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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.80%27.6億 | 104.81%67億 | 252.95%32.71億 | -2.01%9.27億 | 80.21%9.46億 | 74.23%5.25億 | --3.01億 |
| その他の非現金項目 | -144.04%-7,126.8万 | -51.66%1.62億 | 418.00%3.35億 | -107.45%-1.05億 | -134.76%-5,075.1万 | 164.69%1.46億 | ---2.26億 |
| 運転資金の増減額 | -112.85%-3,157.9万 | 110.34%2.46億 | -278.51%-23.76億 | -414.58%-6.28億 | -48.67%2億 | 33.09%3.89億 | --2.92億 |
| -売掛金増減額 | -117.99%-2.26億 | 153.87%12.56億 | -1,539.84%-23.32億 | -129.84%-1.42億 | 191.44%4.76億 | -148.96%-5.21億 | --10.64億 |
| -在庫増減額 | 15.33%3.45億 | 133.47%2.99億 | -1,140.82%-8.94億 | 36.81%-7,203.9万 | -123.05%-1.14億 | 1,234.33%4.95億 | --3,707.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.91億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---738万 |
| 利息の支払額 | 24.68%-3,337.7万 | 11.67%-4,431.2万 | -3.24%-5,016.6万 | 9.56%-4,859.3万 | 12.93%-5,372.7万 | 11.75%-6,170.9万 | ---6,992.9万 |
| 利息の受取額 | 431.12%3,860.2万 | -49.18%726.8万 | 3.72%1,430.1万 | 0.40%1,378.8万 | 68.42%1,373.3万 | -2.24%815.4万 | --834.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.24%-15.06億 | -252.47%-10.81億 | -66.99%-3.07億 | 36.52%-1.84億 | -1,044.76%-2.89億 | -505.44%-2,527.9万 | --623.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.80%24.47億 | 210.64%67.6億 | 77.66%21.76億 | -29.32%12.25億 | -15.68%17.33億 | 64.23%20.55億 | --12.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.64%-29.04億 | -31.53%-34.02億 | -57.91%-25.87億 | -70.39%-16.38億 | -103.31%-9.61億 | 61.10%-4.73億 | ---12.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 89.04%-5,097.4万 | -954.65%-4.65億 | -50.23%-4,408.6万 | -17.72%-2,934.6万 | -117.26%-2,492.8万 | -803.46%-1,147.4万 | ---127万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,193.57%-9.97億 | -91.90%2,435.4万 | 2,429.40%3.01億 | -112.71%-1,290.9万 | 16.97%1.02億 | 924.90%8,680.4万 | ---1,052.3万 |
| その他の投資活動純額 | 127.22%4,412.2万 | -391.80%-1.62億 | 4,882.87%5,555.9万 | 100.69%111.5万 | -16,206,200.00%-1.62億 | -100.00%-1,000 | --7,586.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.42%-39.08億 | -76.08%-40.05億 | -35.45%-22.74億 | -60.41%-16.79億 | -163.33%-10.47億 | 65.48%-3.98億 | ---11.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 44.98%-7.56億 | -267.18%-13.73億 | 466.02%8.21億 | 115.16%1.45億 | 36.14%-9.57億 | -44.33%-14.99億 | ---10.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -114.38%-4.2万 | -99.99%29.2万 | 171.47%43.12億 | 24.07%15.88億 | --12.8億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -200.80%-7.22億 | -102.44%-2.4億 | -18.35%-1.18億 | -1,591.27%-1億 | -300.00%-592万 | ---148万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---470.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.97%-15.46億 | -133.93%-16.8億 | 210.79%49.51億 | 472.23%15.93億 | 118.48%2.78億 | -44.40%-15.07億 | ---10.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.27%99.95億 | 132.27%89.03億 | 44.82%38.33億 | 60.31%26.47億 | 9.11%16.51億 | -37.73%15.13億 | --24.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -379.61%-30.07億 | -77.84%10.75億 | 326.13%48.53億 | 18.06%11.39億 | 539.10%9.65億 | 115.99%1.51億 | ---9.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,277.44%3.96億 | -92.31%1,667.6万 | 358.08%2.17億 | 52.19%4,735.4万 | 338.32%3,111.5万 | -148.24%-1,305.6万 | --2,706.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.12%73.84億 | 12.27%99.95億 | 132.27%89.03億 | 44.82%38.33億 | 60.31%26.47億 | 9.11%16.51億 | --15.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.79%-5.2億 | 577.60%21.86億 | -2.70%-4.58億 | -160.34%-4.46億 | -52.92%7.39億 | 5,397.07%15.69億 | --2,854.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
