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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.78%11.84億 | -50.63%6.66億 | 7.92%13.49億 | -26.21%12.5億 | -15.47%16.94億 | -13.10%20.04億 | -7.65%23.06億 | 31.64%24.97億 | 27.62%18.97億 | 14.59%14.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.74%2,026.1万 | 103.67%495.7万 |
| その他の非現金項目 | -127.27%-600万 | 2,100.00%2,200万 | 101.96%100万 | -282.14%-5,100万 | 27.27%2,800万 | -24.14%2,200万 | -3.33%2,900万 | 1,034.29%3,000万 | -134.19%-321.1万 | -77.42%939.2万 |
| 運転資金の増減額 | 99.59%-200万 | -470.68%-4.93億 | -46.80%1.33億 | -68.87%2.5億 | 172.93%8.03億 | -197.57%-11.01億 | -802.44%-3.7億 | -124.08%-4,100万 | 158.01%1.7億 | -440.51%-2.94億 |
| -売掛金増減額 | 77.26%-1.46億 | ---6.42億 | --0 | -28.11%6.42億 | 1,884.44%8.93億 | 108.59%4,500万 | -285.29%-5.24億 | -143.19%-1.36億 | 252.58%3.15億 | -200.50%-2.06億 |
| -在庫増減額 | 30.88%-1.41億 | 53.00%-2.04億 | -4,045.45%-4.34億 | -87.91%1,100万 | 156.88%9,100万 | -35.59%-1.6億 | -521.43%-1.18億 | -89.39%2,800万 | 2,460.64%2.64億 | 109.13%1,030.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 168.51%1.24億 | -16.03%-1.81億 | -1,017.65%-1.56億 | 136.17%1,700万 | -6.82%-4,700万 | -300.00%-4,400万 | -43.59%2,200万 | -28.92%3,900万 | 174.15%5,486.8万 | -147.11%-7,399.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,000.00%2.03億 | -103.30%-700万 | 915.38%2.12億 | -127.08%-2,600万 | 162.34%9,600万 | -238.74%-1.54億 | 19.35%1.11億 | --9,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.67%-1,500万 | 25.00%-900万 | 0.00%-1,200万 | -140.00%-1,200万 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | 61.11%-700万 | 39.10%-1,800万 | 24.16%-2,955.6万 | 8.74%-3,897.3万 |
| 利息の受取額 | 10.53%4,200万 | 11.76%3,800万 | 13.33%3,400万 | -9.09%3,000万 | 3.13%3,300万 | 18.52%3,200万 | 12.50%2,700万 | 11.73%2,400万 | 23.06%2,148.1万 | -0.20%1,745.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.33%-2.8億 | -36.36%-4.2億 | 25.24%-3.08億 | 31.45%-4.12億 | -1.52%-6.01億 | 31.00%-5.92億 | -23.10%-8.58億 | -18.63%-6.97億 | 7.21%-5.88億 | -52.49%-6.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336.07%14.87億 | -80.33%3.41億 | 4.39%17.34億 | -32.67%16.61億 | 245.03%24.67億 | -46.84%7.15億 | -36.80%13.45億 | 13.81%21.28億 | 102.98%18.7億 | -21.18%9.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.65%-3.5億 | 36.41%-3.79億 | 63.30%-5.96億 | -82.06%-16.24億 | -163.13%-8.92億 | -114.56%-3.39億 | 26.17%-1.58億 | 62.94%-2.14億 | -108.16%-5.77億 | -32.29%-2.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.75%-1.01億 | -26.42%-6,700万 | -194.44%-5,300万 | 70.97%-1,800万 | -158.33%-6,200万 | -33.33%-2,400万 | 21.74%-1,800万 | 7.16%-2,300万 | 71.83%-2,477.4万 | -302.87%-8,795.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -108.33%-100万 | 1,300.00%1,200万 | -112.50%-100万 | -11.11%800万 | 872.53%900万 | -13.88%-116.5万 | 1.25%-102.3万 |
| その他の投資活動純額 | -650.00%-1,500万 | 87.50%-200万 | 46.67%-1,600万 | 63.86%-3,000万 | -692.86%-8,300万 | 133.33%1,400万 | -362.50%-4,200万 | 360.30%1,600万 | 603.04%347.6万 | -107.85%-69.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-4.68億 | 32.43%-4.5億 | 60.19%-6.66億 | -63.22%-16.73億 | -192.86%-10.25億 | -66.67%-3.5億 | 0.94%-2.1億 | 64.65%-2.12億 | -63.40%-6億 | -64.14%-3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,000万 | --0 | ---10億 | --0 | 593.75%9.48億 | 34.25%-1.92億 | 75.59%-2.92億 | -124.76%-11.96億 | -140.45%-5.32億 | 61.50%-2.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.37%-200万 | -31,249.21%-3.16億 | ---100.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.41%-2.75億 | -6.83%-2.97億 | 24.25%-2.78億 | 11.14%-3.67億 | -28.26%-4.13億 | -0.31%-3.22億 | -68.95%-3.21億 | -33.47%-1.9億 | ---1.42億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -78.09%-200万 | 38.63%-112.3万 | 95.07%-183万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.43%-3.02億 | 75.73%-3.16億 | -244.44%-13.02億 | -173.54%-3.78億 | 199.61%5.14億 | 16.23%-5.16億 | 63.89%-6.16億 | -151.34%-17.06億 | -201.70%-6.79億 | 63.34%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.32%64.37億 | -2.86%67.99億 | -5.42%69.99億 | 35.88%74億 | -2.87%54.46億 | 10.05%56.07億 | 4.02%50.95億 | 13.67%48.98億 | 8.59%43.09億 | 10.34%39.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.71%7.17億 | -81.62%-4.25億 | 40.00%-2.34億 | -119.94%-3.9億 | 1,395.36%19.56億 | -129.09%-1.51億 | 147.14%5.19億 | -64.48%2.1億 | 79.65%5.91億 | -0.66%3.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.73%2,600万 | 80.00%6,300万 | 418.18%3,500万 | -1,000.00%-1,100万 | 88.89%-100万 | -80.00%-900万 | 61.54%-500万 | -597.42%-1,300万 | -116.02%-186.4万 | -71.26%1,163.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.54%71.8億 | -5.32%64.37億 | -2.86%67.99億 | -5.42%69.99億 | 35.88%74億 | -2.87%54.46億 | 10.05%56.07億 | 4.01%50.95億 | 13.68%48.98億 | 8.59%43.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,086.67%10.36億 | -109.68%-1.05億 | 5,610.53%10.85億 | -98.74%1,900万 | 329.83%15.13億 | -64.84%3.52億 | -47.07%10.01億 | 49.38%18.91億 | 138.28%12.66億 | -43.21%5.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
