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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.66%45.1億 | 1.66%18.74億 | 22.80%18.44億 | 13.73%15.01億 | -43.55%13.2億 | -18.35%23.38億 | -0.25%28.64億 | 17.00%28.71億 | -12.75%24.54億 | 91.00%28.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.05%-853.1万 | -61.79%301.4万 |
| その他の非現金項目 | 35.80%-2.18億 | 5.35%-3.4億 | -187.16%-3.6億 | 274.72%4.13億 | 19.59%-2.36億 | -555.59%-2.94億 | -92.54%6,444.8万 | 411.55%8.64億 | -211.88%-2.77億 | 2.24%2.48億 |
| 運転資金の増減額 | 418.26%15.62億 | 149.51%3.01億 | 38.70%-6.09億 | -1,557.57%-9.93億 | -38.48%-5,990.3万 | 76.42%-4,325.9万 | 57.25%-1.83億 | -4,586.96%-4.29億 | 101.13%956.6万 | -161.82%-8.48億 |
| -売掛金増減額 | 5,741.33%13.85億 | 94.16%-2,454.4万 | 22.46%-4.21億 | -471.71%-5.42億 | 255.03%1.46億 | -160.48%-9,411.3万 | 93.28%-3,613.1万 | -2,359.67%-5.38億 | 95.69%-2,185.7万 | 61.35%-5.07億 |
| -在庫増減額 | 14.77%5.96億 | 138.88%5.2億 | -24,172.45%-13.36億 | -105.36%-550.6万 | 142.79%1.03億 | -89.73%-2.4億 | 9.51%-1.26億 | -0.22%-1.4億 | 63.43%-1.39億 | -134.58%-3.81億 |
| 利息の支払額 | -75.93%-2,172.9万 | 47.25%-1,235.1万 | -46.25%-2,341.2万 | 41.55%-1,600.8万 | 40.16%-2,738.8万 | -30.32%-4,576.8万 | -53.90%-3,512.1万 | 25.62%-2,282万 | 36.55%-3,068.1万 | -81.27%-4,835.8万 |
| 利息の受取額 | 78.08%2.79億 | 34.94%1.57億 | -4.81%1.16億 | -16.78%1.22億 | 26.81%1.47億 | 25.48%1.16億 | -1.56%9,219.8万 | -4.62%9,365.9万 | 0.41%9,819.7万 | 32.14%9,779.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.84%-8.35億 | -13.67%-8.04億 | -65.52%-7.07億 | 28.23%-4.27億 | 8.80%-5.95億 | 12.21%-6.53億 | -26.13%-7.44億 | 19.77%-5.9億 | -34.86%-7.35億 | 5.87%-5.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.84%77.07億 | 20.70%31.48億 | -8.13%26.08億 | -9.31%28.39億 | -11.01%31.31億 | -11.10%35.18億 | -21.80%39.57億 | 35.07%50.6億 | -0.92%37.47億 | 57.71%37.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.64%-30.58億 | ---28.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -41.99%-25.99億 | 18.69%-18.3億 | 20.48%-22.51億 | -6.94%-28.31億 | -1,028.82%-26.47億 | 11.16%2.85億 | 106.21%2.56億 | -57.37%-41.26億 | -7.17%-26.22億 | 21.90%-24.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---779.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -121.61%-10.07億 | -301.92%-4.55億 | 10,575.57%2.25億 | -100.45%-214.9万 | 138.41%4.77億 | -49.45%-12.41億 | -12,347.01%-8.3億 | 63.45%-667.1万 | -50.93%-1,825.1万 | -3.02%-1,209.2万 |
| その他の投資活動純額 | -13.53%-1,237.9万 | 89.29%-1,090.4万 | -717.81%-1.02億 | 238.26%1,647.5万 | 87.55%-1,191.6万 | -324.74%-9,569.5万 | -103.20%-2,253万 | 819.03%7.05億 | 122.43%7,672.7万 | -427.54%-3.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.62%-36.18億 | -7.90%-22.96億 | 24.46%-21.27億 | -29.05%-28.16億 | 47.00%-21.82億 | -20.70%-41.17億 | 0.48%-34.11億 | -33.71%-34.28億 | 8.47%-25.63億 | 7.86%-28.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -166.67%-2億 | 243.52%3億 | -125.87%-2.09億 | 410.82%8.08億 | -134.18%-2.6億 | -124.56%-1.11億 | 36.02%4.52億 | 315.46%3.32億 | 24.85%-1.54億 | -121.95%-2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -375.00%-17.1万 | 99.92%-3.6万 | -53,970.24%-4,541.9万 | -121.05%-8.4万 | 72.06%-3.8万 | 76.27%-13.6万 | -0.70%-57.3万 | 22.59%-56.9万 | 81.44%-73.5万 | -1,256.51%-396.1万 |
| 配当金支払総額 | -60.96%-4.17億 | 13.69%-2.59億 | -171.38%-3億 | 67.46%-1.11億 | 5.55%-3.4億 | -16.07%-3.6億 | -10.79%-3.1億 | 6.68%-2.8億 | -24.91%-3億 | -49.95%-2.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.08%-2,646.1万 | 16.40%-3,531.9万 | 30.57%-4,224.9万 | -0.60%-6,085.3万 | -3,024,550.00%-6,049.3万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 11,695,750.00%2.34億 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441.15%-9.14億 | 76.51%-1.69億 | -233.30%-7.19億 | 171.06%5.39億 | -38.39%-7.59億 | -856.45%-5.48億 | -74.63%7,249.7万 | 155.08%2.86億 | -4.45%-5.19億 | -169.59%-4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.36%103.21億 | 2.91%90.25億 | 5.12%87.69億 | 0.87%83.42億 | -13.18%82.7億 | 7.07%95.26億 | 24.34%88.97億 | 7.65%71.55億 | 12.89%66.47億 | 10.84%58.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.54%31.75億 | 386.87%6.84億 | -142.40%-2.38億 | 196.82%5.62億 | 116.50%1.89億 | -285.63%-11.48億 | -67.77%6.18億 | 188.84%19.18億 | 37.30%6.64億 | 573.51%4.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.27%4.34億 | 22.66%6.06億 | 356.11%4.94億 | -64.45%-1.93億 | -8.99%-1.17億 | -1,120.33%-1.08億 | 105.95%1,054万 | -13.81%-1.77億 | -156.52%-1.56億 | -45.36%2.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 702,900.00%702.8万 | -100.00%-1,000 | 5,778,700.00%5,778.6万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.98%139.31億 | 14.36%103.21億 | 2.91%90.25億 | 5.12%87.69億 | 0.87%83.42億 | -13.18%82.7億 | 7.07%95.26億 | 24.34%88.97億 | 7.65%71.55億 | 12.89%66.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.01%51.03億 | 264.48%12.82億 | 5,889.05%3.52億 | -98.78%587.3万 | 4.76%4.82億 | -59.73%4.6億 | 31.47%11.42億 | -21.46%8.69億 | -15.64%11.06億 | 267.43%13.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
