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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.99%49.74億 | -56.96%34.07億 | 204.89%79.15億 | -53.43%25.96億 | -35.50%55.74億 | -5.54%86.42億 | 170.36%91.49億 | -39.19%33.84億 | --55.65億 |
| その他の非現金項目 | 874.05%15.39億 | 108.87%1.58億 | -146.51%-17.81億 | 423.12%38.29億 | -160.18%-11.85億 | 42.47%19.69億 | 239.31%13.82億 | -196.03%-9.92億 | --10.33億 |
| 運転資金の増減額 | -101.30%-4,400万 | 201.25%33.94億 | -116.82%-33.52億 | 61.20%-15.46億 | -230.78%-39.85億 | 37,987.50%30.47億 | -88.06%800万 | -85.89%6,700万 | --4.75億 |
| -売上債権増減額 | -217.53%-15.82億 | 328.91%13.46億 | 28.90%-5.88億 | -142.56%-8.27億 | -27.47%19.43億 | 190.11%26.79億 | -58.14%-29.73億 | -120.92%-18.8億 | ---8.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -99.76%1,300万 | 293.26%55.02億 | -68.26%-28.47億 | -3.17%-16.92億 | -255.16%-16.4億 | 203.93%10.57億 | -219.23%-10.17億 | -0.12%8.53億 | --8.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 81.14%-3,300万 | -15.89%-1.75億 | -60.64%-1.51億 | -27.03%-9,400万 | -311.11%-7,400万 | -142.86%-1,800万 | -17.65%4,200万 | 146.36%5,100万 | ---1.1億 |
| 利息の支払額 | -37.16%-12.66億 | -142.26%-9.23億 | 17.71%-3.81億 | 4.34%-4.63億 | 15.68%-4.84億 | 6.97%-5.74億 | -9.01%-6.17億 | 9.00%-5.66億 | ---6.22億 |
| 利息の受取額 | -4.82%4.54億 | -13.43%4.77億 | 14.08%5.51億 | -15.41%4.83億 | 0.35%5.71億 | 26.73%5.69億 | 22.68%4.49億 | 4.27%3.66億 | --3.51億 |
| 法人税等の支払額 | 76.43%-8.68億 | -41.02%-36.82億 | -44.57%-26.11億 | 31.77%-18.06億 | 11.06%-26.47億 | -30.99%-29.76億 | -8.14%-22.72億 | -22.29%-21.01億 | ---17.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 55.49%147.64億 | 176.50%94.95億 | -64.57%34.34億 | 60.43%96.93億 | -67.09%60.42億 | 19.30%183.58億 | 55.75%153.88億 | -23.81%98.8億 | --129.67億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.77%-65.26億 | -11.03%-78.41億 | -3.09%-70.62億 | 47.45%-68.5億 | -70.37%-130.35億 | 11.67%-76.51億 | 18.23%-86.62億 | 21.89%-105.93億 | ---135.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-9,200万 | -11.29%-6,900万 | 27.06%-6,200万 | 46.20%-8,500万 | 52.41%-1.58億 | -169.92%-3.32億 | ---1.23億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.96%-1.29億 | -56.57%26億 | 302.89%59.87億 | 560.44%14.86億 | -75.60%2.25億 | 740.28%9.22億 | 35.43%-1.44億 | 73.00%-2.23億 | ---8.26億 |
| その他の投資活動純額 | 9.35%1.17億 | 3,666.67%1.07億 | -101.59%-300万 | -7.35%1.89億 | 2,140.00%2.04億 | -109.35%-1,000万 | 222.99%1.07億 | 66.54%-8,700万 | ---2.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.84%-66.3億 | -365.88%-53.11億 | 78.33%-11.4億 | 59.09%-52.6億 | -78.92%-128.57億 | 18.52%-71.86億 | 19.18%-88.19億 | 25.18%-109.12億 | ---145.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -79.11%-43.29億 | -426.62%-24.17億 | -75.11%7.4億 | 72.85%29.73億 | 125.80%17.2億 | -172.86%-66.66億 | -195.80%-24.43億 | -3.04%25.5億 | --26.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.91%-9.78億 | 50.62%-9.97億 | ---20.19億 | --0 | ---- | --0 | --44.11億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.12%-15.59億 | -16.31%-14.83億 | -22.24%-12.75億 | 35.70%-10.43億 | 28.42%-16.22億 | -580.48%-22.66億 | -12.50%-3.33億 | -5.34%-2.96億 | ---2.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -800.00%-900万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.99%-72.21億 | -88.03%-53.1億 | -272.93%-28.24億 | 1,558.04%16.33億 | 98.76%-1.12億 | -677.21%-90.16億 | -28.71%15.62億 | -4.61%21.91億 | --22.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.81%176.58億 | 2.37%183.58億 | 53.89%179.33億 | -38.36%116.53億 | 9.98%189.06億 | 93.10%171.9億 | 17.55%89.02億 | 5.40%75.73億 | --71.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.08%9.13億 | -112.45%-11.26億 | -108.74%-5.3億 | 187.57%60.66億 | -421.29%-69.27億 | -73.48%21.56億 | 601.55%81.31億 | 70.44%11.59億 | --6.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.94%8.71億 | -55.54%4.25億 | 348.83%9.56億 | 165.14%2.13億 | 25.51%-3.27億 | -383.23%-4.39億 | 212.32%1.55億 | 52.74%-1.38億 | ---2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | -99.35%200万 | --3.08億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.11%194.44億 | -3.81%176.58億 | 2.37%183.58億 | 53.89%179.33億 | -38.36%116.53億 | 9.98%189.06億 | 93.10%171.9億 | 17.55%89.02億 | --75.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 504.84%80.02億 | 133.32%13.23億 | -278.39%-39.71億 | 130.50%22.26億 | -171.30%-72.98億 | 57.36%102.35億 | 493.70%65.04億 | -130.73%-16.52億 | ---7.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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