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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -276.97%-3.51億 | -22.29%1.98億 | 127.72%2.55億 | 71.40%1.12億 | -58.43%6,534.6万 | 46.62%1.57億 | 19.95%1.07億 | -34.14%8,937.6万 | -35.57%1.36億 | 10.27%2.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.86%706.3万 | -9,146.97%-1,220.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 5.76%479万 | 432.20%452.9万 | -85.98%85.1万 | -36.31%607.1万 | -36.81%953.2万 | -39.26%1,508.4万 | -25.75%2,483.5万 | 254.23%3,344.6万 |
| その他の非現金項目 | 186.08%4,081.1万 | 26.13%-4,741.3万 | 3.77%-6,418.1万 | -111.33%-6,669.4万 | -272.10%-3,155.9万 | 144.46%1,833.8万 | -546.53%-4,124.6万 | -77.30%923.7万 | 538.00%4,068.5万 | -11.90%637.7万 |
| 運転資金の増減額 | 173.35%5,257.4万 | -201.54%-7,167.2万 | 788.40%7,058.2万 | 86.30%-1,025.3万 | -1,148.96%-7,483.3万 | -66.76%713.4万 | 114.60%2,145.9万 | -300.67%-1.47億 | 51.36%-3,668.9万 | -145.83%-7,542.3万 |
| -売上債権増減額 | 164.61%926.7万 | -115.52%-1,434.4万 | 198.20%9,240.1万 | -1,383.86%-9,409.4万 | 131.01%732.9万 | -185.55%-2,363.2万 | 123.00%2,762.5万 | -594.94%-1.2億 | 165.76%2,426.7万 | -122.28%-3,690.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -252.11%-8,646.3万 | 59.92%-2,455.6万 | -221.89%-6,126.4万 | 177.99%5,026.1万 | -309.12%-6,444.6万 | 144.50%3,081.8万 | 7.11%-6,925.6万 | -127.70%-7,455.9万 | 55.44%-3,274.5万 | -485.88%-7,347.9万 |
| 利息の支払額 | 13.88%-1,355.4万 | 10.29%-1,573.8万 | 3.01%-1,754.4万 | -4.04%-1,808.9万 | 5.08%-1,738.6万 | 0.33%-1,831.7万 | 4.81%-1,837.8万 | -10.58%-1,930.7万 | 19.41%-1,745.9万 | 32.18%-2,166.5万 |
| 利息の受取額 | 193.32%465.5万 | 713.85%158.7万 | 3.72%19.5万 | -29.32%18.8万 | 137.50%26.6万 | -61.11%11.2万 | -73.03%28.8万 | -52.41%106.8万 | 76.83%224.4万 | -49.34%126.9万 |
| 法人税等の支払額 | -20.46%-5,715.8万 | -87.25%-4,744.9万 | -7.18%-2,534万 | 8.30%-2,364.2万 | -72.21%-2,578.3万 | -6.03%-1,497.2万 | 52.29%-1,412.1万 | -64.66%-2,959.9万 | -91.13%-1,797.6万 | 77.47%-940.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.18%4.63億 | -54.88%3.61億 | 75.02%8億 | 15.56%4.57億 | -34.75%3.96億 | 91.38%6.06億 | 53.46%3.17億 | -48.46%2.06億 | 31.79%4.01億 | -42.82%3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.30%-1.55億 | 48.46%-2.29億 | -26.63%-4.44億 | -25.26%-3.51億 | 54.23%-2.8億 | -212.17%-6.11億 | 90.29%-1.96億 | -533.54%-20.18億 | -4.49%-3.19億 | -13.72%-3.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.35%-961.7万 | -389.43%-6,144.3万 | 78.25%-1,255.4万 | -53.38%-5,771.8万 | -120.99%-3,763万 | 41.92%-1,702.8万 | -90.06%-2,932万 | 45.55%-1,542.7万 | 49.42%-2,833万 | 19.00%-5,601.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -738.20%-1.35億 | --2,110.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.55%-8.9万 | -124.63%-200.1万 | 14,605.36%812.3万 | 40.43%-5.6万 | 79.25%-9.4万 | 60.44%-45.3万 | -16.84%-114.5万 | -1,280.72%-98万 | -94.37%8.3万 | -98.43%147.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-1.64億 | -1.12%-4.26億 | -3.39%-4.22億 | -28.95%-4.08億 | 50.46%-3.16億 | -196.70%-6.38億 | 89.48%-2.15億 | -489.89%-20.46億 | 3.51%-3.47億 | -47.59%-3.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.30%-3.67億 | -28.11%-1.94億 | -218.88%-1.51億 | 627.37%1.27億 | 93.70%-2,415.7万 | -218.02%-3.84億 | -76.10%3.25億 | 6,194.77%13.6億 | -124.78%-2,231.2万 | 133.26%9,005.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.14%-2.4万 | 30.86%-5.6万 | 32.50%-8.1万 | 20.00%-12万 | -240.91%-15万 | 56.86%-4.4万 | 27.14%-10.2万 | 58.33%-14万 | 27.27%-33.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,420.9万 | -100.94%-4,420.9万 | -66.66%-2,200.1万 | 69.86%-1,320.1万 | -1.00%-4,380.3万 | -0.88%-4,337.1万 | -1.74%-4,299.3万 | -3.27%-4,225.7万 | -0.98%-4,092万 | -21.55%-4,052.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 935,700.00%1,871.2万 | -100.01%-2,000 | -40.47%1,732.3万 | 30.98%2,910.1万 | -22.40%2,221.8万 | -42.51%2,863.3万 | 197.44%4,980.6万 | -6.47%1,674.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.92%-4.38億 | -46.77%-2.64億 | -191.43%-1.8億 | 15,320.68%1.96億 | 99.68%-129.1万 | -235.82%-4.04億 | -77.57%2.98億 | 2,978.67%13.27億 | -269.52%-4,610.6万 | 107.38%2,719.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.56%6.47億 | 26.16%9.73億 | 47.00%7.72億 | 15.96%5.25億 | -49.17%4.53億 | 81.78%8.9億 | -51.53%4.9億 | -4.66%10.11億 | 1.73%10.6億 | -4.41%10.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.86%-1.39億 | -265.26%-3.29億 | -19.09%1.99億 | 214.64%2.46億 | 117.91%7,817.4万 | -209.24%-4.36億 | 178.03%3.99億 | -6,736.71%-5.12億 | 127.34%771.4万 | 64.93%-2,821.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 545.24%1,422.1万 | -22.80%220.4万 | 303.25%285.5万 | 111.95%70.8万 | -325.04%-592.5万 | -227.89%-139.4万 | 112.31%109万 | 84.48%-885.7万 | -223.43%-5,705.5万 | 42.88%4,622.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.23%5.22億 | -33.56%6.47億 | 26.16%9.73億 | 47.00%7.72億 | 15.96%5.25億 | -49.17%4.53億 | 81.78%8.9億 | -51.53%4.9億 | -4.66%10.11億 | 1.73%10.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 323.25%2.98億 | -79.43%7,043.5万 | 805.40%3.42億 | 8.60%3,782.5万 | 257.82%3,483.1万 | 97.17%-2,207万 | 57.37%-7.79億 | -3,501.93%-18.27億 | 187.45%5,370.6万 | -135.61%-6,141.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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