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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.39%2.96億 | 0.91%3.91億 | 15.75%3.88億 | -35.13%3.35億 | 31.02%5.16億 | 24.83%3.94億 | 156.93%3.16億 | -33.32%1.23億 | -41.59%1.84億 | 4.91%3.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 417.48%368.6万 | -113.99%-116.1万 |
| その他の非現金項目 | 91.81%-518.3万 | -2,588.16%-6,324.9万 | 106.07%254.2万 | 36.82%-4,190.4万 | -219.73%-6,632.5万 | 278.00%5,539.5万 | -193.18%-3,112万 | 260.26%3,339.6万 | -66.51%927万 | 190.51%2,768.2万 |
| 運転資金の増減額 | 159.09%9,065.4万 | -20.83%-1.53億 | -303.07%-1.27億 | 74.38%6,252.8万 | 114.06%3,585.7万 | -401.47%-2.55億 | 260.85%8,459万 | -135.95%-5,259万 | 205.55%1.46億 | -49.18%-1.39億 |
| -売掛金増減額 | 2,743.11%4,332.9万 | 101.16%152.4万 | -496.89%-1.31億 | -71.01%3,301.1万 | 194.55%1.14億 | -245.60%-1.2億 | 280.94%8,272.6万 | -143.86%-4,571.9万 | 1,852.90%1.04億 | 93.94%-594.7万 |
| -在庫増減額 | 97.12%-364.9万 | -43,285.27%-1.27億 | -100.92%-29.2万 | 146.09%3,175.4万 | 30.71%-6,889万 | 49.29%-9,942.6万 | -600.45%-1.96億 | 679.84%3,917.9万 | 104.66%502.4万 | -705.62%-1.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,322.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -67.69%-10.9万 | -4.84%-6.5万 | 24.39%-6.2万 | 53.41%-8.2万 | -5.39%-17.6万 | 86.08%-16.7万 | -49.25%-120万 | -1.90%-80.4万 | -219.43%-78.9万 | -104.13%-24.7万 |
| 利息の受取額 | 19.58%2,109.2万 | -19.93%1,763.9万 | 15.18%2,202.9万 | 1.76%1,912.5万 | 38.50%1,879.4万 | -8.87%1,357万 | -2.23%1,489万 | -5.07%1,523万 | -2.00%1,604.3万 | 13.08%1,637万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.90%-1.38億 | -38.37%-1.28億 | 50.66%-9,271.7万 | -40.82%-1.88億 | -58.98%-1.33億 | -19.53%-8,392.9万 | -123.30%-7,021.7万 | 69.91%-3,144.5万 | -8.59%-1.04億 | 19.00%-9,623.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.03%4.56億 | -32.01%2.13億 | -5.15%3.14億 | -33.66%3.31億 | 79.17%4.98億 | -33.40%2.78億 | 148.76%4.18億 | -47.75%1.68億 | 72.60%3.21億 | 45.13%1.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -374.00%-7.82億 | -9.77%-1.65億 | 59.23%-1.5億 | -673.95%-3.69億 | 68.21%-4,764.7万 | 30.28%-1.5億 | -198.56%-2.15億 | 26.95%-7,200.8万 | 51.32%-9,857.8万 | -44.16%-2.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 90.34%-26.4万 | -33.92%-273.2万 | -1,771.56%-204万 | 93.80%-10.9万 | -151.14%-175.8万 | 54.75%-70万 | 5.67%-154.7万 | -3,544.44%-164万 | 95.88%-4.5万 | -13,537.50%-109.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,709.5万 | ---- | -266.77%-1.65億 | ---4,485.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -31.41%1,617.2万 | 20.54%2,357.7万 | 121.20%1,955.9万 | -213.00%-9,227万 | 1,943.44%8,165.6万 | -96.19%399.6万 | -71.44%1.05億 | 382.57%3.67億 | 54.00%-1.3億 | -401.32%-2.83億 |
| その他の投資活動純額 | 87.50%25.5万 | -97.37%13.6万 | 371.66%516.7万 | -301.06%-190.2万 | -77.65%94.6万 | 882.13%423.3万 | 120.31%43.1万 | -102.21%-212.2万 | 215.68%9,598.3万 | -2,928.28%-8,297.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.88%-7.65億 | 2.39%-1.43億 | 68.28%-1.47億 | -12,453.64%-4.62億 | 97.45%-368万 | 48.25%-1.44億 | -212.00%-2.79億 | 286.79%2.49億 | 76.55%-1.33億 | -1,070.67%-5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.67%-38.9万 | -77.84%-1.19億 | -296.87%-6,673.8万 | -152.85%-1,681.6万 | --3,182.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -345.45%-9.8万 | ---2.2万 | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- | --2.53億 |
| 配当金支払総額 | 0.63%-9,644.9万 | -18.84%-9,706.3万 | -3.34%-8,167.4万 | 20.00%-7,903.8万 | -87.49%-9,879.4万 | -33.36%-5,269.3万 | 0.00%-3,951.2万 | 0.01%-3,951.2万 | -113.17%-3,951.7万 | -20.00%-1,853.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.98%-9,690万 | -19.82%-9,786万 | -3.21%-8,167.4万 | 19.91%-7,913.7万 | -86.15%-9,881.6万 | 66.46%-5,308.3万 | -48.96%-1.58億 | -88.61%-1.06億 | -121.15%-5,633.4万 | 1,824.09%2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.47%12.18億 | 7.34%12.36億 | -15.54%11.51億 | 39.95%13.63億 | 8.52%9.74億 | -1.81%8.98億 | 53.17%9.14億 | 30.21%5.97億 | -21.69%4.58億 | 8.88%5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,362.51%-4.06億 | -132.53%-2,774.5万 | 140.50%8,530.2万 | -153.21%-2.11億 | 390.21%3.96億 | 513.92%8,073.1万 | -106.28%-1,950.4万 | 135.88%3.11億 | 213.54%1.32億 | -280.48%-1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.13%2,233.6万 | 1,361.07%962.2万 | 40.94%-76.3万 | 80.39%-129.2万 | -56.00%-658.8万 | -244.92%-422.3万 | -57.15%291.4万 | -0.42%680.1万 | 161.96%683万 | 33.18%-1,102.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.48%8.34億 | -1.47%12.18億 | 7.34%12.36億 | -15.54%11.51億 | 39.95%13.63億 | 8.52%9.74億 | -1.81%8.98億 | 53.17%9.14億 | 30.21%5.97億 | -21.69%4.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -851.90%-3.27億 | -72.98%4,343.9万 | 514.82%1.61億 | -108.67%-3,875.5万 | 251.79%4.47億 | -36.16%1.27億 | 111.58%1.99億 | -53.02%9,406.9万 | 1,281.64%2億 | -36.92%-1,694.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
