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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.18%6.07億 | -50.29%9.08億 | 48.28%18.27億 | -21.51%12.32億 | -10.70%15.69億 | 22.81%17.58億 | 16.35%14.31億 | -2.22%12.3億 | 41.49%12.58億 | 4.69%8.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 490.43%146.8万 | 96.93%-37.6万 |
| その他の非現金項目 | 109.65%1,640.2万 | -229.37%-1.7億 | -121.09%-5,161.7万 | 324.00%2.45億 | -308.92%-1.09億 | -86.74%5,230万 | 336.92%3.94億 | 58.43%9,024.7万 | -53.46%5,696.3万 | 129.00%1.22億 |
| 運転資金の増減額 | 286.11%3.99億 | 164.08%1.03億 | -221.38%-1.61億 | 155.50%1.33億 | 32.35%-2.39億 | -40.40%-3.53億 | -684.53%-2.52億 | 121.57%4,305.9万 | -1,305.36%-2億 | 108.30%1,656.5万 |
| -売掛金増減額 | 172.19%3.76億 | 207.87%1.38億 | -46.26%-1.28億 | -128.89%-8,757万 | 162.18%3.03億 | -99.88%-4.87億 | -4,529.79%-2.44億 | 98.66%-526.7万 | -428.50%-3.94億 | -405.57%-7,450.8万 |
| -在庫増減額 | 40.00%-2,652.6万 | 83.74%-4,421.2万 | -382.61%-2.72億 | 18.39%9,618.4万 | 126.46%8,124.5万 | -54.18%-3.07億 | -39.29%-1.99億 | -11.39%-1.43億 | -122.35%-1.28億 | -5,789.39%-5,771.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,301万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.28%-1,661.1万 | 0.71%-1,563万 | 5.03%-1,574.1万 | -1.99%-1,657.5万 | -13.70%-1,625.1万 | 14.06%-1,429.3万 | 5.82%-1,663.1万 | 6.47%-1,765.9万 | 19.38%-1,888万 | 26.98%-2,341.9万 |
| 利息の受取額 | -25.92%1,860.6万 | -14.70%2,511.6万 | -2.94%2,944.5万 | -15.86%3,033.7万 | 44.17%3,605.5万 | 67.43%2,500.8万 | 177.21%1,493.6万 | -25.56%538.8万 | 4.63%723.8万 | -1.55%691.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.73%-1.91億 | 32.94%-5.74億 | -122.70%-8.56億 | 34.89%-3.84億 | 9.77%-5.9億 | -81.25%-6.54億 | 29.11%-3.61億 | -32.15%-5.09億 | -71.07%-3.85億 | 33.24%-2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.77%17.8億 | -29.23%12.64億 | -38.75%17.87億 | 62.91%29.17億 | -11.76%17.9億 | -9.51%20.29億 | 30.69%22.42億 | 20.37%17.16億 | -5.40%14.25億 | 61.55%15.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.70%-12.04億 | -68.42%-8.21億 | 7.95%-4.87億 | 66.74%-5.29億 | 18.61%-15.92億 | -22.49%-19.56億 | 25.88%-15.97億 | -18.42%-21.54億 | -73.70%-18.19億 | -83.16%-10.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,650.11%-3,665.9万 | 96.36%-133.3万 | 57.06%-3,665.2万 | -74.06%-8,535.7万 | 26.82%-4,903.8万 | 69.77%-6,701.3万 | -343.31%-2.22億 | -56.58%-5,000.6万 | 52.83%-3,193.6万 | -91.58%-6,770万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.74%-12.4万 | 216.06%1,668.5万 | -110.46%-1,437.6万 | 2,317.02%1.37億 | 103.48%568.8万 | ---1.64億 | ---- | ---- | ---- | --2,809.7万 |
| その他の投資活動純額 | 132.26%442万 | -68.27%190.3万 | -45.13%599.8万 | 3,605.76%1,093.2万 | 103.65%29.5万 | -183.19%-807.4万 | 272.64%970.6万 | -107.30%-562.2万 | 216.94%7,704.5万 | -170.29%-6,588.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.88%-12.36億 | -50.93%-8.04億 | -14.14%-5.32億 | 71.48%-4.66億 | 25.50%-16.35億 | -21.34%-21.95億 | 18.15%-18.09億 | -24.57%-22.1億 | -53.89%-17.74億 | -124.53%-11.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.04%-7.32億 | 6.65%-2.94億 | -3,153.71%-3.15億 | -98.06%1,031.2万 | -48.52%5.32億 | 282.06%10.34億 | -154.80%-5.68億 | 671.36%10.36億 | 145.83%1.34億 | 54.11%-2.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.74億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --9.29億 | ---- | ---- | --4.58億 |
| 配当金支払総額 | -0.80%-4.42億 | -45.83%-4.39億 | -26.32%-3.01億 | 2.56%-2.38億 | -11.43%-2.44億 | -14.70%-2.19億 | -12.13%-1.91億 | 3.23%-1.7億 | -587.46%-1.76億 | -25.00%-2,562.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -369.57%-32.4万 | -3,350.00%-6.9万 | 97.70%-2,000 | 92.51%-8.7万 | 73.91%-116.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.35%-15.48億 | -18.98%-7.32億 | -170.32%-6.16億 | -179.11%-2.28億 | -64.64%2.88億 | 377.56%8.14億 | -80.29%1.7億 | 2,115.26%8.65億 | -131.80%-4,292.8万 | 120.07%1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%63.69億 | 16.50%64.13億 | 68.63%55.05億 | 14.09%32.64億 | 22.11%28.61億 | 37.89%23.43億 | 24.11%16.99億 | -23.35%13.69億 | 44.37%17.86億 | -10.46%12.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.93%-10.05億 | -142.53%-2.72億 | -71.27%6.39億 | 401.50%22.22億 | -31.64%4.43億 | 7.39%6.48億 | 62.85%6.04億 | 194.61%3.71億 | -180.17%-3.92億 | 292.89%4.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.28%1.18億 | -15.65%2.27億 | 1,408.48%2.7億 | 144.72%1,787.6万 | 69.29%-3,997.6万 | -424.13%-1.3億 | 198.97%4,016万 | -60.58%-4,058万 | -141.96%-2,527.1万 | -44.68%6,023万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.93%54.82億 | -0.69%63.69億 | 16.50%64.13億 | 68.63%55.05億 | 14.09%32.64億 | 22.11%28.61億 | 37.89%23.43億 | 24.11%16.99億 | -23.35%13.69億 | 44.37%17.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.89%5.39億 | -64.97%4.42億 | -45.15%12.63億 | 1,441.78%23.02億 | 2,556.00%1.49億 | -98.67%562.1万 | 186.37%4.23億 | -14.76%-4.9億 | -209.96%-4.27億 | 22.07%3.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
