ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.23%7,085.8万 | -27.09%7,476.9万 | 174.22%1.03億 | 28.25%3,739.6万 | 7.55%2,915.8万 | -41.55%2,711万 | 181.62%4,638.2万 | 72.32%-5,682.9万 | 45.56%-2.05億 | -686.15%-3.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.22%537.1万 | 167.68%482.9万 |
| その他の非現金項目 | 206.20%77.1万 | -153.26%-72.6万 | 124.17%136.3万 | -255.03%-564万 | 167.57%363.8万 | -513.20%-538.4万 | -4.47%130.3万 | -57.39%136.4万 | 102.25%320.1万 | -9,509.32%-1.42億 |
| 運転資金の増減額 | 89.61%-737万 | -743.45%-7,091.7万 | -113.63%-840.8万 | 225.05%6,167.4万 | -259.01%-4,931.9万 | 625.78%3,101.6万 | 91.91%-589.9万 | -438.52%-7,290.6万 | -2.89%2,153.7万 | 46.72%2,217.8万 |
| -売掛金増減額 | -427.15%-2,133.9万 | 78.85%-404.8万 | -179.44%-1,914.2万 | 174.79%2,409.5万 | -457.09%-3,221.7万 | 464.58%902.2万 | 110.51%159.8万 | -55.86%-1,521万 | -162.69%-975.9万 | -109.69%-371.5万 |
| -在庫増減額 | -82.49%-3,964.3万 | -46.91%-2,172.3万 | -212.26%-1,478.7万 | 266.12%1,317.2万 | -163.22%-792.9万 | 226.57%1,254.2万 | 62.41%-990.9万 | -944.46%-2,636.4万 | -78.25%312.2万 | 960.34%1,435.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.86%-86万 | -2,652.17%-63.3万 | 96.03%-2.3万 | 57.61%-57.9万 | -443.22%-136.6万 | 347.20%39.8万 | 60.92%-16.1万 | -113.74%-41.2万 | -53.78%299.9万 | 152.05%648.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 471.12%1,453.5万 | 157.11%254.5万 | -209.62%-445.6万 | 318.90%406.5万 | -136.87%-185.7万 | -69.04%503.7万 | 325.37%1,626.7万 | ---721.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.60%-25.5万 | 15.20%-27.9万 | -10.40%-32.9万 | ---29.8万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-2,000 | 96.14%-8,000 | -1,280.00%-20.7万 |
| 利息の受取額 | -5.09%55.9万 | -5.00%58.9万 | -27.32%62万 | -8.57%85.3万 | 0.21%93.3万 | 0.00%93.1万 | -28.93%93.1万 | -28.38%131万 | -6.92%182.9万 | -16.98%196.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.04%-892.3万 | -595.82%-2,029.7万 | 74.40%-291.7万 | -70.22%-1,139.3万 | 13.76%-669.3万 | -218.60%-776.1万 | 27.59%-243.6万 | -1.14%-336.4万 | -0.73%-332.6万 | 18.39%-330.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.99%1.18億 | -77.31%2,741万 | 13.89%1.21億 | 5,221.54%1.06億 | -103.42%-207.1万 | 11.56%6,055.1万 | 147.75%5,427.5万 | -677.99%-1.14億 | 57.77%-1,460.9万 | -2,119.67%-3,459.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.62%-9,662.8万 | -107.73%-8,978.5万 | -204.81%-4,322.2万 | 59.29%-1,418万 | -23.01%-3,483.2万 | -1,689.89%-2,831.6万 | 92.60%-158.2万 | -64.81%-2,137.2万 | 96.43%-1,296.8万 | -1,073.95%-3.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.96%-202.5万 | ---577.9万 | --0 | ---- | ---- | 86.52%-30.5万 | 31.08%-226.2万 | -416.85%-328.2万 | ---63.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,050.00%-29.9万 | 90.97%-2.6万 | -28,700.00%-28.8万 | 99.65%-1,000 | -29,000.00%-28.9万 | --1,000 | ---- | 167.68%1.27億 | -53.40%4,748.9万 | -59.13%1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.52%-9,895.2万 | -119.69%-9,559万 | -206.83%-4,351.1万 | 59.62%-1,418.1万 | -22.71%-3,512.2万 | -644.37%-2,862.1万 | -103.75%-384.5万 | 202.38%1.02億 | 112.99%3,388.6万 | -220.02%-2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | -88.00%-4.7万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.32%-239.5万 | -2.20%-227.4万 | -40.56%-222.5万 | ---158.3万 | ---- | -88.00%-4.7万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.29%2.46億 | 31.14%3.16億 | 59.90%2.41億 | -19.79%1.51億 | 20.43%1.88億 | 47.71%1.56億 | -9.58%1.06億 | 19.76%1.17億 | -75.18%9,757.2万 | 125.89%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.22%1,706.2万 | -193.86%-7,045.4万 | -16.87%7,506.6万 | 342.80%9,030.3万 | -216.65%-3,719.3万 | -36.75%3,188.3万 | 550.33%5,040.5万 | -158.06%-1,119.3万 | 106.52%1,927.7万 | -234.89%-2.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.94%2.63億 | -22.29%2.46億 | 31.14%3.16億 | 59.90%2.41億 | -19.79%1.51億 | 20.43%1.88億 | 47.71%1.56億 | -9.58%1.06億 | 19.76%1.17億 | -75.18%9,757.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.99%1,975.6万 | -188.02%-6,815.4万 | -15.73%7,743.4万 | 349.00%9,188.7万 | -215.57%-3,690.3万 | -36.69%3,193万 | 136.46%5,043.1万 | -390.25%-1.38億 | 92.90%-2,821.2万 | -1,212.84%-3.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
