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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.23%82.55億 | 376.68%25.15億 | -125.58%-9.09億 | -53.72%35.53億 | -48.43%76.78億 | -19.60%148.89億 | 34.46%185.18億 | -14.95%137.72億 | 50.32%161.93億 | 41.55%107.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 273.17%16.27億 | 550.75%4.36億 | --6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -7.41%2,500万 | 12.50%2,700万 | -4.00%2,400万 | -21.88%2,500万 | 33.33%3,200万 | -11.11%2,400万 | 68.75%2,700万 | --1,600万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -67.68%10.72億 | 164.71%33.17億 | -430.50%-51.26億 | -16.03%15.51億 | 247.18%18.47億 | 193.66%5.32億 | -120.06%-5.68億 | -18.20%28.32億 | 3.53%34.62億 | 668.74%33.44億 |
| 運転資金の増減額 | 151.94%14.08億 | -3,514.67%-27.11億 | -106.28%-7,500万 | -37.86%11.95億 | 112.79%19.23億 | -1,309.90%-150.39億 | 142.52%12.43億 | -156.19%-29.23億 | 169.14%52.02億 | -291.79%-75.24億 |
| -売掛金増減額 | 213.19%47.54億 | -236.19%-42億 | 193.43%30.84億 | -65.24%10.51億 | 201.17%30.24億 | -58.48%-29.89億 | 58.50%-18.86億 | -318.51%-45.45億 | 122.37%20.8億 | -17,780.77%-92.98億 |
| -在庫増減額 | 78.72%-4,000万 | -1,275.00%-1.88億 | -99.18%1,600万 | 230.63%19.54億 | 119.27%5.91億 | -46.82%-30.67億 | -438.40%-20.89億 | -127.25%-3.88億 | 159.68%14.24億 | -209.47%-23.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,823.53%-6.67億 | -254.55%-1,700万 | 105.16%1,100万 | ---2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.52%-14.67億 | -152.58%-11.24億 | -40.82%-4.45億 | 19.39%-3.16億 | -23.27%-3.92億 | -1.27%-3.18億 | -7.17%-3.14億 | 34.45%-2.93億 | 6.09%-4.47億 | -9.17%-4.76億 |
| 利息の受取額 | 68.55%4.18億 | -41.78%2.48億 | 220.30%4.26億 | -37.56%1.33億 | 7.04%2.13億 | 11.80%1.99億 | -3.78%1.78億 | 25.85%1.85億 | 1.38%1.47億 | 45.00%1.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | -161.73%-28.45億 | -59.38%-10.87億 | 46.97%-6.82億 | 56.98%-12.86億 | 50.37%-29.89億 | -93.76%-60.22億 | 37.98%-31.08億 | -23.42%-50.11億 | 27.64%-40.6億 | -167.19%-56.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.02%203.72億 | 279.16%140.48億 | -77.93%37.05億 | -14.28%167.88億 | 508.39%195.84億 | -86.99%32.19億 | 40.36%247.42億 | -40.60%176.28億 | 194.54%296.78億 | -36.14%100.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.40%-50.18億 | 59.62%-74.23億 | -11.53%-183.84億 | 26.98%-164.84億 | -20.48%-225.74億 | -78.51%-187.36億 | -24.05%-104.96億 | 5.97%-84.61億 | 43.86%-89.98億 | -38.53%-160.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.29%-3.24億 | -16.15%-2.23億 | -17.79%-1.92億 | 62.53%-1.63億 | -239.87%-4.35億 | 243.32%3.11億 | -69.53%-2.17億 | -19.63%-1.28億 | 50.00%-1.07億 | -87.72%-2.14億 |
| 事業取引の純額 | --14.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.50%-3.96億 | -228.08%-29.33億 | 26.54%-8.94億 | -30,525.00%-12.17億 | -92.31%400万 | --5,200万 | ---- | ---- | -118.75%-300万 | 184.21%1,600万 |
| その他の投資活動純額 | 269.02%58.6億 | 307.31%15.88億 | -732.61%-7.66億 | 93.84%-9,200万 | -15.37%-14.94億 | 54.30%-12.95億 | -317.99%-28.34億 | -1,595.00%-6.78億 | -290.48%-4,000万 | 156.76%2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.72%15.93億 | 55.28%-89.91億 | -14.46%-201.07億 | 27.92%-175.67億 | -24.72%-243.7億 | -44.23%-195.39億 | -46.19%-135.47億 | -1.95%-92.67億 | 43.70%-90.9億 | -37.54%-161.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.84%-57.71億 | -208.96%-52.54億 | -59.15%48.22億 | 768.01%118.05億 | -89.78%13.6億 | 441.07%133.12億 | 5.22%-39.03億 | -29.37%-41.18億 | -208.04%-31.83億 | 159.56%29.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | -314.18%-44.25億 | --20.66億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.08%-21.54億 | 6.21%-21.31億 | -14.46%-22.72億 | 12.48%-19.85億 | 8.51%-22.68億 | -9.26%-24.79億 | 0.83%-22.69億 | -59.11%-22.88億 | -29.55%-14.38億 | -402.26%-11.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -101.24%-200万 | 57.84%1.61億 | 10,100.00%1.02億 | -99.57%100万 | 1,550.00%2.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.53%-88.01億 | -312.85%-76.18億 | -58.21%35.79億 | 525.70%85.65億 | -119.56%-20.12億 | 259.65%102.86億 | 42.45%-64.43億 | -249.98%-111.96億 | -159.48%-31.99億 | 387.14%53.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.22%189.44億 | -36.70%208.67億 | 29.23%329.67億 | -20.95%255.1億 | -16.34%322.7億 | 14.59%385.74億 | -9.44%336.64億 | 82.09%371.74億 | -0.43%204.15億 | 37.49%205.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.02%131.64億 | 80.03%-25.61億 | -264.69%-128.23億 | 214.53%77.86億 | -12.66%-67.98億 | -226.98%-60.34億 | 267.62%47.52億 | -116.30%-28.35億 | 2,612.86%173.89億 | -113.45%-6.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.96%1,300万 | -11.76%6.38億 | 320.43%7.23億 | -963.16%-3.28億 | 114.07%3,800万 | -270.89%-2.7億 | 123.44%1.58億 | -7.15%-6.74億 | -204.31%-6.29億 | 35.20%6.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.57%321.23億 | -9.22%189.44億 | -36.70%208.67億 | 29.23%329.67億 | -20.95%255.1億 | -16.34%322.7億 | 14.59%385.74億 | -9.44%336.64億 | 82.09%371.74億 | -0.43%204.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.38%149.84億 | 142.70%63.93億 | -26,837.50%-149.73億 | 101.30%5,600万 | 72.45%-43.23億 | -211.99%-156.9億 | 55.06%140.1億 | -55.85%90.35億 | 430.51%204.65億 | -252.81%-61.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
