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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 239.65%1,934.3万 | 184.19%8,451.1万 | 212.75%2,276.3万 | -30.06%1,450.2万 | 173.89%6,109.7万 | -301.21%-1,385.1万 | -46.19%2,973.8万 | -526.47%-2,018.9万 | 163.11%2,073.6万 | 35.96%2,230.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.61%526.5万 | -203.57%-2,243万 | -433.93%-3,164.6万 | 10,878.46%713.6万 | -56.93%1,154.8万 | -1,437.29%-946.8万 | 333.69%2,165.6万 | -778.92%-592.7万 | -97.73%6.5万 | 3,595.44%2,681万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.37%1,018.8万 | 128.96%7,250.9万 | 365.48%4,270.8万 | 28.72%1,654.3万 | 223.12%249.2万 | -7.71%1,076.6万 | -40.61%3,166.9万 | -34.97%917.5万 | 9.96%1,285.2万 | -114.93%-202.4万 |
| -減価償却 | 43.28%1,512.9万 | 16.69%5,367.1万 | 42.83%1,492.4万 | 25.89%1,466.4万 | 13.67%1,352.4万 | -11.99%1,055.9万 | -13.07%4,599.3万 | -19.46%1,044.9万 | -8.02%1,164.8万 | -14.32%1,189.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 32.08%31.7万 | -54.72%113.8万 | -63.78%85.4万 | 142.86%3.4万 | -92.91%1万 | --24万 | 17.05%251.3万 | 9.83%235.8万 | --1.4万 | --14.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -197.50%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -11,100.00%-11万 | -129.38%-44.6万 | -118.15%-42.2万 | -115.56%-2.1万 | 99.45%-4,000 | 100.46%1,000 | 140.07%151.8万 | 246.97%232.5万 | 108.34%13.5万 | -95.16%-72.6万 |
| -正味為替差損益 | -325.00%-2.7万 | 156.49%7.4万 | -99.50%1,000 | 53.55%-7.2万 | 180.12%13.3万 | 220.00%1.2万 | -424.00%-13.1万 | 329.89%20万 | -15,600.00%-15.5万 | -374.29%-16.6万 |
| -年金・福利厚生費 | -11.11%2.4万 | -5.36%10.6万 | -10.34%2.6万 | -3.57%2.7万 | -7.14%2.6万 | 0.00%2.7万 | -26.80%11.2万 | -23.68%2.9万 | -28.21%2.8万 | -26.32%2.8万 |
| -その他の非現金項目 | -6,947.95%-514.5万 | 197.98%1,800.5万 | 539.51%2,736.4万 | 61.68%191.1万 | 15.17%-1,119.7万 | 45.11%-7.3万 | -1,053.61%-1,837.6万 | -1,105.82%-622.6万 | 96.02%118.2万 | -33,097.50%-1,319.9万 |
| 運転資金の増減額 | 125.68%389万 | 245.98%3,443.2万 | 149.93%1,170.1万 | -217.37%-917.7万 | 1,998.23%4,705.7万 | -175.94%-1,514.9万 | -310.45%-2,358.7万 | -128.72%-2,343.7万 | 217.12%781.9万 | -168.56%-247.9万 |
| -売掛金増減額 | 378.60%1,191万 | 259.74%3,528.4万 | 103.47%79.4万 | -193.87%-845.8万 | 3,177.10%4,722.3万 | 55.60%-427.5万 | -240.77%-2,208.8万 | -252.49%-2,291万 | 173.95%901万 | 116.50%144.1万 |
| -在庫増減額 | 184.62%206.8万 | 133.85%736.9万 | 569.23%1,983.9万 | 50.95%-414.5万 | 3.00%-588.1万 | 19.37%-244.4万 | -336.76%-2,177.2万 | 44.91%-422.8万 | -633.12%-845万 | -150.49%-606.3万 |
| -未払金の変更 | -37.22%-1,038.1万 | -140.22%-851.4万 | -299.45%-873.6万 | -60.94%269.1万 | 60.35%509.6万 | -212.54%-756.5万 | 249.85%2,116.9万 | 145.67%438万 | 252.08%688.9万 | 826.53%317.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.87%29.3万 | 132.70%29.3万 | 71.13%-19.6万 | 98.65%73.5万 | 159.81%61.9万 | -293.08%-86.5万 | -300.00%-89.6万 | 91.52%-67.9万 | --37万 | ---103.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.36%-13.9万 | 45.41%-30.3万 | 558.06%56.8万 | -284.03%-45.7万 | 54.58%-13.4万 | -1,547.06%-28万 | 33.45%-55.5万 | 36.08%-12.4万 | 39.90%-11.9万 | -967.65%-29.5万 |
| 利息の受取額 | -39.22%55.8万 | 84.58%313.6万 | -54.84%37.8万 | 53.75%121万 | 413.43%63万 | 232.61%91.8万 | 101.54%169.9万 | 167.41%83.7万 | 431.76%78.7万 | -202.03%-20.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -269.46%-352.1万 | -49.35%-517.8万 | -162.86%-230万 | 73.45%-31.3万 | -82.97%-161.2万 | -79.14%-95.3万 | -15.80%-346.7万 | -1,132.39%-87.5万 | -55.34%-117.9万 | 14.47%-88.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 43.27%-19.4万 | 6.99%-13.3万 | 0 | 36.46%-6.1万 | 0 | 34.73%-34.2万 | 45.63%-14.3万 | 73.82%-6.1万 | -9.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.65%1,624.1万 | 202.78%8,197.2万 | 203.82%2,127.6万 | -25.90%1,494.2万 | 187.61%5,992万 | -315.65%-1,416.6万 | -47.69%2,707.3万 | -553.51%-2,049.4万 | 194.84%2,016.4万 | 33.48%2,083.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.05%-763.8万 | -76.80%-4,099.5万 | 83.81%-156万 | -25.41%-1,277.3万 | -1,243.09%-2,069.7万 | -226.67%-596.5万 | -1,829.08%-2,318.7万 | -734.20%-963.5万 | -262.78%-1,018.5万 | -93.35%-154.1万 |
| 事業取引の純額 | ---9,522万 | -1,464.45%-2.15億 | ---1,000 | --0 | ---2.15億 | --0 | ---1,371.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 69.35%-5.7万 | 278.15%429.7万 | 2,165.87%429.7万 | 153.76%18.6万 | --0 | 88.53%-18.6万 | ---241.2万 | ---20.8万 | -126.78%-34.6万 | 89.76%-23.6万 |
| 受領配当金 | ---- | 0.00%5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 | --5,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.10%159.4万 | 3.88%591.6万 | 4.97%164.7万 | -20.33%120.3万 | 9.73%142.1万 | 24.53%164.5万 | 7.70%569.5万 | 9.03%156.9万 | 17.51%151万 | -6.77%129.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148.58%-1.01億 | -629.81%-2.45億 | 153.01%438.3万 | -26.14%-1,137.9万 | -1,547.13%-2.34億 | -111.85%-450.6万 | -7,081.84%-3,361.1万 | -43.61%-826.9万 | -202.12%-902.1万 | -728.60%-1,419.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,570.88%8,210.3万 | 480.93%1.4億 | -1,446.85%-736.3万 | 141.07%1,011.1万 | 463,758.62%1.34億 | 126.26%307.4万 | -222.33%-3,682.6万 | -117.82%-47.6万 | -375.21%-2,461.6万 | 98.67%-2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 49.81%-13万 | ---13万 | --0 | ---- | ---- | 67.91%-25.9万 | --0 | 39.06%-15.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 48.86%-13.5万 | -11.35%-119.7万 | 22.11%-39.1万 | -191.30%-46.9万 | 72.35%-7.3万 | -78.38%-26.4万 | -42.95%-107.5万 | -8.42%-50.2万 | -333.33%-16.1万 | -46.67%-26.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 2.24%-684.4万 | 54.48%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | -45.04%-700.1万 | ---13.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -132.23%-492.1万 | -64.92%-1,401.3万 | -71.96%-412.7万 | -93.99%-413.2万 | -94.80%-363.5万 | -0.86%-211.9万 | -1.01%-849.7万 | -11.58%-240万 | 18.45%-213万 | -11.01%-186.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,050.07%7,704.7万 | 320.10%1.18億 | -243.74%-1,207.2万 | 67.38%-764万 | 1,182.16%1.37億 | 104.92%69.1万 | -104.62%-5,365.8万 | -1,215.36%-351.2万 | -82.87%-2,341.8万 | -213.56%-1,267.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.04%2.7億 | -15.83%3.14億 | -26.03%2.56億 | -27.17%2.6億 | -18.54%2.96億 | -15.83%3.14億 | 7.27%3.73億 | -7.62%3.46億 | -3.87%3.57億 | 0.47%3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.33%-803.3万 | 24.87%-4,522.4万 | 142.10%1,358.7万 | 66.79%-407.7万 | -509.40%-3,675.3万 | -87.01%-1,798.1万 | -340.19%-6,019.6万 | -2,043.09%-3,227.5万 | -528.15%-1,227.5万 | -161.20%-603.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.88%9.4万 | 0.45%111.5万 | 39.56%38.1万 | -123.70%-21.9万 | 558.99%81.7万 | 49.45%13.6万 | 386.84%111万 | 534.88%27.3万 | 1,543.75%92.4万 | -1,088.89%-17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.55%2.62億 | -14.04%2.7億 | -14.04%2.7億 | -26.03%2.56億 | -27.17%2.6億 | -18.54%2.96億 | -15.83%3.14億 | -15.83%3.14億 | -7.62%3.46億 | -3.87%3.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.96%848.3万 | 3,344.00%3,905.5万 | 159.83%1,800.9万 | -78.95%204.9万 | 127.10%3,921.4万 | -577.60%-2,021.7万 | -97.08%113.4万 | -3,312.59%-3,010.2万 | 195.75%973.6万 | 33.05%1,726.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
