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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 435.73%10億 | -118.88%-2.98億 | 20.20%15.77億 | 201.36%13.12億 | -453.12%-12.94億 | -72.65%3.66億 | -7.73%13.4億 | 9.32%14.52億 | 1,341.60%13.28億 | -93.03%9,212.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---1,590.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.06%254.5万 | -24.06%-1,409.3万 |
| その他の非現金項目 | -75.96%-1.86億 | 69.47%-1.06億 | 29.33%-3.46億 | -509.95%-4.9億 | 73.32%-8,038.7万 | -865.58%-3.01億 | -73.15%3,936.3万 | 586.03%1.47億 | -125.78%-3,016.7万 | 260.54%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | 164.30%6.28億 | -15,233.64%-9.76億 | -101.80%-636.8万 | -34.58%3.55億 | 135.67%5.42億 | -67.93%2.3億 | 173.65%7.17億 | -200.59%-9.74億 | -154.17%-3.24億 | 333.86%5.98億 |
| -売掛金増減額 | 249.84%3.02億 | -121.06%-2.01億 | 587.50%9.57億 | -131.14%-1.96億 | 4.62%6.3億 | 272.81%6.02億 | 111.05%1.62億 | -1,928.08%-14.62億 | -86.14%7,999.7万 | 179.21%5.77億 |
| -在庫増減額 | 120.43%1.47億 | -8.26%-7.18億 | -279.28%-6.64億 | 478.03%3.7億 | 159.87%6,403.1万 | -104.25%-1.07億 | 32.76%-5,236.2万 | -341.73%-7,786.8万 | -91.90%3,221.3万 | 503.08%3.98億 |
| -前払費用増減額 | -0.12%3,395.7万 | 138.24%3,399.9万 | -7,369.75%-8,890.9万 | -95.22%122.3万 | -36.81%2,558.4万 | -5.01%4,049万 | 138.93%4,262.5万 | 113.21%1,784万 | -898.65%-1.35億 | --1,691.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.40%-8,704.8万 | -12.53%-6,381.6万 | -338.68%-5,671.2万 | 67.64%-1,292.8万 | 31.59%-3,994.8万 | -992.57%-5,839.8万 | -133.02%-534.5万 | -44.27%1,618.7万 | -54.68%2,904.3万 | -28.02%6,409.1万 |
| 利息の支払額 | 3.94%-2,812.4万 | -5.54%-2,927.9万 | 2.07%-2,774.2万 | -19.18%-2,832.9万 | 9.96%-2,376.9万 | 4.91%-2,639.8万 | -1.67%-2,776.1万 | 8.10%-2,730.4万 | 17.37%-2,971.2万 | 20.13%-3,595.7万 |
| 利息の受取額 | 2.10%1.42億 | 7.59%1.39億 | -1.49%1.29億 | -6.79%1.31億 | 13.22%1.41億 | 14.18%1.24億 | 9.73%1.09億 | 10.68%9,908.3万 | 10.21%8,952万 | 7.73%8,122.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -139.08%-2,162.5万 | 116.98%5,533.2万 | -202.32%-3.26億 | 51.99%-1.08億 | 54.25%-2.24億 | 19.79%-4.91億 | -11.24%-6.12億 | -607.45%-5.5億 | 123.52%1.08億 | -224.37%-4.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371.08%12.68億 | -137.80%-4.68億 | -39.36%12.37億 | 64.24%20.41億 | -23.81%12.42億 | -38.87%16.31億 | 258.26%26.68億 | -51.65%7.45億 | 83.21%15.4億 | -57.07%8.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 250.37%4.72億 | 52.90%-3.14億 | -45.56%-6.66億 | 11.64%-4.58億 | 30.35%-5.18億 | 26.12%-7.44億 | 71.96%-10.07億 | -376.36%-35.91億 | -92.43%-7.54億 | -46.90%-3.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -678.81%-6,528万 | -11.85%-838.2万 | 29.47%-749.4万 | -11.50%-1,062.6万 | -376.50%-953万 | 94.44%-200万 | -22,829.94%-3,600万 | 96.07%-15.7万 | -178.05%-399万 | 50.70%-143.5万 |
| 事業取引の純額 | 8.50%1.57億 | 138.64%1.45億 | -155.05%-3.75億 | ---1.47億 | ---- | ---4.45億 | ---- | ---- | ---- | -288.75%-4.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 241.23%3,466.7万 | -956.49%-2,454.7万 | -94.07%286.6万 | 233.85%4,835.5万 | -110.66%-3,612.6万 | 31.67%3.39億 | 1,048.53%2.57億 | -8.29%-2,713.7万 | 58.72%-2,506万 | -291.11%-6,070.8万 |
| その他の投資活動純額 | 904.61%3,087.3万 | -103.81%-383.7万 | 821.94%1.01億 | 38.33%-1,393.6万 | 57.45%-2,259.7万 | -3,890.38%-5,311.2万 | 84.56%-133.1万 | -115.87%-861.8万 | 216.53%5,429.8万 | -262.06%-4,659.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409.76%6.31億 | 69.13%-2.04億 | -12.85%-6.59億 | 0.65%-5.84億 | 49.78%-5.88億 | -48.83%-11.71億 | 78.30%-7.87億 | -397.03%-36.26億 | 26.36%-7.3億 | -164.40%-9.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,226.94%-5.11億 | 148.73%2,402.4万 | 89.06%-4,930.1万 | -187.51%-4.51億 | 196.86%5.15億 | -20.14%-5.32億 | -123.76%-4.43億 | 572.22%18.63億 | -9.88%-3.94億 | 42.55%-3.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.07%-8,749.3万 | ---1.17億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.45%-3万 | ---5.5万 | ---- | 0.00%78.6万 |
| 配当金支払総額 | 23.56%-1.92億 | -27.33%-2.51億 | 0.01%-1.97億 | -0.01%-1.98億 | -0.12%-1.98億 | 0.12%-1.97億 | -28.54%-1.98億 | 0.11%-1.54億 | -0.01%-1.54億 | 0.06%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -5,500,000.00%-5,500.1万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 1,200,033.33%3,599.8万 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.74%-8.21億 | -11.43%-3.74億 | 50.54%-3.35億 | -335.06%-6.78億 | 138.16%2.88億 | -16.84%-7.56億 | -138.94%-6.47億 | 382.53%16.61億 | -6.22%-5.88億 | 33.52%-5.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.44%61.48億 | 3.73%71.85億 | 12.90%69.27億 | 18.00%61.36億 | -5.25%52億 | 28.90%54.88億 | -22.32%42.58億 | 4.10%54.81億 | -11.86%52.66億 | 14.69%59.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.12%10.78億 | -530.61%-10.45億 | -68.82%2.43億 | -17.44%7.78億 | 418.04%9.43億 | -124.03%-2.96億 | 201.10%12.34億 | -648.69%-12.2億 | 131.60%2.22億 | -193.76%-7.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.49%807.4万 | -50.54%765.4万 | 16.56%1,547.6万 | 294.91%1,327.7万 | -184.81%-681.2万 | 344.06%803.2万 | -2.88%-329.1万 | 52.59%-319.9万 | -44.11%-674.7万 | -131.76%-468.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.66%72.34億 | -14.44%61.48億 | 3.73%71.85億 | 12.90%69.27億 | 18.00%61.36億 | -5.25%52億 | 28.90%54.88億 | -22.32%42.58億 | 4.10%54.81億 | -11.86%52.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.79%6.47億 | -243.46%-7.91億 | -64.91%5.52億 | 119.94%15.72億 | -19.21%7.15億 | -45.54%8.85億 | 157.08%16.25億 | -463.94%-28.47億 | 74.83%7.82億 | -73.50%4.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
