ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.29%23.12億 | -19.82%19.22億 | 5,347.73%23.97億 | -98.03%4,400万 | -2.14%22.37億 | 1.60%22.86億 | -0.49%22.5億 | 7,107.63%22.61億 | 98.78%-3,226.5万 | -641.20%-26.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,903.21%7.25億 | 123.01%3,617.5万 |
| その他の非現金項目 | 122.54%9.28億 | -44.18%4.17億 | 372.63%7.47億 | -144.77%-2.74億 | 4.44%6.12億 | -35.60%5.86億 | -28.43%9.1億 | 62.37%12.71億 | 14.14%7.83億 | 1,030.20%6.86億 |
| 運転資金の増減額 | -266.67%-10.55億 | 300.95%6.33億 | -278.98%-3.15億 | 138.94%1.76億 | -158.17%-4.52億 | -21.91%7.77億 | 211.24%9.95億 | -17.34%-8.94億 | -131.20%-7.62億 | 542.82%24.43億 |
| -売上債権増減額 | -268.79%-8.76億 | 194.02%5.19億 | -820.00%-5.52億 | -103.09%-6,000万 | 87.54%19.41億 | 223.36%10.35億 | -23.71%-8.39億 | -3,542.81%-6.78億 | -101.11%-1,861.8万 | 155.62%16.71億 |
| -棚卸資産増減額 | 53,100.00%5.3億 | 99.83%-100万 | -382.76%-5.74億 | 183.20%2.03億 | -128.44%-2.44億 | 304.72%8.58億 | 140.91%2.12億 | -387.03%-5.18億 | -75.79%1.81億 | 163.63%7.46億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.80%6,100万 | -293.70%-2.46億 | -65.53%1.27億 | 1,012.23%3.68億 | --3,312.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | 15.29%-1.33億 | 17.80%-1.57億 | 22.36%-1.91億 | 14.58%-2.46億 | 26.90%-2.88億 | 15.63%-3.94億 | -2.99%-4.67億 | 11.67%-4.53億 | -6.44%-5.13億 | -30.24%-4.82億 |
| 利息の受取額 | 92.73%1.06億 | -5.17%5,500万 | 28.89%5,800万 | -4.26%4,500万 | -7.84%4,700万 | -12.07%5,100万 | 73.97%5,800万 | -1.92%3,334万 | -5.33%3,399.4万 | -4.83%3,590.8万 |
| 法人税等の支払額 | 10.67%-6.7億 | -104.36%-7.5億 | 6.14%-3.67億 | 25.38%-3.91億 | 15.62%-5.24億 | -83.19%-6.21億 | -23.04%-3.39億 | 2.50%-2.76億 | -32.18%-2.83億 | -24.55%-2.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.78%43.15億 | 1.45%46.79億 | 77.45%46.12億 | -45.90%25.99億 | -21.90%48.04億 | -9.10%61.51億 | 39.27%67.67億 | 169.94%48.59億 | -51.33%18億 | 9.17%36.98億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.38%-16.23億 | 18.01%-22.35億 | -61.30%-27.26億 | 19.18%-16.9億 | 20.52%-20.91億 | -34.65%-26.31億 | 27.26%-19.54億 | -215.02%-26.86億 | 52.73%-8.53億 | 19.17%-18.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.53%-2,600万 | -17.62%-4,300万 | -35.54%-3,655.8万 | 36.94%-2,697.2万 | 27.81%-4,277.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-500万 | -108.77%-500万 | -89.39%5,700万 | 214.74%5.37億 | -917.39%-4.68億 | -243.75%-4,600万 | -70.21%3,200万 | 1,817.88%1.07億 | -165.48%-625.3万 | -96.14%955万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -133.33%-200万 | 200.00%600万 | 0.00%200万 | 200.00%200万 | 81.82%-200万 | 84.15%-1,100万 | -25,513.92%-6,938万 | 100.39%27.3万 | -188.81%-7,019.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.39%-16.28億 | 15.81%-22.42億 | -159.30%-26.63億 | 59.84%-10.27億 | 4.41%-25.57億 | -38.31%-26.75億 | 26.95%-19.34億 | -114.44%-26.48億 | 34.16%-12.35億 | 2.63%-18.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.67%-15.8億 | 51.43%-6.94億 | -62.39%-14.29億 | -5.64%-8.8億 | 45.70%-8.33億 | 32.98%-15.34億 | -468.44%-22.89億 | -47.67%6.21億 | 459.93%11.87億 | -338.80%-3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -116.72%-400万 | 4,855.86%2,392.2万 | -100.41%-50.3万 | 54,895.56%1.24億 |
| 配当金支払総額 | -30.43%-9,000万 | -155.56%-6,900万 | 0.00%-2,700万 | 50.00%-2,700万 | -1.89%-5,400万 | ---5,300万 | ---- | ---5.8万 | ---- | 50.00%-1,346.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | -125.00%-800万 | 3,300.00%3,200万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -110.22%-300万 | -9.05%2,934.2万 | --3,226.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.38%-23.7億 | 28.87%-16.53億 | -15.51%-23.24億 | 14.46%-20.12億 | 33.84%-23.52億 | 16.29%-35.55億 | -228.44%-42.47億 | -105.82%-12.93億 | 60.27%-6.28億 | 9.39%-15.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.72%47.52億 | -1.60%38.1億 | -10.62%38.72億 | -3.90%43.32億 | -3.94%45.08億 | 13.58%46.93億 | 22.17%41.32億 | -7.46%33.82億 | 13.72%36.55億 | -2.85%32.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.57%3.17億 | 309.07%7.84億 | 14.77%-3.75億 | -319.05%-4.4億 | -32.91%-1.05億 | -113.48%-7,900万 | -36.17%5.86億 | 1,558.16%9.18億 | -126.09%-6,296.1万 | 184.99%2.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.03%2.01億 | -37.06%1.97億 | 1,665.00%3.13億 | 71.83%-2,000万 | 31.73%-7,100万 | -316.00%-1.04億 | 85.09%-2,500万 | 20.07%-1.68億 | -205.14%-2.1億 | 5.33%2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 102.56%100万 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.92%52.71億 | 24.72%47.52億 | -1.60%38.1億 | -10.62%38.72億 | -3.90%43.32億 | -3.94%45.08億 | 13.56%46.93億 | 22.19%41.33億 | -7.46%33.82億 | 13.72%36.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.91%26.16億 | 27.56%24.02億 | 131.90%18.83億 | -68.40%8.12億 | -17.39%25.7億 | -31.08%31.11億 | 122.94%45.14億 | 876.58%20.25億 | -81.44%2.07億 | 93.43%11.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
