| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.13%2.51億 | 5.97%6.39億 | -14.69%8.83億 | 0.94%28.92億 | -35.87%3.2億 | -16.01%9.34億 | -38.34%6.03億 | 275.00%10.35億 | 112.69%28.65億 | -15.57%4.99億 |
| その他の非現金項目 | 1,105.13%9.4億 | 71.43%-1.2億 | -450.94%-5.84億 | -301.90%-2.12億 | -60.80%2.36億 | 195.12%7,800万 | 1.18%-4.2億 | -1,160.00%-1.06億 | -81.35%1.05億 | 256.21%6.02億 |
| 運転資金の増減額 | 644.00%1.36億 | 382.52%4.97億 | -34.54%-4.09億 | 108.29%1.29億 | -21.11%3.55億 | 96.40%-2,500万 | 109.08%1.03億 | -70.79%-3.04億 | -52.70%-15.56億 | 213.92%4.5億 |
| -売上債権増減額 | --0 | -10.55%4.07億 | 20.09%-3.38億 | 238.24%2.82億 | -70.13%1.35億 | 136.62%1.15億 | 243.08%4.55億 | -1,662.50%-4.23億 | 67.31%-2.04億 | 518.52%4.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -135.63%-3,100万 | 1,015.79%2.12億 | -26.67%1.76億 | 149.81%5.29億 | 133.09%1.83億 | 55.36%8,700万 | 106.88%1,900万 | 183.04%2.4億 | -18.53%-10.62億 | -27.13%-5.53億 |
| 利息の支払額 | 16.89%-1.23億 | 8.22%-1.34億 | 4.51%-1.27億 | -38.85%-5.79億 | -7.04%-1.52億 | -26.50%-1.48億 | -69.77%-1.46億 | -84.72%-1.33億 | -36.27%-4.17億 | -75.31%-1.42億 |
| 利息の受取額 | --0 | 0.00%100万 | --0 | -99.35%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --1.55億 | --300万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | 4,300.00%4,200万 | 99.40%-400万 | -68.53%-9.05億 | --700万 | -39.77%-2.46億 | 80.00%-100万 | -86.80%-6.65億 | -642.42%-5.37億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.28%15.96億 | 150.57%13.28億 | -18.10%1.72億 | 35.23%29.29億 | -34.46%11.87億 | 69.54%10.02億 | 294.85%5.3億 | 483.33%2.1億 | 4.18%21.66億 | 182.53%18.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -371.43%-1.32億 | -108.67%-13.48億 | -144.19%-2.1億 | -260.07%-19.48億 | -3,294.29%-11.88億 | 45.10%-2,800万 | -1,218.37%-6.46億 | 78.82%-8,600万 | 10.58%-5.41億 | 83.09%-3,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.00%-1,800万 | -6.25%-1,700万 | 27.78%-1,300万 | -22.95%-7,500万 | -60.00%-1,600万 | -13.64%-2,500万 | -23.08%-1,600万 | -12.50%-1,800万 | 34.41%-6,100万 | -350.00%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-200万 | 25.00%-300万 | -300.00%-600万 | -104.80%-1,300万 | 99.17%-600万 | -100.82%-600万 | -100.00%-400万 | -98.85%300万 | 204.63%2.71億 | -184.31%-7.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.63%-1.52億 | -105.41%-13.68億 | -126.73%-2.29億 | -578.59%-20.34億 | -8,528.57%-12.08億 | -108.90%-5,900万 | -940.63%-6.66億 | 36.88%-1.01億 | 144.41%4.25億 | 96.94%-1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -165.36%-14.94億 | 153.09%4.1億 | -7.34%-3.95億 | -502.61%-6.16億 | 108.28%1.53億 | -128.64%-5.63億 | 189.50%1.62億 | -271.16%-3.68億 | 112.03%1.53億 | -552.65%-18.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -310.77%-18億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -26.33%-7.15億 | -114.39%-5.66億 | --0 | --0 | --0 | -114.39%-5.66億 | -54.39%-2.64億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 85.71%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-700万 | 97.22%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.79%-15.4億 | 241.59%3.86億 | -18.62%-11.66億 | 34.00%-13.94億 | 105.00%9,500万 | -629.06%-6.19億 | 148.92%1.13億 | -903.06%-9.83億 | -180.11%-21.12億 | -518.50%-19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.02%29.18億 | -22.30%24.84億 | -10.85%36.32億 | 15.74%40.74億 | -12.84%37.33億 | 14.63%32.43億 | -4.77%31.97億 | 15.74%40.74億 | 15.45%35.2億 | 48.72%42.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.63%-9,600万 | 1,604.35%3.46億 | -39.93%-12.23億 | -204.18%-4.99億 | 171.84%7,400万 | -76.37%3.24億 | 95.94%-2,300万 | -293.69%-8.74億 | 30.16%4.79億 | -116.17%-1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.79%-6,400万 | 26.09%8,700万 | 2,600.00%7,500万 | -22.67%5,800万 | -61.68%-1.73億 | 98.80%1.65億 | 76.92%6,900万 | -105.00%-300万 | -27.18%7,500万 | -3,666.67%-1.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.15%27.57億 | -10.02%29.18億 | -22.30%24.84億 | -10.85%36.32億 | -10.85%36.32億 | -12.84%37.33億 | 14.63%32.43億 | -4.77%31.97億 | 15.74%40.74億 | 15.74%40.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.53%14.46億 | 71.97%-3,700万 | -148.11%-5,100万 | -42.14%9.05億 | -100.96%-1,700万 | 83.01%9.48億 | 60.48%-1.32億 | 127.46%1.06億 | 13.25%15.64億 | 303.20%17.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
