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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.75%1.09億 | -4.55%1.09億 | -2.70%1.08億 | -51.03%8,045.7万 | -51.03%8,045.7万 | 13.00%1.58億 | -51.31%1.14億 | -79.78%1.11億 | -75.87%1.64億 | --1.64億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.27%1.07億 | -4.72%1.07億 | -2.84%1.06億 | -51.80%7,809.5万 | -51.80%7,809.5万 | 13.12%1.55億 | -51.84%1.12億 | -80.11%1.09億 | -76.12%1.62億 | --1.62億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -63.61%4,428万 | -63.61%4,428万 | --1.55億 | ---- | ---- | -79.63%1.22億 | --1.22億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -16.16%3,381.5万 | -16.16%3,381.5万 | ---- | ---- | ---- | -50.18%4,033.4万 | --4,033.4万 |
| -短期投資 | 3.67%242.7万 | 3.66%240.5万 | 3.70%238.4万 | 3.64%236.2万 | 3.64%236.2万 | 5.02%234.1万 | 4.08%232万 | -4.92%229.9万 | -5.71%227.9万 | --227.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -14.03%6.36億 | -15.87%6.61億 | -3.95%6.44億 | -9.74%5.95億 | -9.74%5.95億 | 25.48%7.4億 | 6.04%7.85億 | 16.90%6.71億 | 9.62%6.59億 | --6.59億 |
| -売掛金 | -14.03%6.36億 | -15.87%6.61億 | -3.95%6.44億 | 3.59%3.12億 | 3.59%3.12億 | 25.48%7.4億 | 6.04%7.85億 | --6.71億 | 16.15%3.01億 | --3.01億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 3.83%4.86億 | 3.83%4.86億 | ---- | ---- | ---- | 10.42%4.68億 | --4.68億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -4.28%-1.74億 | -4.28%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | -1.41%-1.67億 | ---1.67億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -20.96%2.83億 | -20.96%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 4.67%3.58億 | --3.58億 |
| 棚卸資産 | -20.25%2.74億 | -26.58%2.78億 | -28.58%3.3億 | -17.74%3.13億 | -17.74%3.13億 | -36.14%3.43億 | -46.93%3.78億 | 22.90%4.63億 | 10.17%3.8億 | --3.8億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -61.83%5,806.2万 | -61.83%5,806.2万 | ---- | ---- | ---- | 42.75%1.52億 | --1.52億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -21.13%3,646.3万 | -21.13%3,646.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.81%4,622.9万 | --4,622.9万 |
| 流動税金資産 | --873.1万 | --849.8万 | --805.2万 | -30.58%973.8万 | -30.58%973.8万 | ---- | ---- | ---- | 6.22%1,402.8万 | --1,402.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 162.07%3,222.1万 | --3,222.1万 | --2,951万 | 90.35%1,272.5万 | 90.35%1,272.5万 | --1,229.5万 | --0 | --0 | --668.5万 | --668.5万 |
| 流動資産合計 | -15.41%10.6億 | -14.84%10.88億 | -9.98%11.2億 | -22.32%11.05億 | -22.32%11.05億 | -1.09%12.53億 | -24.31%12.78億 | -17.00%12.44億 | -20.73%14.22億 | --14.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.80%8.36億 | -5.60%8.46億 | -5.58%8.68億 | -4.84%8.8億 | -4.84%8.8億 | -2.86%8.88億 | 4.98%8.96億 | 3.66%9.2億 | 6.64%9.25億 | --9.25億 |
| -有形固定資産総額 | -5.80%8.36億 | -5.60%8.46億 | -5.58%8.68億 | -1.72%26.63億 | -1.72%26.63億 | -2.86%8.88億 | 4.98%8.96億 | 3.66%9.2億 | -10.27%27.1億 | --27.1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.11%-17.83億 | 0.11%-17.83億 | ---- | ---- | ---- | 17.08%-17.85億 | ---17.85億 |
| 投資用不動産 | -8.69%1.58億 | 0.58%1.73億 | 4.45%1.73億 | 2.69%1.7億 | 2.69%1.7億 | -10.02%1.73億 | -7.85%1.72億 | -10.20%1.66億 | 2.88%1.66億 | --1.66億 |
| 投資総額 | -7.96%3.76億 | -1.37%4.02億 | -4.34%4.09億 | 0.67%3.99億 | 0.67%3.99億 | -7.06%4.09億 | -11.49%4.08億 | -11.11%4.27億 | -18.53%3.96億 | --3.96億 |
| -投資有価証券 | -7.97%3.76億 | -1.38%4.02億 | -4.35%4.08億 | 0.67%3.98億 | 0.67%3.98億 | -7.07%4.08億 | -11.50%4.07億 | -11.12%4.26億 | -18.55%3.96億 | --3.96億 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%59.9万 | --59.9万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%59.9万 | --59.9万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | ---- | ---- | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | 0.00%59.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | -95.50%748.8万 | -89.11%1,814.4万 | -77.89%3,694.5万 | -77.89%3,694.5万 | -5.21%1.59億 | -1.15%1.66億 | -8.30%1.67億 | -8.28%1.67億 | --1.67億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | --1.3億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -79.11%748.8万 | -49.93%1,814.4万 | 0.87%3,694.5万 | 0.87%3,694.5万 | -23.55%2,829.4万 | -5.13%3,584.5万 | -29.39%3,623.8万 | -29.17%3,662.5万 | --3,662.5万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 4.65%992.5万 | 4.39%990万 | 4.78%993.7万 | 4.78%993.7万 | 4.78%993.7万 | 11.84%948.4万 | 11.84%948.4万 | 12.44%948.4万 | 12.44%948.4万 | --948.4万 |
| 非流動資産合計 | -15.71%13.8億 | -12.91%14.38億 | -12.47%14.78億 | -10.06%14.96億 | -10.06%14.96億 | -4.89%16.37億 | -2.68%16.52億 | -3.80%16.89億 | -3.20%16.64億 | --16.64億 |
| 資産合計 | -15.58%24.4億 | -13.75%25.27億 | -11.41%25.98億 | -15.71%26.01億 | -15.71%26.01億 | -3.28%28.9億 | -13.47%29.3億 | -9.88%29.33億 | -12.15%30.86億 | --30.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 10.22%1.61億 | -5.39%1.41億 | 27.67%1.95億 | -8.66%1.48億 | -8.66%1.48億 | 25.42%1.47億 | 16.92%1.49億 | 14.60%1.53億 | 16.15%1.61億 | --1.61億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 10.22%1.61億 | -5.39%1.41億 | 27.67%1.95億 | -8.66%1.48億 | -8.66%1.48億 | 25.42%1.47億 | 16.92%1.49億 | 14.60%1.53億 | 16.15%1.61億 | --1.61億 |
| -短期借入金 | 7.38%1.5億 | -9.49%1.32億 | 25.28%1.85億 | 28.20%1.38億 | 28.20%1.38億 | 28.62%1.4億 | 24.76%1.46億 | 23.43%1.48億 | -12.51%1.07億 | --1.07億 |
| -資本リース債務 | 71.71%1,110.3万 | 162.73%932.7万 | 103.27%952.1万 | -82.01%971.2万 | -82.01%971.2万 | -18.49%646.6万 | -67.34%355万 | -64.86%468.4万 | 233.94%5,399.8万 | --5,399.8万 |
| 未払金 | 2.61%9.18億 | 6.00%9.16億 | 14.35%9.1億 | -3.12%7.64億 | -3.12%7.64億 | 38.10%8.94億 | -0.51%8.64億 | 15.45%7.95億 | 2.39%7.89億 | --7.89億 |
| -買掛金 | -2.33%7.94億 | 1.24%7.92億 | 10.08%7.86億 | -11.64%4.16億 | -11.64%4.16億 | 43.69%8.13億 | -0.45%7.83億 | 17.67%7.14億 | -3.18%4.71億 | --4.71億 |
| -未払法人税 | -63.28%43.7万 | -64.85%53.4万 | -59.14%62.4万 | -72.64%47.8万 | -72.64%47.8万 | -89.80%119万 | -87.80%151.9万 | -87.54%152.7万 | -90.09%174.7万 | --174.7万 |
| -その他の未払金 | 53.88%1.23億 | 53.88%1.23億 | 53.88%1.23億 | 9.94%3.48億 | 9.94%3.48億 | 14.29%8,000万 | 14.29%8,000万 | 14.29%8,000万 | 18.68%3.16億 | --3.16億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -5.47%1.4億 | -5.47%1.4億 | ---- | ---- | ---- | -15.29%1.48億 | --1.48億 |
| 流動負債 | 3.68%10.79億 | 4.32%10.57億 | 16.49%11.04億 | -4.25%10.52億 | -4.25%10.52億 | 31.10%10.41億 | -1.07%10.13億 | 11.88%9.48億 | 1.31%10.98億 | --10.98億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 256.59%3,132.3万 | 207.78%3,076.6万 | 31.65%1,364万 | 109.72%3,681.8万 | 109.72%3,681.8万 | -86.66%878.4万 | -83.25%999.6万 | -83.09%1,036.1万 | -71.83%1,755.6万 | --1,755.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 256.59%3,132.3万 | 207.78%3,076.6万 | 31.65%1,364万 | 109.72%3,681.8万 | 109.72%3,681.8万 | -86.66%878.4万 | -83.25%999.6万 | -83.09%1,036.1万 | -71.83%1,755.6万 | --1,755.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --2,168万 | --2,168万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | 256.59%3,132.3万 | 207.78%3,076.6万 | 31.65%1,364万 | -13.77%1,513.8万 | -13.77%1,513.8万 | -86.66%878.4万 | -83.25%999.6万 | -83.09%1,036.1万 | -71.83%1,755.6万 | --1,755.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -50.51%1.21億 | -50.51%1.21億 | -50.51%1.21億 | -50.51%1.21億 | -50.51%1.21億 | -24.71%2.44億 | -24.71%2.44億 | -24.71%2.44億 | -24.71%2.44億 | --2.44億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 1,419.59%6,531.2万 | 1,427.05%6,531.2万 | 1,502.41%6,853.5万 | 1,502.41%6,853.5万 | 1,502.41%6,853.5万 | 13.02%429.8万 | 12.46%427.7万 | 12.46%427.7万 | 13.45%427.7万 | --427.7万 |
| 非流動負債合計 | -15.40%2.17億 | -16.01%2.17億 | -21.51%2.03億 | -14.91%2.26億 | -14.91%2.26億 | -34.72%2.57億 | -33.37%2.58億 | -33.55%2.58億 | -31.88%2.66億 | --2.66億 |
| 負債合計 | -0.09%12.96億 | 0.20%12.74億 | 8.36%13.07億 | -6.33%12.78億 | -6.33%12.78億 | 9.29%12.98億 | -9.93%12.71億 | -2.41%12.06億 | -7.47%13.64億 | --13.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | --12.51億 |
| -普通株式 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | 0.00%12.51億 | --12.51億 |
| 利益剰余金 | -337.80%-2.84億 | -216.29%-2.16億 | -174.35%-1.83億 | -156.31%-1.45億 | -156.31%-1.45億 | -66.31%1.2億 | -64.09%1.86億 | -55.62%2.46億 | -55.72%2.57億 | --2.57億 |
| 自己株式 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | 0.00%1,319.3万 | --1,319.3万 |
| その他の引当金 | -421.02%-2,849.4万 | 11.77%794.7万 | -13.71%1,324.5万 | 144.15%803.5万 | 144.15%803.5万 | 147.30%887.6万 | 195.81%711万 | 1,128.00%1,535万 | 192.76%329.1万 | --329.1万 |
| 株主資本 | -32.31%9.24億 | -28.04%10.29億 | -28.80%10.67億 | -26.48%11.01億 | -26.48%11.01億 | -13.20%13.66億 | -18.15%14.3億 | -16.43%14.99億 | -17.44%14.97億 | --14.97億 |
| 少数株主持分 | -3.49%2.19億 | -1.88%2.24億 | -1.74%2.24億 | -0.85%2.23億 | -0.85%2.23億 | -0.20%2.27億 | 0.55%2.28億 | 1.30%2.28億 | -0.26%2.25億 | --2.25億 |
| 資本合計 | -28.20%11.43億 | -24.44%12.53億 | -25.23%12.91億 | -23.14%13.23億 | -23.14%13.23億 | -11.56%15.93億 | -16.00%16.58億 | -14.45%17.27億 | -15.54%17.22億 | --17.22億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。