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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.97%2,491.6万 | 33.66%2,518.1万 | 33.66%2,518.1万 | -20.61%2,644万 | 10.91%2,831.4万 | 51.46%3,277万 | -16.93%1,883.9万 | -16.93%1,883.9万 | 26.91%3,330.5万 | -2.51%2,552.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.98%2,490.4万 | 33.68%2,516.9万 | 33.68%2,516.9万 | -20.62%2,642.9万 | 10.92%2,830.3万 | 77.82%3,275.9万 | -8.82%1,882.8万 | -8.82%1,882.8万 | 26.93%3,329.4万 | -2.51%2,551.7万 |
| -現金 | -23.98%2,490.4万 | -29.10%934.5万 | -29.10%934.5万 | -20.62%2,642.9万 | 10.92%2,830.3万 | 77.82%3,275.9万 | 392.71%1,318万 | 392.71%1,318万 | 26.93%3,329.4万 | -2.51%2,551.7万 |
| -現金同等物 | ---- | 180.17%1,582.4万 | 180.17%1,582.4万 | ---- | ---- | ---- | -68.58%564.8万 | -68.58%564.8万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -99.66%1.1万 | -99.46%1.1万 | -99.46%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 31.29%5,726.3万 | 57.08%4,352.6万 | 57.08%4,352.6万 | -16.08%4,808.7万 | -25.64%4,470万 | -27.20%4,361.6万 | -44.09%2,770.9万 | -44.09%2,770.9万 | -29.92%5,730.2万 | -9.63%6,011.2万 |
| -売掛金 | 31.29%5,726.3万 | 9.24%3,730.1万 | 9.24%3,730.1万 | -16.08%4,808.7万 | -25.64%4,470万 | -27.20%4,361.6万 | -42.11%3,414.5万 | -42.11%3,414.5万 | -29.92%5,730.2万 | -9.63%6,011.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 196.72%622.5万 | 196.72%622.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.71%-643.6万 | 31.71%-643.6万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -11.45%6.62億 | -13.11%6.51億 | -13.11%6.51億 | -0.56%7.37億 | -3.64%7.4億 | -1.21%7.48億 | -2.69%7.49億 | -2.69%7.49億 | -8.69%7.41億 | -7.70%7.68億 |
| 前払費用 | ---- | -3.13%631.5万 | -3.13%631.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.89%651.9万 | -3.89%651.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -71.33%17.4万 | -71.33%17.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.19%60.7万 | -7.19%60.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -13.76%438.1万 | -16.62%531.4万 | -16.62%531.4万 | 1.41%295.7万 | -36.53%453.5万 | -34.75%508万 | -13.36%637.3万 | -13.36%637.3万 | -9.55%291.6万 | 335.94%714.5万 |
| 繰延資産 | ---- | 64.76%437.1万 | 64.76%437.1万 | ---- | ---- | ---- | 136.24%265.3万 | 136.24%265.3万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,756.6万 | 0.00%1,756.6万 | -4.35%1,756.6万 | -4.35%1,756.6万 |
| 流動資産合計 | -9.71%7.49億 | -11.28%7.36億 | -11.28%7.36億 | -4.43%8.14億 | -6.91%8.18億 | -4.00%8.29億 | -5.28%8.29億 | -5.28%8.29億 | -9.46%8.52億 | -7.03%8.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.86%2.71億 | 0.50%2.72億 | 0.50%2.72億 | -1.03%2.66億 | 6.79%2.66億 | 11.43%2.68億 | 16.20%2.7億 | 16.20%2.7億 | 17.05%2.69億 | 8.46%2.49億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 2.88%4.14億 | 2.88%4.14億 | ---- | ---- | ---- | 12.70%4.02億 | 12.70%4.02億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.78%-1.42億 | -7.78%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -6.13%-1.32億 | -6.13%-1.32億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 1.70%5.81億 | 0.97%5.77億 | 0.97%5.77億 | 0.55%5.72億 | 1.93%5.72億 | 2.48%5.71億 | 3.20%5.72億 | 3.20%5.72億 | 2.25%5.69億 | 0.75%5.61億 |
| 投資総額 | 1.55%2.42億 | 0.78%2.4億 | 0.78%2.4億 | 2.90%2.4億 | 2.39%2.39億 | 2.61%2.38億 | 3.13%2.39億 | 3.13%2.39億 | 11.38%2.33億 | 9.63%2.33億 |
| -投資有価証券 | 1.55%2.42億 | 0.78%2.4億 | 0.78%2.4億 | 2.90%2.4億 | 2.39%2.39億 | 2.61%2.38億 | 3.13%2.39億 | 3.13%2.39億 | 11.38%2.33億 | 9.63%2.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -44.59%4.1万 | -48.10%4.1万 | -48.10%4.1万 | -43.33%5.1万 | -35.42%6.2万 | -18.68%7.4万 | -7.06%7.9万 | -7.06%7.9万 | -4.26%9万 | 7.87%9.6万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --4.1万 | -48.10%4.1万 | -48.10%4.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.06%7.9万 | -7.06%7.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -32.34%709.6万 | -30.32%641.3万 | -30.32%641.3万 | -12.97%1,099.5万 | 9.65%1,093.2万 | -23.81%1,048.8万 | -29.96%920.4万 | -29.96%920.4万 | -29.23%1,263.3万 | -46.50%997万 |
| 非流動資産合計 | 1.13%11.01億 | 0.54%10.96億 | 0.54%10.96億 | 0.50%10.89億 | 3.25%10.87億 | 4.22%10.88億 | 5.69%10.9億 | 5.69%10.9億 | 6.94%10.84億 | 3.48%10.53億 |
| 資産合計 | -3.56%18.49億 | -4.57%18.32億 | -4.57%18.32億 | -1.67%19.03億 | -1.37%19.05億 | 0.50%19.17億 | 0.66%19.19億 | 0.66%19.19億 | -0.96%19.36億 | -1.58%19.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -3.01%4,701.9万 | 1.91%4,835.8万 | 1.91%4,835.8万 | 19.16%4,838.4万 | 12.14%4,848.4万 | -79.55%4,847.9万 | -80.71%4,745万 | -80.71%4,745万 | -82.76%4,060.5万 | 1.18%4,323.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -3.01%4,701.9万 | 1.91%4,835.8万 | 1.91%4,835.8万 | 19.16%4,838.4万 | 12.14%4,848.4万 | -79.55%4,847.9万 | -80.71%4,745万 | -80.71%4,745万 | -82.76%4,060.5万 | 1.18%4,323.6万 |
| -短期借入金 | -2.15%4,556.7万 | 2.00%4,656.7万 | 2.00%4,656.7万 | 23.36%4,656.7万 | 8.79%4,656.7万 | -80.29%4,656.7万 | -81.34%4,565.3万 | -81.34%4,565.3万 | -83.85%3,774.8万 | 4.85%4,280.5万 |
| -資本リース債務 | -24.06%145.2万 | -0.33%179.1万 | -0.33%179.1万 | -36.40%181.7万 | 344.78%191.7万 | 126.27%191.2万 | 36.24%179.7万 | 36.24%179.7万 | 70.06%285.7万 | -77.42%43.1万 |
| 未払金 | -18.19%3.15億 | -22.66%2.98億 | -22.66%2.98億 | -8.08%3.72億 | -18.31%3.71億 | -10.03%3.86億 | 1.79%3.85億 | 1.79%3.85億 | 4.86%4.05億 | 12.50%4.55億 |
| -買掛金 | -18.24%3.15億 | -29.32%2.49億 | -29.32%2.49億 | -8.08%3.72億 | -18.38%3.71億 | -10.13%3.85億 | -6.34%3.52億 | -6.34%3.52億 | 5.67%4.05億 | 12.63%4.54億 |
| -未払い法人所得税 | 25.48%52.7万 | 60.82%89.9万 | 60.82%89.9万 | --2,000 | 602.00%35.1万 | --42万 | 358.20%55.9万 | 358.20%55.9万 | --0 | -89.88%5万 |
| -その他の未払金 | ---- | 47.68%4,822万 | 47.68%4,822万 | ---- | ---- | ---- | 1,197.26%3,265.2万 | 1,197.26%3,265.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.79%679.4万 | -2.01%671.4万 |
| 流動負債 | -16.50%3.62億 | -19.96%3.46億 | -19.96%3.46億 | -7.02%4.21億 | -16.79%4.2億 | -35.44%4.34億 | -30.71%4.33億 | -30.71%4.33億 | -28.02%4.53億 | 11.22%5.04億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.92%2.52億 | -3.36%2.55億 | -3.36%2.55億 | -4.08%2.55億 | 223.56%2.6億 | 218.48%2.6億 | 233.50%2.64億 | 233.50%2.64億 | 229.85%2.66億 | -69.98%8,025.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.92%2.52億 | -3.36%2.55億 | -3.36%2.55億 | -4.08%2.55億 | 223.56%2.6億 | 218.48%2.6億 | 233.50%2.64億 | 233.50%2.64億 | 229.85%2.66億 | -69.98%8,025.9万 |
| -長期借入金 | -2.51%2.52億 | -2.91%2.54億 | -2.91%2.54億 | -3.90%2.55億 | 223.37%2.59億 | 216.72%2.58億 | 231.28%2.62億 | 231.28%2.62億 | 228.64%2.65億 | -70.04%8,001.3万 |
| -リース債務 | -75.92%34.5万 | -69.01%55.6万 | -69.01%55.6万 | -47.17%57万 | 285.77%94.9万 | --143.3万 | 16,209.09%179.4万 | 16,209.09%179.4万 | 3,496.67%107.9万 | -12.14%24.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 0.00%5,063.6万 | 0.00%5,063.6万 | 0.00%5,063.6万 | 0.00%5,063.6万 | --5,063.6万 | --5,063.6万 | -0.25%5,063.6万 | -0.25%5,063.6万 | -12.34%5,063.6万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -27.28%219.4万 | -27.84%217.7万 | -27.84%217.7万 | -47.78%301.7万 | -45.61%301.7万 | -71.68%301.7万 | -71.68%301.7万 | -71.68%301.7万 | 35.93%577.7万 | 35.42%554.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,027.66%1.96億 |
| 非流動負債合計 | -2.68%3.05億 | -3.06%3.08億 | -3.06%3.08億 | -4.22%3.09億 | 11.12%3.13億 | 239.87%3.13億 | 125.93%3.17億 | 125.93%3.17億 | 116.28%3.22億 | -15.94%2.82億 |
| 負債合計 | -10.70%6.67億 | -12.81%6.54億 | -12.81%6.54億 | -5.86%7.3億 | -6.78%7.33億 | -2.23%7.47億 | -1.93%7.5億 | -1.93%7.5億 | -0.36%7.75億 | -0.33%7.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 18.87%7.69億 | 18.87%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 |
| -普通株式 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 0.00%7.69億 | 18.87%7.69億 | 18.87%7.69億 | 18.87%7.69億 | 18.87%7.69億 | 18.87%7.69億 | 0.01%6.47億 | 0.02%6.47億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.05%1.22億 | -0.11%1.22億 |
| 利益剰余金 | 3.02%3.98億 | 2.15%3.94億 | 2.15%3.94億 | 3.44%3.9億 | --3.88億 | --3.86億 | 7.59%3.86億 | 7.59%3.86億 | --3.77億 | ---- |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | -89.35%1,454.7万 | -89.35%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 | 0.00%1,454.7万 |
| 株主資本 | 1.00%11.81億 | 0.71%11.77億 | 0.71%11.77億 | 1.12%11.73億 | 2.34%11.72億 | 2.31%11.7億 | 2.38%11.69億 | 2.38%11.69億 | -1.37%11.6億 | -2.43%11.45億 |
| 少数株主持分 | 22.93%44.5万 | 25.96%42.7万 | 25.96%42.7万 | 32.18%41.9万 | 33.33%38.8万 | 34.07%36.2万 | 36.14%33.9万 | 36.14%33.9万 | 103.21%31.7万 | 72.19%29.1万 |
| 資本合計 | 1.01%11.82億 | 0.72%11.78億 | 0.72%11.78億 | 1.13%11.74億 | 2.35%11.72億 | 2.32%11.7億 | 2.39%11.69億 | 2.39%11.69億 | -1.36%11.61億 | -2.42%11.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
