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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.98%-7.58億 | -293.16%-4.71億 | -84.39%-1.2億 | 73.31%-6,491万 | ---2.43億 |
| その他の非現金項目 | 2,135.40%1.78億 | -144.13%-874万 | -7.77%1,980.5万 | 718.13%2,147.4万 | ---347.4万 |
| 運転資金の増減額 | 36.89%4.61億 | 3.16%3.37億 | 455.61%3.27億 | 30.39%5,880.3万 | --4,509.8万 |
| -売掛金増減額 | 129.02%2.79億 | 503.80%1.22億 | 104.90%2,017.7万 | -63.64%-4.12億 | ---2.52億 |
| -在庫増減額 | -736.24%-386.2万 | 200.00%60.7万 | ---60.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 153.05%1,306.1万 | -204.65%-2,462万 | 538.08%2,352.5万 | 5.97%-537万 | ---571.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -21.19%1.8億 | 14.55%2.28億 | 41.81%1.99億 | 45.98%1.4億 | --9,607.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --819.8万 |
| 利息の支払額 | -366.09%-536万 | 20.74%-115万 | 34.96%-145.1万 | -72.41%-223.1万 | ---129.4万 |
| 利息の受取額 | 6.67%1.6万 | 114.29%1.5万 | -12.50%7,000 | -66.67%8,000 | --2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.55%-269.7万 | -193.20%-263万 | 70.71%-89.7万 | -59.23%-306.2万 | ---192.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241.76%-2.67億 | -31.49%1.89億 | 1,035.10%2.75億 | 114.84%2,425.9万 | ---1.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 87.95%-2,269.8万 | -47.33%-1.88億 | 12.24%-1.28億 | -1,490.21%-1.46億 | ---915.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.13%-316.3万 | ---3,203.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,940万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.06%-222.8万 | -66,120.81%-1.15億 | 98.98%-17.3万 | -18.91%-1,703.2万 | ---1,432.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.86%-2,808.9万 | -169.47%-3.45億 | 21.32%-1.28億 | -207.62%-1.63億 | ---5,288.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 61.58%-2,496万 | -160.26%-6,496万 | 73.91%-2,496万 | -156.60%-9,566.2万 | --1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.45%33.1万 | -99.02%1,298.7万 | 88.81%13.23億 | --7.01億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | --171万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.96%-2,910.3万 | -104.31%-5,592.2万 | 113.92%12.98億 | 259.13%6.07億 | --1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.38%18.33億 | 241.29%20.45億 | 358.61%5.99億 | -23.92%1.31億 | --1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.00%-3.25億 | -114.68%-2.12億 | 208.57%14.46億 | 1,089.10%4.69億 | ---4,736.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --629.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.71%15.08億 | -10.38%18.33億 | 241.29%20.45億 | 358.61%5.99億 | --1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -825.55%-2.93億 | -121.48%-3,168.9万 | 221.55%1.48億 | 29.69%-1.21億 | ---1.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
