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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -119.79%-897.6万 | 219.39%1,323万 | 66.23%-2,888万 | 77.65%-8,513.9万 | -119.21%-3,389.3万 | 239.06%4,536.3万 | 97.10%-1,108.1万 | 39.90%-8,552.8万 | -163.17%-3.81億 | 1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.61%-6,700.6万 | 26.25%-3,533.9万 | -87.20%-3,707.2万 | -4.73%-3.34億 | -108.99%-2.01億 | 58.88%-6,530.4万 | -36.65%-4,792万 | 31.84%-1,980.3万 | -159.21%-3.19億 | ---9,634.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 80.79%2,374.7万 | -209.25%-406.2万 | 184.29%1,346.4万 | 13.89%1.72億 | 21.05%1.71億 | -35.37%1,313.5万 | 109.96%371.8万 | -159.92%-1,597.3万 | 139.91%1.51億 | --1.41億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 17.40%6,117.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.60%5,211万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 21.65%1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.15%1.17億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 193.36%22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.65%-24.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -88.72%436.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.93%3,871.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 40.66%-4,221.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-7,113.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -61.11%-198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -777.86%-122.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 80.79%2,374.7万 | -209.25%-406.2万 | 184.29%1,346.4万 | -48.61%811.8万 | 17.42%723.8万 | -35.37%1,313.5万 | 109.96%371.8万 | -159.92%-1,597.3万 | -49.49%1,579.7万 | --616.4万 |
| 運転資金の増減額 | -64.85%3,428.3万 | 58.91%5,263.1万 | 89.40%-527.2万 | 136.61%7,772.2万 | -102.41%-317.9万 | -7.87%9,753.2万 | 110.68%3,312.1万 | 64.44%-4,975.2万 | 30.77%-2.12億 | --1.32億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 219.25%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.33%-1.04億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 178.05%1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.49%-1.48億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -506.06%-1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.88%3,991.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6.71%7,137.9万 | 237.19%4,987.1万 | -116.80%-1,417万 | ---- | ---- | -77.32%7,650.9万 | 92.46%-3,635.3万 | 4.03%8,435.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -276.45%-3,709.6万 | -96.03%276万 | 106.63%889.8万 | ---- | ---- | 109.08%2,102.3万 | -59.56%6,947.4万 | 39.32%-1.34億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.31%-249.4万 | -241.4万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 47.13%159.2万 | 51.51%65.3万 | -20.35%85.3万 | -36.67%405.4万 | 147万 | 108.2万 | 43.1万 | 107.1万 | -37.36%640.1万 | |
| 法人税等の支払額 | 84.44%-121.7万 | -133.22%-782万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.90%-738.4万 | 230.36%1,388.3万 | 66.82%-2,802.7万 | 77.96%-8,479.6万 | -120.93%-3,613.4万 | 242.37%4,644.5万 | 97.22%-1,065万 | 40.66%-8,445.7万 | -179.05%-3.85億 | --1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 123.24%76.4万 | 152.35%4,603.9万 | 90.61%-143万 | 114.80%2,546.1万 | 149.07%2,574.2万 | 93.39%-328.8万 | 149.13%1,824.4万 | 53.38%-1,523.7万 | 16.36%-1.72億 | ---5,245.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --9万 | -100.02%-2.4万 | 98.40%-2.4万 | --0 | --0 | --0 | -82.11%1.34億 | ---150万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---1.6万 | 101.70%4万 | -336.36%-14.4万 | -98.84%7.3万 | -91.48%246.3万 | --0 | 89.77%-235.7万 | 78.00%-3.3万 | 2,983.03%628.5万 | --2,890.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.76%-2.2万 | 0.00%-2.1万 | -10.00%-2.2万 | -65.94%4.7万 | 318.00%10.9万 | ---2.1万 | -111.11%-2.1万 | -1,900.00%-2万 | -98.78%13.8万 | ---5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -99.08%9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 657.36%1,065.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 66.52%-2,351.9万 | ---4,368.9万 | --881万 | --296万 | --840万 | ---7,025.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.80%72.6万 | 144.65%4,605.8万 | 78.14%-150.6万 | 102.35%213.6万 | 83.06%-1,530.1万 | 111.17%550.1万 | -75.77%1,882.6万 | 76.14%-689万 | -116.37%-9,074.7万 | ---9,031.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 218.02%939.2万 | -519.48%-2,964.2万 | 58.53%-358.5万 | 393.97%4,147.6万 | 143.85%6,286.4万 | 30.35%-795.8万 | 33.37%-478.5万 | 59.38%-864.5万 | -139.03%-1,410.9万 | --2,578万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -209.10%-5,324.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.00%-1,722.5万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -13.22%-1,126.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.18%-995.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.75%-192.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.33%-116.2万 | ---3.8万 | -151.97%-39.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.64%746.6万 | -518.31%-2,982.1万 | 60.34%-358.5万 | 42.39%-2,378.5万 | -208.33%-5.2万 | 27.60%-987万 | 32.84%-482.3万 | 55.95%-904万 | -191.08%-4,128.7万 | --4.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.11%6,786.1万 | -50.45%3,794.8万 | -59.96%7,068.6万 | -74.54%1.77億 | 29.71%1.22億 | -57.87%7,993.9万 | -84.74%7,659万 | -74.54%1.77億 | 216.25%6.93億 | --9,410.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.08%80.8万 | 798.30%3,012万 | 67.01%-3,311.8万 | 79.40%-1.06億 | -162.51%-5,148.7万 | 144.06%4,207.6万 | 101.07%335.3万 | 47.64%-1億 | -211.89%-5.17億 | --8,236.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,065.22%-274.4万 | -5,075.00%-20.7万 | -17.03%38万 | 1,290.91%61.2万 | 148.89%11.2万 | 130.46%4.6万 | 98.28%-4,000 | 19.58%45.8万 | -99.64%4.4万 | --4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.99%6,592.5万 | -15.11%6,786.1万 | -50.45%3,794.8万 | -59.96%7,068.6万 | -59.96%7,068.6万 | 29.71%1.22億 | -57.87%7,993.9万 | -84.74%7,659万 | -74.54%1.77億 | --1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.60%-879.3万 | 173.83%1,074.8万 | 70.43%-2,956.1万 | 80.21%-1.12億 | -133.59%-3,838.6万 | 149.35%4,070.3万 | 96.56%-1,455.7万 | 42.93%-9,998万 | -62.61%-5.67億 | --1.14億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。