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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.17%15.21億 | 15.13%23.1億 | 26.28%20.06億 | 22.50%15.89億 | -25.29%12.97億 | 16.20%17.36億 | 2,952.62%14.94億 | -88.76%4,894.1万 | -61.50%4.35億 | 57.87%11.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---416万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -161.29%-3,386万 | 23.46%-1,295.9万 | 44.75%-1,693.2万 | 51.79%-3,064.6万 | 71.29%-6,357.3万 | 12.93%-2.21億 | -160.43%-2.54億 | 395.40%4.21億 | -11.36%-1.42億 | -42.45%-1.28億 |
| 運転資金の増減額 | -368.17%-13.74億 | -200.94%-2.94億 | 58.89%2.91億 | 95.04%1.83億 | 120.57%9,384.7万 | -64.71%-4.56億 | -324.90%-2.77億 | -182.03%-6,518.4万 | -77.27%7,946.1万 | 200.04%3.5億 |
| -売掛金増減額 | 204.54%3.13億 | 32.56%-3億 | -236.59%-4.44億 | -149.50%-1.32億 | 168.36%2.67億 | 6.81%-3.9億 | -602.93%-4.19億 | -113.99%-5,957.2万 | 259.55%4.26億 | -330.84%-2.67億 |
| -在庫増減額 | 24.27%-4.35億 | -357.71%-5.74億 | -238.60%-1.26億 | -108.65%-3,706.6万 | 165.12%4.29億 | -516.85%-6.58億 | 50.87%-1.07億 | -587.53%-2.17億 | 156.45%4,456.2万 | -61.10%-7,894.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.62%70万 | --5,080万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -166.93%-4.49億 | -194.61%-1.68億 | 202.72%1.78億 | -1,024.99%-1.73億 | -80.77%1,871.3万 | 81.41%9,731万 | 130.76%5,364.2万 | -1,929.57%-1.74億 | -108.54%-859.2万 | 366.35%1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,048.12%-1.4億 | -92.99%1,477.2万 | 162.68%2.11億 | -31.17%8,018.6万 | 319.31%1.17億 | -80.62%2,778.4万 | 1,637.83%1.43億 | -177.58%-932.3万 | -98.07%1,201.8万 | 764.53%6.22億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 66.56%-63.4万 | 14.82%-189.6万 | -6.71%-222.6万 | -20.58%-208.6万 | -801.04%-173万 | 63.91%-19.2万 | 74.68%-53.2万 |
| 利息の受取額 | 5.48%1,126.1万 | 32.57%1,067.6万 | -9.23%805.3万 | -74.87%887.2万 | 143.91%3,530.9万 | -17.60%1,447.6万 | 5.38%1,756.7万 | -36.28%1,667万 | 20.30%2,616.1万 | 20.88%2,174.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -57.31%-9.22億 | 11.62%-5.86億 | -164.86%-6.63億 | 45.38%-2.5億 | 19.20%-4.59億 | -1,261.59%-5.68億 | 138.95%4,886.2万 | 78.55%-1.25億 | -7,684.76%-5.85億 | 98.90%-751.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.74%3.39億 | 22.82%25.53億 | 55.79%20.79億 | -2.81%13.34億 | 42.61%13.73億 | -6.07%9.63億 | 208.64%10.25億 | -37.83%3.32億 | -75.05%5.34億 | 670.97%21.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.07%-46.16億 | -634.12%-30.55億 | -114.36%-4.16億 | 260.99%28.98億 | -69.45%-18億 | -123.69%-10.62億 | 84.13%-4.75億 | -612.61%-29.92億 | -123.97%-4.2億 | 78.39%-1.87億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 162.89%1,645.4万 | -82.43%625.9万 | -16.80%3,562.3万 | -10.78%4,281.4万 | -81.86%4,798.7万 | -60.17%2.65億 | -66.62%6.64億 | 8.51%19.9億 | 1,066.54%18.34億 | -92.33%1.57億 |
| その他の投資活動純額 | 126.38%106.1万 | -252.93%-402.2万 | 779.59%263万 | -108.73%-38.7万 | 127.23%443.1万 | 106.50%195万 | -1,183.14%-2,998.7万 | -107.75%-233.7万 | 777.65%3,015.6万 | 967.08%343.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.61%-45.98億 | -707.83%-30.53億 | -112.86%-3.78億 | 268.25%29.4億 | -119.63%-17.47億 | -599.18%-7.96億 | 115.87%1.59億 | -169.55%-10.04億 | 5,290.73%14.44億 | -102.35%-2,782.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -1,025.06%-11.25億 | 3.61%-9,999.6万 | 3.49%-1.04億 | -107.58%-1.07億 | 8,332.20%14.18億 | 47.63%-1,721.9万 | 72.23%-3,288.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.6万 | --0 | ---- | ---- | 12.50%-4.9万 | -3.70%-5.6万 | ---5.4万 | ---- | ---7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.05%-4.51億 | -25.06%-4.5億 | -33.48%-3.6億 | -0.05%-2.7億 | 0.00%-2.7億 | -200.00%-2.7億 | 50.00%-8,988.1万 | 0.00%-1.8億 | 50.00%-1.8億 | 49.24%-3.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.27%-4.78億 | -24.08%-4.77億 | 72.90%-3.84億 | -270.91%-14.18億 | -0.17%-3.82億 | -86.26%-3.82億 | -116.75%-2.05億 | 649.43%12.23億 | 47.62%-2.23億 | 83.71%-4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.82%114.96億 | 11.84%124.72億 | 34.42%111.52億 | -8.37%82.96億 | -2.31%90.54億 | 11.82%92.68億 | 7.12%82.89億 | 29.35%77.38億 | 39.32%59.82億 | -19.80%42.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -385.08%-47.38億 | -174.18%-9.77億 | -53.91%13.17億 | 477.46%28.57億 | -252.80%-7.57億 | -121.90%-2.15億 | 77.72%9.8億 | -68.61%5.51億 | 4.00%17.56億 | 246.84%16.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.10%119.2万 | -63.22%125.6万 | 495.71%341.5万 | 5.37%-86.3万 | -2,364.86%-91.2万 | -42.31%-3.7万 | -273.33%-2.6万 | 150.00%1.5万 | -161.22%-3万 | -79.58%4.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.20%67.6億 | -7.82%114.96億 | 11.84%124.72億 | 34.42%111.52億 | -8.37%82.96億 | -2.31%90.54億 | 11.82%92.68億 | 7.12%82.89億 | 29.35%77.38億 | 39.32%59.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -751.84%-42.77億 | -132.24%-5.02億 | 212.99%15.58億 | 215.80%4.98億 | -332.24%-4.3億 | -118.29%-9,942.5万 | 120.29%5.44億 | -2,443.37%-26.79億 | -93.51%1.14億 | 395.05%17.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
