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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.11%1.7億 | 13.06%2.58億 | 1,213.70%2.29億 | -107.25%-2,052.5万 | -25.67%2.83億 | -1.48%3.81億 | 215.84%3.86億 | -70.72%1.22億 | 51.49%4.18億 | 154.65%2.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%650万 | 147.55%650万 | -172.76%-1,367万 |
| その他の非現金項目 | 20.78%-3,578.3万 | 72.38%-4,516.8万 | -1,206.25%-1.64億 | 131.58%1,478.3万 | -210.78%-4,680.7万 | 79.85%-1,506.1万 | -162.27%-7,476.2万 | -27.12%-2,850.6万 | -147.91%-2,242.5万 | 497.47%4,680.2万 |
| 運転資金の増減額 | 124.15%3,469.3万 | -1,400.26%-1.44億 | -80.58%1,104.7万 | 198.06%5,687.9万 | 1,493.94%1,908.3万 | 99.35%-136.9万 | -3,376.49%-2.11億 | 105.07%644.7万 | -263.73%-1.27億 | 185.27%7,772.5万 |
| -売上債権増減額 | 270.68%1.51億 | 116.39%4,066.5万 | -230.16%-2.48億 | 128.01%1.91億 | 1,698.52%8,357.7万 | 102.09%464.7万 | -214.02%-2.22億 | -857.96%-7,075.5万 | -124.79%-738.6万 | 160.08%2,978.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -8.77%-8,290.5万 | -117.70%-7,621.7万 | -183.39%-3,501万 | 264.46%4,198.1万 | 39.46%-2,552.7万 | -12.04%-4,216.6万 | -2.06%-3,763.5万 | -88.17%-3,687.5万 | -175.76%-1,959.7万 | 166.14%2,586.6万 |
| 利息の支払額 | 12.43%-161.3万 | -27.12%-184.2万 | 12.55%-144.9万 | 20.07%-165.7万 | 10.76%-207.3万 | 8.22%-232.3万 | 36.39%-253.1万 | 23.74%-397.9万 | 26.54%-521.8万 | 24.89%-710.3万 |
| 利息の受取額 | -46.13%101万 | -44.44%187.5万 | -27.54%337.5万 | 15.78%465.8万 | 77.22%402.3万 | 132.82%227万 | 9.30%97.5万 | 10.95%89.2万 | -54.96%80.4万 | -52.46%178.5万 |
| 法人税等の支払額 | 18.89%-9,094.2万 | -423.05%-1.12億 | 153.98%3,470.9万 | 2.38%-6,430万 | 42.11%-6,586.9万 | -319.47%-1.14億 | 86.87%-2,712.4万 | -357.81%-2.07億 | -185.31%-4,511万 | 35.51%-1,581.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 174.74%3.48億 | -54.78%1.27億 | 22.99%2.8億 | -26.36%2.28億 | -18.79%3.09億 | 74.22%3.81億 | 91.10%2.19億 | -68.13%1.14億 | -28.13%3.59億 | 281.93%5億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.67%-8,910.9万 | -113.41%-1.77億 | 44.59%-8,295.7万 | -97.03%-1.5億 | 4.73%-7,598.8万 | 1.56%-7,976.4万 | 34.47%-8,103.1万 | -53.78%-1.24億 | 22.80%-8,041.3万 | -78.91%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.35%-321.1万 | 90.69%-547.5万 | ---5,882.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,791.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.38%-1,000万 | 1,344.14%1.36億 | 145.32%938.7万 | -232.65%-2,071.4万 | 94.37%-622.7万 | ---1.11億 | ---- | 482.02%4,030.7万 | -111.31%-1,055.1万 | 213.74%9,332.6万 |
| その他の投資活動純額 | 40.04%-128.2万 | -111.57%-213.8万 | 147.35%1,847.8万 | -2,553.05%-3,902.8万 | -28.59%159.1万 | 941.12%222.8万 | -96.30%21.4万 | 210.76%578.3万 | -183.63%-522.1万 | -10.04%624.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.04%-1.04億 | 56.91%-4,909.1万 | 45.61%-1.14億 | -159.80%-2.09億 | 57.13%-8,062.4万 | -132.72%-1.88億 | 30.02%-8,081.7万 | -20.06%-1.15億 | -1,993.71%-9,618.5万 | 78.67%-459.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,859.05%-2.39億 | -92.23%501.8万 | 63.33%6,459.2万 | 143.66%3,954.6万 | 21.77%-9,058.2万 | -531.80%-1.16億 | 205.99%2,681.6万 | -190.07%-2,530万 | 125.14%2,808.8万 | -14.44%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --689.6万 | ---- | --853万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-4,645.5万 | -200.02%-3,484.1万 | 75.00%-1,161.3万 | 9.09%-4,645.5万 | 8.33%-5,110万 | -71.43%-5,574.6万 | 36.15%-3,251.9万 | -11.01%-5,092.7万 | -66.93%-4,587.6万 | 19.26%-2,748.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -142.50%-9.7万 | -3,900.00%-4万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780.58%-2.87億 | -165.45%-3,256.7万 | 566.13%4,975.5万 | 92.71%-1,067.4万 | 20.04%-1.46億 | -969.69%-1.83億 | 79.19%-1,711.7万 | -134.72%-8,224.3万 | 75.90%-3,503.9万 | 4.06%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.44%18.39億 | 15.68%17.27億 | 0.36%14.93億 | 4.30%14.88億 | 0.45%14.27億 | 11.49%14.2億 | -8.77%12.74億 | 20.38%13.96億 | 47.30%11.6億 | 2.22%7.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.46%-4,214.4万 | -79.14%4,509.3万 | 2,688.63%2.16億 | -90.60%775万 | 731.79%8,243万 | -91.80%991万 | 245.08%1.21億 | -136.54%-8,326.3万 | -34.83%2.28億 | 927.09%3.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.25%2,363.2万 | 267.54%6,609.8万 | 844.06%1,798.4万 | 88.51%-241.7万 | -504.51%-2,103.7万 | -113.61%-348万 | 165.32%2,556.1万 | -560.57%-3,913万 | -62.64%849.6万 | -61.71%2,274万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.01%18.2億 | 6.44%18.39億 | 15.68%17.27億 | 0.36%14.93億 | 4.30%14.88億 | 0.45%14.27億 | 11.49%14.2億 | -8.77%12.74億 | 20.38%13.96億 | 47.30%11.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 557.85%2.56億 | -140.40%-5,588.6万 | 76.97%1.38億 | -65.42%7,816.6万 | -24.93%2.26億 | 125.56%3.01億 | 1,551.49%1.33億 | -103.38%-919.6万 | -31.08%2.72億 | 444.24%3.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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