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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.02%1.54億 | 29.33%3.57億 | 46.78%2.76億 | 189.95%1.88億 | --6,492.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.54%3,302.9万 | 25.09%3,071.3万 | 239.08%2,455.3万 | 324.74%724.1万 | ---322.2万 |
| 運転資金の増減額 | 173.19%1,635.1万 | -18.78%-2,234.1万 | -134.63%-1,880.8万 | 592.54%5,430.9万 | --784.2万 |
| -売上債権増減額 | 0.85%-1,867.4万 | 17.90%-1,883.4万 | -141.84%-2,294.1万 | 55.27%-948.6万 | ---2,120.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -86.87%-81.1万 | -105.68%-43.4万 | --764.2万 |
| -前払費用増減額 | -81.00%123.7万 | 590.95%651万 | -106.32%-132.6万 | 1,011.33%2,099.7万 | ---230.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 43.49%-256.8万 | -191.84%-454.4万 | --494.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --320万 |
| 利息の支払額 | -440.99%-828.8万 | -710.58%-153.2万 | 17.11%-18.9万 | 0.00%-22.8万 | ---22.8万 |
| 利息の受取額 | -34.62%1.7万 | 225.00%2.6万 | 300.00%8,000 | -98.23%2,000 | --11.3万 |
| 法人税等の支払額 | -8.68%-1.6億 | -157.08%-1.47億 | -238.50%-5,712.2万 | 40.79%-1,687.5万 | ---2,849.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.34%3.53億 | -4.95%2.26億 | -2.11%2.38億 | 347.00%2.43億 | --5,433.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 18.86%-515.5万 | 57.41%-635.3万 | -89.59%-1,491.5万 | 42.35%-786.7万 | ---1,364.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---27.42億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,394.31%-8,217.2万 | 51.81%-549.9万 | -1,694.03%-1,141万 | 95.48%-63.6万 | ---1,405.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.83%-8,732.7万 | -10,362.78%-27.54億 | -209.60%-2,632.5万 | 69.53%-850.3万 | ---2,790.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -114.22%-2.11億 | 3,081.28%14.82億 | -261.27%-4,971.5万 | 813.59%3,082.7万 | ---432万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --23.92億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%-1,000 | ---2,464.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.32%-2.11億 | -36.53%14.71億 | 7,418.21%23.18億 | 813.59%3,082.7万 | ---432万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.15%19.51億 | 527.73%30.08億 | 123.92%4.79億 | 11.52%2.14億 | --1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.23%5,531.7万 | -141.81%-10.57億 | 853.59%25.29億 | 1,099.26%2.65億 | --2,211.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%20.06億 | -35.15%19.51億 | 527.73%30.08億 | 123.92%4.79億 | --2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.52%3.48億 | -1.43%2.2億 | -5.18%2.23億 | 480.44%2.35億 | --4,049.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |