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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.25%6.52億 | -18.46%10.07億 | 11.99%12.35億 | 3.70%11.03億 | -29.33%10.63億 | 20.17%15.05億 | 8.77%12.52億 | 35.67%11.51億 | -19.58%8.48億 | 52.64%10.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.78%4,446.3万 | -87.21%-1.09億 | -272.35%-5,823.8万 |
| その他の非現金項目 | 355.00%9,100万 | -39.39%2,000万 | 128.75%3,300万 | -939.38%-1.15億 | -92.98%1,367.3万 | 11,673.88%1.95億 | 102.69%165.4万 | -125.67%-6,139万 | -12.41%2.39億 | 49.06%2.73億 |
| 運転資金の増減額 | -840.00%-7,400万 | 101.02%1,000万 | -220.90%-9.84億 | -36.14%8.14億 | 190.15%12.75億 | -304.45%-14.14億 | 270.52%6.92億 | -189.23%-4.06億 | 254.82%4.55億 | 30.63%-2.94億 |
| -売掛金増減額 | 666.00%3.83億 | 102.47%5,000万 | -222.47%-20.26億 | 85.09%16.54億 | 149.62%8.94億 | -265.56%-18.01億 | 238.03%10.88億 | -394.66%-7.88億 | 289.88%2.68億 | 80.88%-1.41億 |
| -在庫増減額 | -136.58%-1.24億 | 131.27%3.39億 | -444.52%-10.84億 | -33.22%3.15億 | 191.66%4.71億 | -1,178.53%-5.14億 | 86.68%-4,020.6万 | -242.66%-3.02億 | 253.08%2.12億 | -22,334.58%-1.38億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.44%3.39億 | 543.11%1.61億 | 86.61%-3,636.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.11%-1.65億 | -107.15%-7,600万 | 283.40%10.63億 | -491.41%-5.8億 | -59.65%1.48億 | 230.92%3.67億 | ---2.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.67%-5,700万 | -2.27%-4,500万 | -13.57%-4,400万 | 10.35%-3,874.2万 | -16.66%-4,321.7万 | 2.07%-3,704.6万 | 20.09%-3,782.8万 | 14.32%-4,733.8万 | -2.10%-5,525.2万 | 17.72%-5,411.4万 |
| 利息の受取額 | 100.00%3,400万 | 54.55%1,700万 | -63.07%1,100万 | 279.66%2,978.8万 | -41.99%784.6万 | -23.06%1,352.6万 | 21.14%1,758.1万 | -9.76%1,451.3万 | -15.63%1,608.3万 | 9.60%1,906.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.64%-6.44億 | -48.80%-8.66億 | -44.61%-5.82億 | 47.51%-4.02億 | -60.58%-7.67億 | 11.61%-4.77億 | -24.78%-5.4億 | 31.09%-4.33億 | -70.71%-6.28億 | -73.05%-3.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.87%13.35億 | 142.50%12.61億 | -76.60%5.2億 | -8.01%22.22億 | 2,394.90%24.16億 | -105.64%-1.05億 | 207.11%18.68億 | -55.58%6.08億 | 85.82%13.69億 | 67.96%7.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.22%-13.57億 | -97.38%-13.54億 | 1.43%-6.86億 | 70.46%-6.96億 | -33.84%-23.56億 | -615.71%-17.6億 | -98.63%-2.46億 | 84.23%-1.24億 | 22.71%-7.85億 | -2,804.99%-10.16億 |
| 事業取引の純額 | ---6.15億 | --0 | -162.11%-8.07億 | 38.67%-3.08億 | -647.87%-5.02億 | -61.08%9,163.5万 | --2.35億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -313.13%-4.09億 | -480.77%-9,900万 | 1,417.81%2,600万 | -95.27%171.3万 | -94.65%3,620.3万 | 1,116.35%6.77億 | -247.28%-6,661万 | 600.45%4,522.8万 | 527.62%645.7万 | 98.77%-151万 |
| その他の投資活動純額 | 34.74%-6,200万 | -150.00%-9,500万 | 19.16%-3,800万 | 11.52%-4,700.9万 | 86.95%-5,312.9万 | -754.37%-4.07億 | -56.58%-4,765.9万 | 1.03%-3,043.7万 | -616.80%-3,075.5万 | 105.33%595.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.82%-24.43億 | -2.86%-15.48億 | -43.68%-15.05億 | 63.19%-10.47億 | -102.93%-28.46億 | -1,050.30%-14.02億 | -16.47%-1.22億 | 87.15%-1.05億 | 19.15%-8.15億 | -408.72%-10.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.17%10.42億 | 211.32%12億 | -159.90%-10.78億 | 9,271.00%18億 | -99.43%1,920.4万 | 1,939.86%33.59億 | 5.38%-1.83億 | -4.86%-1.93億 | -164.45%-1.84億 | 28.70%2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.81%1,700万 | 121.79%7.76億 | 2,518.85%3.5億 | -14,967.71%-1,446.5万 | 99.94%-9.6万 | ---1.62億 | ---- | ---- | -122.69%-1.59億 |
| 配当金支払総額 | -12.84%-3.69億 | -4.14%-3.27億 | -5.44%-3.14億 | 6.40%-2.98億 | -16.55%-3.18億 | -25.71%-2.73億 | -16.67%-2.17億 | 11.76%-1.86億 | -23.64%-2.11億 | -355.50%-1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -202.56%-20.51億 | 99,999,950.00%20億 | ---2,000 | ---- | --849.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.34%5.74億 | 212.38%7.9億 | -65.65%-7.03億 | -125.84%-4.24億 | -45.80%16.43億 | 577.28%30.3億 | -40.58%-6.35億 | -3.10%-4.52億 | -396.08%-4.38億 | -110.51%-8,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.21%71.38億 | -20.44%62.5億 | 10.27%78.56億 | 19.35%71.25億 | 33.96%59.7億 | 33.71%44.56億 | 0.93%33.33億 | 2.46%33.02億 | -9.29%32.23億 | 45.59%35.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.16%-5.34億 | 129.80%5.03億 | -324.88%-16.88億 | -38.09%7.51億 | -20.37%12.13億 | 37.04%15.23億 | 2,041.47%11.11億 | -55.36%5,188.2万 | 132.33%1.16億 | -133.26%-3.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.30%7,300万 | 242.17%2.84億 | 542.05%8,300万 | 67.38%-1,877.6万 | -529.49%-5,756.7万 | -173.41%-914.5万 | 159.02%1,245.7万 | 42.68%-2,110.6万 | -224.58%-3,682.1万 | -6.92%2,955.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -106.93%-700万 | 10,200.00%1.01億 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.56%66.7億 | 14.21%71.38億 | -20.45%62.5億 | 10.27%78.56億 | 19.35%71.25億 | 33.96%59.7億 | 33.71%44.56億 | 0.93%33.33億 | 2.46%33.02億 | -9.29%32.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.34%-2,200万 | 43.98%-9,300万 | -111.44%-1.66億 | 4,147.75%14.51億 | 101.59%3,415.4万 | -232.93%-21.43億 | 498.45%16.12億 | -53.73%2.69億 | 213.10%5.82億 | -1,046.06%-5.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
