(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.69%26.23億 | 51.12%18.95億 | -160.11%-4.4億 | --12.56億 | ---8,800万 | --22.87億 | --12.54億 | --7.32億 | 21.04%14.38億 | -13.88%14.83億 |
その他の非現金項目 | 162.99%6.45億 | -77.96%-8.88億 | 120.39%13.73億 | --9,300万 | --6,700万 | ---10.24億 | ---4.99億 | --6.23億 | -500.00%-3,600万 | ---2.46億 |
運転資金の増減額 | 79.74%-2.16億 | 89.29%27.22億 | 80.36%-3.14億 | ---17.46億 | ---8.78億 | ---10.66億 | --14.38億 | ---15.99億 | -93.28%1.06億 | 78.13%-5.31億 |
-売掛金増減額 | -1,748.15%-17.8億 | -53.04%26.53億 | 78.02%-10.99億 | ---38.42億 | --5.08億 | --1.08億 | --56.5億 | ---49.99億 | -175.00%-7.71億 | 100.61%2,700万 |
-在庫増減額 | 179.70%6.28億 | 564.37%8.08億 | -170.16%-1.81億 | --3.9億 | ---3.89億 | ---7.88億 | ---1.74億 | --2.58億 | 45.05%-1.22億 | 95.61%2.23億 |
-その他流動資産の変動 | 33.10%-9,500万 | -700.00%-1.52億 | 305.88%3,500万 | --0 | --2,200万 | ---1.42億 | ---1,900万 | ---1,700万 | ---2.24億 | ---- |
利息の支払額 | -110.48%-9.64億 | -347.47%-4.43億 | -28.28%-1.86億 | ---1.4億 | ---1.95億 | ---4.58億 | ---9,900万 | ---1.45億 | -4.55%-4,600万 | -21.67%-7,300万 |
利息の受取額 | -3.52%3.56億 | 40.00%700万 | -5.30%1.43億 | --3,000万 | --1.76億 | --3.69億 | --500万 | --1.51億 | -5.52%1.37億 | -9.09%1,000万 |
支払済みの税金還付金 | -65.64%-20.97億 | -31.58%-5,000万 | -35.08%-8.24億 | ---3,500万 | ---11.88億 | ---12.66億 | ---3,800万 | ---6.1億 | -20.47%-7.12億 | -38.00%-1.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.14%73.75億 | 80.69%49.04億 | 2,672.73%12.2億 | --11.74億 | --7,700万 | --31.1億 | --27.14億 | --4,400万 | -33.72%21.58億 | 726.09%19億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -23.61%-37.02億 | 5.23%-10.69億 | -56.26%-12.36億 | ---7.58億 | ---6.39億 | ---29.95億 | ---11.28億 | ---7.91億 | 2.14%-21.52億 | -129.11%-23.85億 |
投資商品取引の純額 | -84.75%3.72億 | -64.39%3.75億 | -100.10%-100万 | ---200万 | --0 | --24.4億 | --10.53億 | --9.64億 | -100.40%-100万 | 6,250.00%1.23億 |
その他の投資活動純額 | -7.06%-4.55億 | 67.31%-1.02億 | -93.46%-2.07億 | ---6,400万 | ---8,200万 | ---4.25億 | ---3.12億 | ---1.07億 | 1,033.33%3,400万 | 130.00%300万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.56%-37.79億 | -103.62%-7.88億 | -2,785.19%-14.5億 | ---8.2億 | ---7.21億 | ---9.93億 | ---3.87億 | --5,400万 | -8.96%-21.16億 | -116.08%-22.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -1,546.51%-21.24億 | 23.57%-9.37億 | -526.78%-7.81億 | --5.47億 | ---9.53億 | ---1.29億 | ---12.26億 | --1.83億 | 75.61%2.88億 | 333.14%8.09億 |
配当金支払総額 | -20.09%-5.44億 | 0.00%-700万 | 0.00%-1.3億 | ---1,900万 | ---3.88億 | ---4.53億 | ---700万 | ---1.3億 | -6.93%-5.71億 | 4.76%-2,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.13%-9.89億 | -6.07%-2.62億 | -0.41%-2.43億 | ---2.51億 | ---2.33億 | ---9.59億 | ---2.47億 | ---2.42億 | 57.47%-3,700万 | 29.63%-5,700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.22%-36.58億 | 18.51%-12.06億 | -510.58%-11.54億 | --2.77億 | ---15.75億 | ---15.42億 | ---14.8億 | ---1.89億 | 29.98%-3.2億 | 263.03%7.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.42%110.72億 | -18.59%83.02億 | -7.85%96.15億 | --90.96億 | --110.72億 | --105.03億 | --101.98億 | --104.34億 | 11.81%55.27億 | -17.39%51.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -110.78%-6,200万 | 243.57%29.1億 | -1,420.88%-13.84億 | --6.31億 | ---22.19億 | --5.75億 | --8.47億 | ---9,100万 | -132.44%-2.78億 | 129.59%3.74億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,475.00%-1.43億 | -1,377.78%-3.45億 | 149.65%7,100万 | ---1.12億 | --2.43億 | ---400万 | --2,700万 | ---1.43億 | -271.79%-6,700万 | 56.25%5,000万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---- | ---300万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.85%108.67億 | -1.85%108.67億 | -18.59%83.02億 | --96.15億 | --90.96億 | --110.72億 | --110.72億 | --101.98億 | -11.32%51.79億 | 11.81%55.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | 8,782.50%35.53億 | 136.20%37.32億 | 97.20%-2,100万 | --4.04億 | ---5.62億 | --4,000万 | --15.8億 | ---7.51億 | -99.52%500万 | 38.13%-5.03億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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