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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.08%7.67億 | 25.94%8.62億 | 118.55%6.85億 | -45.86%3.13億 | 2,097.87%5.79億 | -92.89%2,632.7万 | 203.80%3.7億 | -82.75%1.22億 | -49.13%7.06億 | -4.98%13.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.86%-535.8万 | -278.58%-1,161.3万 |
| その他の非現金項目 | -153.55%-1,704.3万 | -41.02%3,182.7万 | 255.15%5,396.6万 | 86.48%-3,478.2万 | -3,316.87%-2.57億 | 97.97%-752.9万 | -184.05%-3.7億 | 1,291.22%4.4億 | 18.31%-3,696.1万 | -203.64%-4,524.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,238.69%5.44億 | -15.93%-4,781.8万 | 33.30%-4,124.6万 | 84.25%-6,183.6万 | -158.30%-3.92億 | 93.40%6.73億 | -70.75%3.48億 | 291,123.96%11.9億 | -100.05%-40.9万 | 130.45%7.95億 |
| -売上債権増減額 | -37.59%2.24億 | 390.11%3.58億 | 111.63%7,313.2万 | -84.19%-6.29億 | -1,718.71%-3.41億 | -97.57%2,109.1万 | 296.26%8.69億 | -148.74%-4.43億 | -49.89%9.08億 | 210.78%18.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -51.20%1.18億 | 449.58%2.41億 | -187.94%-6,890.2万 | -62.63%7,835.5万 | -42.31%2.1億 | -38.75%3.64億 | -17.58%5.93億 | 227.28%7.2億 | -3,664.56%-5.66億 | 101.56%1,587.2万 |
| -前払費用増減額 | -284.59%-633.8万 | -110.06%-164.8万 | 204.44%1,638.5万 | -142,518.18%-1,568.8万 | -116.42%-1.1万 | -42.74%6.7万 | 407.89%11.7万 | 59.57%-3.8万 | -100.29%-9.4万 | 199.76%3,246.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.28%631.6万 | 53.41%946.7万 | 167.61%617.1万 | 173.96%230.6万 | -26.85%-311.8万 | -248.61%-245.8万 | 112.47%165.4万 | ---1,326.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.89%-1,352万 | 12.23%-1,730.8万 | -160.52%-1,971.9万 | 6.13%-756.9万 | 3.87%-806.3万 | 33.62%-838.8万 | 28.82%-1,263.6万 | 27.58%-1,775.2万 | 29.73%-2,451.2万 | 15.54%-3,488.4万 |
| 利息の受取額 | 3.90%1,787万 | 53.05%1,720万 | 15.99%1,123.8万 | -29.44%968.9万 | 3.29%1,373.1万 | 23.48%1,329.4万 | -26.02%1,076.6万 | 40.35%1,455.2万 | 30.27%1,036.8万 | 19.79%795.9万 |
| 法人税等の支払額 | 19.69%-2.13億 | -54.39%-2.65億 | 13.68%-1.72億 | -107.90%-1.99億 | -202.98%-9,557.1万 | 138.29%9,280.6万 | -110.71%-2.42億 | 76.97%-1.15億 | 29.72%-4.99億 | -44.70%-7.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.99%15.98億 | -1.86%11.67億 | 233.32%11.89億 | -15.71%3.57億 | -58.08%4.23億 | 194.52%10.09億 | -86.12%3.43億 | 413.23%24.69億 | -72.28%4.81億 | 241.49%17.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.30%-3.25億 | 41.66%-1.71億 | -2.26%-2.93億 | 10.45%-2.86億 | 29.06%-3.2億 | 32.76%-4.51億 | 54.24%-6.7億 | -258.71%-14.65億 | -15.86%-4.08億 | -248.58%-3.52億 |
| 無形資産取引の純額 | ---68.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 92.50%-491.1万 | -131.68%-6,545.4万 | --2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -124.81%-4,149.7万 | 37.83%1.67億 | 170.97%1.21億 | -175.88%-1.71億 | 8.70%-6,198.7万 | -10,928.55%-6,789.5万 | 108.63%62.7万 | -2.32%-726.9万 | -4.89%-710.4万 | 5.02%-677.3万 |
| その他の投資活動純額 | 67.65%-30.7万 | -586.67%-94.9万 | 114.57%19.5万 | -239.09%-133.8万 | -74.89%96.2万 | 139.44%383.1万 | -194.02%-971.3万 | 689.33%1,033.1万 | 32.29%-175.3万 | -102.36%-258.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.69%-3.72億 | -297.25%-6,990.6万 | 107.73%3,544万 | -20.46%-4.59億 | 26.04%-3.81億 | 24.23%-5.15億 | 53.52%-6.79億 | -250.36%-14.62億 | -15.31%-4.17億 | -123,369.62%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 176.79%4.07億 | 35.58%-5.3億 | -414.22%-8.23億 | -174.87%-1.6億 | 132.44%2.14億 | 31.80%-6.59億 | 23.81%-9.66億 | -21.72%-12.68億 | -152.59%-10.42億 | 81.40%19.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 19.05%-1.7万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.31%2.34億 | 29.42%-7.04億 | -199.39%-9.97億 | -915.27%-3.33億 | 104.91%4,084.3万 | 26.97%-8.32億 | 21.27%-11.39億 | -18.11%-14.47億 | -168.15%-12.25億 | 97.63%17.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.11%36.97億 | 7.64%32.97億 | -12.38%30.63億 | 2.29%34.96億 | -8.57%34.18億 | -28.52%37.38億 | -7.73%52.29億 | -16.93%56.67億 | 86.47%68.22億 | -7.95%36.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.32%14.6億 | 72.91%3.93億 | 152.30%2.27億 | -622.25%-4.35億 | 124.70%8,327.8万 | 77.15%-3.37億 | -236.15%-14.76億 | 62.19%-4.39億 | -136.60%-11.61億 | 1,098.14%31.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.05%1,152.2万 | -4.61%616万 | 187.92%645.8万 | 144.50%224.3万 | -129.61%-504.1万 | 210.78%1,702.5万 | -1,664.97%-1,536.8万 | -82.95%98.2万 | 168.63%576万 | -597.81%-839.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.82%51.68億 | 12.11%36.97億 | 7.64%32.97億 | -12.38%30.63億 | 2.29%34.96億 | -8.57%34.18億 | -28.52%37.38億 | -7.73%52.29億 | -16.93%56.67億 | 86.47%68.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.13%12.56億 | 11.14%9.96億 | 1,172.78%8.96億 | -31.95%7,040.9万 | -81.48%1.03億 | 270.58%5.59億 | -132.60%-3.28億 | 1,279.12%10.05億 | -94.73%7,286万 | 203.94%13.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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