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CBHB
0339
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 125.00%5,916.4万 | -20.28%1,045.9万 | 168.59%2,196万 | 224.82%1,375.6万 | 1,600.13%1,298.9万 | 42.14%2,629.5万 | 512.58%1,312万 | -52.34%817.6万 | 137.34%423.5万 | -95.18%76.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.47%4,281万 | 108.49%1,562万 | 152.94%1,536.6万 | 195.66%687.4万 | 180.61%495万 | -35.70%1,765.6万 | 13.24%749.2万 | -65.14%607.5万 | 33.39%232.5万 | 5.44%176.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.81%2,229.5万 | 8.19%662万 | -15.22%463.9万 | -7.79%575.6万 | -26.30%528万 | 454.57%2,499.7万 | 14.55%611.9万 | 141.91%547.2万 | 552.93%624.2万 | 2,545.05%716.4万 |
| -その他の非現金項目 | -10.81%2,229.5万 | 8.19%662万 | -15.22%463.9万 | -7.79%575.6万 | -26.30%528万 | 1,323.54%2,499.7万 | -40.87%611.9万 | 141.91%547.2万 | 552.93%624.2万 | 2,545.05%716.4万 |
| 運転資金の増減額 | 63.68%-594.1万 | -2,299.39%-1,178.1万 | 157.99%195.5万 | 125.99%112.6万 | 133.79%275.9万 | -756.89%-1,635.8万 | 96.76%-49.1万 | -126.37%-337.1万 | 69.15%-433.2万 | -156.36%-816.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.43%-1,875.3万 | -89.97%769.1万 | -566.67%-999.6万 | -133.64%-219.8万 | -167.05%-1,425万 | --8,005.2万 | --7,671.2万 | -88.91%214.2万 | 667.68%653.4万 | -130.98%-533.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.29%1,281.2万 | 74.78%-1,947.2万 | 316.78%1,195.1万 | 130.59%332.4万 | 701.45%1,700.9万 | ---9,641万 | ---7,720.3万 | 15.51%-551.3万 | 15.71%-1,086.6万 | -3.21%-282.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -153.76%-564.1万 | -83.53%-326.5万 | -258.99%-100.8万 | 6.29%-40.2万 | -48.84%-96.6万 | 8.56%-222.3万 | -1,161.70%-177.9万 | 956.76%63.4万 | 47.81%-42.9万 | 53.44%-64.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.35%5,352.3万 | -36.57%719.4万 | 137.82%2,095.2万 | 250.87%1,335.4万 | 10,354.78%1,202.3万 | 49.81%2,407.2万 | 441.49%1,134.1万 | -48.43%881万 | 131.29%380.6万 | -99.21%11.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.61%-2,245.8万 | -64.56%-1,305.3万 | -96.99%-615.4万 | -75.84%-120.8万 | -82.57%-204.3万 | 38.01%-1,286.2万 | -882.90%-793.2万 | -173.32%-312.4万 | 92.64%-68.7万 | 88.17%-111.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1.2万 | --0 | ---5,000 | ---3,000 | 33.33%-4,000 | 66.67%-1.2万 | ---6,000 | --0 | --0 | 62.50%-6,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 7.40%-995.6万 | -1,369.17%-195.4万 | -17.27%-200.3万 | 2.50%-350.8万 | 53.12%-249.1万 | 3.87%-1,075.2万 | -102.65%-13.3万 | 79.86%-170.8万 | 8.47%-359.8万 | -40.30%-531.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.62%6,000 | --0 | --3,000 | --0 | --3,000 | -99.72%3.9万 | --0 | --0 | -98.76%3.9万 | --0 |
| 受領利息 | -5.18%49.4万 | -40.74%9.6万 | 8.40%12.9万 | 62.86%11.4万 | -8.82%15.5万 | 24.34%52.1万 | 82.02%16.2万 | 7.21%11.9万 | -36.94%7万 | 57.41%17万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,729.2万 | --56.7万 | --0 | ---2万 | --1,674.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460.70%-3,192.6万 | -105.33%-1,491.1万 | -70.38%-803万 | -9.75%-460.5万 | -141.81%-438万 | 67.68%-569.4万 | -144.41%-726.2万 | 50.71%-471.3万 | 58.13%-419.6万 | 172.83%1,047.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.81%-1,497.2万 | -2.48%-301.5万 | -48.46%-501.8万 | -39.50%-343.3万 | -75.04%-350.6万 | -322.90%-1,078.6万 | -244.64%-294.2万 | -337.86%-338万 | -57.45%-246.1万 | -167.97%-200.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4,461.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.46%-234.2万 | -26.46%-58.3万 | -14.62%-58.8万 | -14.48%-59.3万 | -11.37%-57.8万 | -15.24%-201.1万 | 73.58%-46.1万 | ---51.3万 | ---51.8万 | ---51.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-371.4万 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 45.73%-371.4万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 4.98%-1,091.6万 | 10.59%-119万 | 4.38%-417.2万 | -48.47%-155.6万 | 15.76%-399.8万 | 22.31%-1,148.8万 | 5.74%-133.1万 | 29.75%-436.3万 | 12.96%-104.8万 | 20.37%-474.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -319.70%-3,420.3万 | 2,599.31%1,079.7万 | ---- | ---- | ---- | -48.34%1,556.8万 | 93.71%-43.2万 | 20.00%600万 | --0 | --1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.24%-2,153.6万 | 216.36%601万 | -132.49%-1,388.2万 | -38.61%-558.2万 | -395.83%-808.2万 | -207.18%-1,243.1万 | 65.18%-516.5万 | -2,943.33%-597.1万 | -113.78%-402.7万 | 190.67%273.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.66%2,534.3万 | 2.58%2,711.1万 | -0.82%2,807.1万 | -23.89%2,490.4万 | 30.66%2,534.3万 | 107.51%1,939.6万 | 24.69%2,642.9万 | 110.18%2,830.3万 | 409.66%3,272万 | 107.51%1,939.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.97%6.1万 | -57.18%-170.7万 | 48.77%-96万 | 171.70%316.7万 | -103.29%-43.9万 | -40.82%594.7万 | 39.67%-108.6万 | -124.24%-187.4万 | -162.69%-441.7万 | 555.21%1,332.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.24%2,540.4万 | 0.24%2,540.4万 | 2.58%2,711.1万 | -0.82%2,807.1万 | -23.89%2,490.4万 | 30.66%2,534.3万 | 30.66%2,534.3万 | 24.69%2,642.9万 | 110.18%2,830.3万 | 409.66%3,272万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.31%3,105.3万 | -272.17%-585.9万 | 160.17%1,479.3万 | 289.32%1,214.3万 | 1,087.72%997.6万 | 337.40%1,119.8万 | 182.44%340.3万 | -64.32%568.6万 | 114.49%311.9万 | -120.22%-101万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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