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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.17%29.62億 | -39.47%16.44億 | 15.77%27.16億 | 20.31%23.46億 | 16.91%19.5億 | -34.41%16.68億 | -1.55%25.43億 | 30.39%25.83億 | 47.07%19.81億 | -9.35%13.47億 |
| その他の非現金項目 | -3,504.76%-7.15億 | 112.57%2,100万 | 50.00%-1.67億 | -229.96%-3.34億 | 196.62%2.57億 | 45.82%-2.66億 | -440.97%-4.91億 | 129.45%1.44億 | -888.71%-4.89億 | 542.86%6,200万 |
| 運転資金の増減額 | 80.29%-3.86億 | -61.02%-19.58億 | -2,161.02%-12.16億 | -80.84%5,900万 | 185.32%3.08億 | 64.88%-3.61億 | -316.42%-10.28億 | 280.00%4.75億 | -63.13%1.25億 | -40.94%3.39億 |
| -売掛金増減額 | 321.74%9,700万 | 102.19%2,300万 | -1,094.32%-10.51億 | -109.27%-8,800万 | 402.23%9.49億 | 73.79%-3.14億 | -2,752.38%-11.98億 | -104.68%-4,200万 | 538.05%8.98億 | -143.16%-2.05億 |
| -在庫増減額 | 98.89%-1,100万 | -39.72%-9.92億 | -1,492.16%-7.1億 | 143.97%5,100万 | -103.51%-1.16億 | 91.23%-5,700万 | -2,196.77%-6.5億 | -85.58%3,100万 | 26.47%2.15億 | 374.19%1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.11億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.33%-1,300万 | -9.09%-1,200万 | ---1,100万 | --0 | 50.00%-200万 | 42.86%-400万 | 56.25%-700万 | 5.88%-1,600万 | 19.05%-1,700万 | -61.54%-2,100万 |
| 利息の受取額 | 23.33%2.59億 | 15.38%2.1億 | -2.67%1.82億 | -4.59%1.87億 | 4.26%1.96億 | 8.05%1.88億 | 7.41%1.74億 | 9.46%1.62億 | 11.28%1.48億 | -17.90%1.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.19%-3.08億 | 7.97%-6.58億 | -59.24%-7.15億 | -70.72%-4.49億 | 58.97%-2.63億 | 32.46%-6.41億 | -161.43%-9.49億 | 41.83%-3.63億 | -103.92%-6.24億 | -56.12%-3.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.17%36.38億 | -50.96%12億 | -31.40%24.47億 | -17.74%35.67億 | 94.70%43.36億 | 25.61%22.27億 | -57.36%17.73億 | 55.32%41.58億 | -19.05%26.77億 | -6.16%33.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.85%-18.17億 | -49.01%-17.33億 | 8.93%-11.63億 | 14.30%-12.77億 | 41.93%-14.9億 | -28.75%-25.66億 | -44.21%-19.93億 | -31.74%-13.82億 | -48.37%-10.49億 | 34.54%-7.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 57.81%-2.54億 | -352.94%-6.02億 | -52.40%2.38億 | -13.79%5億 | 385.71%5.8億 | 89.63%-2.03億 | -8.84%-19.58億 | -140.51%-17.99億 | -15,060.00%-7.48億 | -98.94%500万 |
| その他の投資活動純額 | 30.00%-9,100万 | -664.71%-1.3億 | 41.38%-1,700万 | -117.90%-2,900万 | -95.37%1.62億 | 43,875.00%35.02億 | 99.62%-800万 | -13,143.75%-21.19億 | ---1,600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.29%-21.62億 | -161.68%-24.65億 | -16.87%-9.42億 | -7.75%-8.06億 | -194.49%-7.48億 | 93.58%-2.54億 | 25.30%-39.59億 | -192.33%-53億 | -158.26%-18.13億 | -24.47%-7.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-4.5億 | 0.00%-6億 | 8.26%-6億 | 16.58%-6.54億 | -130.26%-7.84億 | 1,100.39%25.91億 | 0.00%-2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.60%-100万 | 49.90%-2.51億 | -4,910.00%-5.01億 | 76.19%-1,000万 | 90.41%-4,200万 | -67.18%-4.38億 | -6,450.00%-2.62億 | 50.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -6.24%-5.96億 | 5.56%-5.61億 | -11.65%-5.94億 | 3.80%-5.32億 | -0.18%-5.53億 | 0.18%-5.52億 | -13.32%-5.53億 | -13.75%-4.88億 | 0.00%-4.29億 | -0.23%-4.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.00%-100万 | 127.78%2,000万 | -7,100.00%-7,200万 | 0.00%-100万 | -101.20%-100万 | 295.24%8,300万 | 2,200.00%2,100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.66%-7.74億 | 7.91%-6.87億 | 43.05%-7.46億 | 24.50%-13.1億 | -49.96%-17.35億 | 11.00%-11.57億 | 27.05%-13億 | -196.01%-17.82億 | 342.61%18.56億 | 1.16%-7.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.07%77.52億 | 8.54%95.79億 | 17.90%88.25億 | 34.62%74.85億 | 16.37%55.6億 | -42.04%47.78億 | -26.68%82.43億 | 30.45%112.42億 | 26.94%86.18億 | 48.98%67.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.96%7.02億 | -357.18%-19.52億 | -47.69%7.59億 | -21.69%14.51億 | 127.08%18.53億 | 123.41%8.16億 | -19.22%-34.86億 | -207.50%-29.24億 | 47.83%27.2億 | -15.83%18.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.23%1.59億 | 2,580.00%1.24億 | 95.50%-500万 | -256.34%-1.11億 | 315.15%7,100万 | -257.14%-3,300万 | 128.38%2,100万 | 22.92%-7,400万 | -772.73%-9,600万 | -123.91%-1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.11%86.13億 | -19.07%77.52億 | 8.54%95.79億 | 17.90%88.25億 | 34.62%74.85億 | 16.37%55.6億 | -42.04%47.78億 | -26.68%82.43億 | 30.45%112.42億 | 26.94%86.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 441.65%18.21億 | -141.51%-5.33億 | -43.93%12.84億 | -19.54%22.9億 | 939.53%28.46億 | -54.09%-3.39億 | -107.93%-2.2億 | 70.52%27.76億 | -37.38%16.28億 | 6.38%26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
