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4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス

銘柄追加

803
+9+1.13%

20分遅延取引中 09/18 10:52 JST

136.23億時価総額6.68前年PER

ウルトラファブリックス・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

5.97%6.39億

-14.69%8.83億

0.94%28.92億

-35.87%3.2億

-16.01%9.34億

-38.34%6.03億

275.00%10.35億

112.69%28.65億

-15.57%4.99億

192.63%11.12億

その他の非現金項目

71.43%-1.2億

-450.94%-5.84億

-301.90%-2.12億

-60.80%2.36億

195.12%7,800万

1.18%-4.2億

-1,160.00%-1.06億

-81.35%1.05億

256.21%6.02億

-128.87%-8,200万

運転資金の増減額

382.52%4.97億

-34.54%-4.09億

108.29%1.29億

-21.11%3.55億

96.40%-2,500万

109.08%1.03億

-70.79%-3.04億

-52.70%-15.56億

213.92%4.5億

-55.61%-6.94億

-売上債権増減額

-10.55%4.07億

20.09%-3.38億

238.24%2.82億

-70.13%1.35億

136.62%1.15億

243.08%4.55億

-1,662.50%-4.23億

67.31%-2.04億

518.52%4.52億

-118.06%-3.14億

-棚卸資産増減額

1,015.79%2.12億

-26.67%1.76億

149.81%5.29億

133.09%1.83億

55.36%8,700万

106.88%1,900万

183.04%2.4億

-18.53%-10.62億

-27.13%-5.53億

122.67%5,600万

利息の支払額

8.22%-1.34億

4.51%-1.27億

-38.85%-5.79億

-7.04%-1.52億

-26.50%-1.48億

-69.77%-1.46億

-84.72%-1.33億

-36.27%-4.17億

-75.31%-1.42億

-67.14%-1.17億

利息の受取額

0.00%100万

--0

-99.35%100万

--0

--0

--100万

--0

--1.55億

--300万

--1.52億

法人税等の支払額

4,300.00%4,200万

99.40%-400万

-68.53%-9.05億

--700万

-39.77%-2.46億

80.00%-100万

-86.80%-6.65億

-642.42%-5.37億

--0

-1,500.00%-1.76億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

150.57%13.28億

-18.10%1.72億

35.23%29.29億

-34.46%11.87億

69.54%10.02億

294.85%5.3億

483.33%2.1億

4.18%21.66億

182.53%18.11億

20.12%5.91億

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-108.67%-13.48億

-144.19%-2.1億

-260.07%-19.48億

-3,294.29%-11.88億

45.10%-2,800万

-1,218.37%-6.46億

78.82%-8,600万

10.58%-5.41億

83.09%-3,500万

-418.75%-5,100万

無形資産取引の純額

-6.25%-1,700万

27.78%-1,300万

-22.95%-7,500万

-60.00%-1,600万

-13.64%-2,500万

-23.08%-1,600万

-12.50%-1,800万

34.41%-6,100万

-350.00%-1,000万

59.26%-2,200万

その他の投資活動純額

25.00%-300万

-300.00%-600万

-104.80%-1,300万

99.17%-600万

-100.82%-600万

-100.00%-400万

-98.85%300万

204.63%2.71億

-184.31%-7.25億

--7.36億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-105.41%-13.68億

-126.73%-2.29億

-578.59%-20.34億

-8,528.57%-12.08億

-108.90%-5,900万

-940.63%-6.66億

36.88%-1.01億

144.41%4.25億

96.94%-1,400万

1,844.74%6.63億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

153.09%4.1億

-7.34%-3.95億

-502.61%-6.16億

108.28%1.53億

-128.64%-5.63億

189.50%1.62億

-271.16%-3.68億

112.03%1.53億

-552.65%-18.47億

1,920.37%19.66億

株式発行/消却（ネット）

----

----

--0

--0

--0

----

----

-310.77%-18億

--0

---18億

配当金支払総額

--0

-26.33%-7.15億

-114.39%-5.66億

--0

--0

--0

-114.39%-5.66億

-54.39%-2.64億

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

85.71%-100万

----

----

----

----

-600.00%-700万

97.22%-100万

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

241.59%3.86億

-18.62%-11.66億

34.00%-13.94億

105.00%9,500万

-629.06%-6.19億

148.92%1.13億

-903.06%-9.83億

-180.11%-21.12億

-518.50%-19億

183.57%1.17億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-22.30%24.84億

-10.85%36.32億

15.74%40.74億

-12.84%37.33億

14.63%32.43億

-4.77%31.97億

15.74%40.74億

15.45%35.2億

48.72%42.83億

10.81%28.29億

現金及び現金同等物の純増減額

1,604.35%3.46億

-39.93%-12.23億

-204.18%-4.99億

171.84%7,400万

-76.37%3.24億

95.94%-2,300万

-293.69%-8.74億

30.16%4.79億

-116.17%-1.03億

336.62%13.71億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

26.09%8,700万

2,600.00%7,500万

-22.67%5,800万

-61.68%-1.73億

98.80%1.65億

76.92%6,900万

-105.00%-300万

-27.18%7,500万

-3,666.67%-1.07億

591.67%8,300万

その他の現金調整外における現金変更

----

----

---100万

---200万

----

----

----

----

----

--0

現金及び現金同等物の期末残高

-10.02%29.18億

-22.30%24.84億

-10.85%36.32億

-10.85%36.32億

-12.84%37.33億

14.63%32.43億

-4.77%31.97億

15.74%40.74億

15.74%40.74億

48.72%42.83億

フリーキャッシュ・フロー

71.97%-3,700万

-148.11%-5,100万

-42.14%9.05億

-100.96%-1,700万

83.01%9.48億

60.48%-1.32億

127.46%1.06億

13.25%15.64億

303.20%17.66億

14.10%5.18億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	5.97%6.39億	-14.69%8.83億	0.94%28.92億	-35.87%3.2億	-16.01%9.34億	-38.34%6.03億	275.00%10.35億	112.69%28.65億	-15.57%4.99億	192.63%11.12億
その他の非現金項目	71.43%-1.2億	-450.94%-5.84億	-301.90%-2.12億	-60.80%2.36億	195.12%7,800万	1.18%-4.2億	-1,160.00%-1.06億	-81.35%1.05億	256.21%6.02億	-128.87%-8,200万
運転資金の増減額	382.52%4.97億	-34.54%-4.09億	108.29%1.29億	-21.11%3.55億	96.40%-2,500万	109.08%1.03億	-70.79%-3.04億	-52.70%-15.56億	213.92%4.5億	-55.61%-6.94億
-売上債権増減額	-10.55%4.07億	20.09%-3.38億	238.24%2.82億	-70.13%1.35億	136.62%1.15億	243.08%4.55億	-1,662.50%-4.23億	67.31%-2.04億	518.52%4.52億	-118.06%-3.14億
-棚卸資産増減額	1,015.79%2.12億	-26.67%1.76億	149.81%5.29億	133.09%1.83億	55.36%8,700万	106.88%1,900万	183.04%2.4億	-18.53%-10.62億	-27.13%-5.53億	122.67%5,600万
利息の支払額	8.22%-1.34億	4.51%-1.27億	-38.85%-5.79億	-7.04%-1.52億	-26.50%-1.48億	-69.77%-1.46億	-84.72%-1.33億	-36.27%-4.17億	-75.31%-1.42億	-67.14%-1.17億
利息の受取額	0.00%100万	--0	-99.35%100万	--0	--0	--100万	--0	--1.55億	--300万	--1.52億
法人税等の支払額	4,300.00%4,200万	99.40%-400万	-68.53%-9.05億	--700万	-39.77%-2.46億	80.00%-100万	-86.80%-6.65億	-642.42%-5.37億	--0	-1,500.00%-1.76億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	150.57%13.28億	-18.10%1.72億	35.23%29.29億	-34.46%11.87億	69.54%10.02億	294.85%5.3億	483.33%2.1億	4.18%21.66億	182.53%18.11億	20.12%5.91億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-108.67%-13.48億	-144.19%-2.1億	-260.07%-19.48億	-3,294.29%-11.88億	45.10%-2,800万	-1,218.37%-6.46億	78.82%-8,600万	10.58%-5.41億	83.09%-3,500万	-418.75%-5,100万
無形資産取引の純額	-6.25%-1,700万	27.78%-1,300万	-22.95%-7,500万	-60.00%-1,600万	-13.64%-2,500万	-23.08%-1,600万	-12.50%-1,800万	34.41%-6,100万	-350.00%-1,000万	59.26%-2,200万
その他の投資活動純額	25.00%-300万	-300.00%-600万	-104.80%-1,300万	99.17%-600万	-100.82%-600万	-100.00%-400万	-98.85%300万	204.63%2.71億	-184.31%-7.25億	--7.36億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-105.41%-13.68億	-126.73%-2.29億	-578.59%-20.34億	-8,528.57%-12.08億	-108.90%-5,900万	-940.63%-6.66億	36.88%-1.01億	144.41%4.25億	96.94%-1,400万	1,844.74%6.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	153.09%4.1億	-7.34%-3.95億	-502.61%-6.16億	108.28%1.53億	-128.64%-5.63億	189.50%1.62億	-271.16%-3.68億	112.03%1.53億	-552.65%-18.47億	1,920.37%19.66億
株式発行/消却（ネット）	----	----	--0	--0	--0	----	----	-310.77%-18億	--0	---18億
配当金支払総額	--0	-26.33%-7.15億	-114.39%-5.66億	--0	--0	--0	-114.39%-5.66億	-54.39%-2.64億	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	85.71%-100万	----	----	----	----	-600.00%-700万	97.22%-100万	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	241.59%3.86億	-18.62%-11.66億	34.00%-13.94億	105.00%9,500万	-629.06%-6.19億	148.92%1.13億	-903.06%-9.83億	-180.11%-21.12億	-518.50%-19億	183.57%1.17億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-22.30%24.84億	-10.85%36.32億	15.74%40.74億	-12.84%37.33億	14.63%32.43億	-4.77%31.97億	15.74%40.74億	15.45%35.2億	48.72%42.83億	10.81%28.29億
現金及び現金同等物の純増減額	1,604.35%3.46億	-39.93%-12.23億	-204.18%-4.99億	171.84%7,400万	-76.37%3.24億	95.94%-2,300万	-293.69%-8.74億	30.16%4.79億	-116.17%-1.03億	336.62%13.71億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	26.09%8,700万	2,600.00%7,500万	-22.67%5,800万	-61.68%-1.73億	98.80%1.65億	76.92%6,900万	-105.00%-300万	-27.18%7,500万	-3,666.67%-1.07億	591.67%8,300万
その他の現金調整外における現金変更	----	----	---100万	---200万	----	----	----	----	----	--0
現金及び現金同等物の期末残高	-10.02%29.18億	-22.30%24.84億	-10.85%36.32億	-10.85%36.32億	-12.84%37.33億	14.63%32.43億	-4.77%31.97億	15.74%40.74億	15.74%40.74億	48.72%42.83億
フリーキャッシュ・フロー	71.97%-3,700万	-148.11%-5,100万	-42.14%9.05億	-100.96%-1,700万	83.01%9.48億	60.48%-1.32億	127.46%1.06億	13.25%15.64億	303.20%17.66億	14.10%5.18億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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