.76%2.95億 | 126.78%1.83億 | -254.37%-6.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.05%5,180.5万 | 216.25%6,479.9万 | 148.95%2,049万 | -358.31%-4,185.6万 | 136.53%1,620.4万 | -387.80%-4,435.5万 | 134.69%1,541.2万 | 31.51%-4,443万 | -154.25%-6,487.3万 | 86.33%1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.16%15.3億 | -25.52%13.17億 | -9.44%17.69億 | 133.11%19.53億 | -51.82%8.38億 | 15.01%17.39億 | 10.50%15.12億 | 22.40%13.68億 | 11.86%11.18億 | -36.12%9.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.12%-4.11億 | -64.50%3.06億 | 305.69%8.63億 | 313.80%2.13億 | -93.10%5,139.5万 | 767.92%7.45億 | -120.93%-1.12億 | 51.22%5.33億 | 160.72%3.52億 | 14.22%-5.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
