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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.99%-1.27億 | 1.57%-1.05億 | -5.83%-1.07億 | -86.91%-1.01億 | ---5,412.2万 |
| その他の非現金項目 | 134.90%211.6万 | -132.91%-606.3万 | 268.90%1,842.2万 | -491.81%-1,090.7万 | ---184.3万 |
| 運転資金の増減額 | 183.65%1,898.7万 | -166.89%-2,269.9万 | -147.77%-850.5万 | 19.75%1,780.5万 | --1,486.9万 |
| -売上債権増減額 | 260.99%1,091万 | -256.12%-677.7万 | -136.56%-190.3万 | -73.95%520.5万 | --1,998.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -112.16%-102.9万 | 4.90%-48.5万 | 5.56%-51万 | ---54万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 172.92%87.5万 | 41.69%-120万 | -857.21%-205.8万 | 57.26%-21.5万 | ---50.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --603.9万 | ---- | ---- | ---- | --94.2万 |
| 利息の支払額 | -31.81%-152.9万 | -23.14%-116万 | ---94.2万 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%2,000 | -98.90%4,000 | --36.5万 |
| 法人税等の支払額 | -0.35%-29万 | -314.07%-28.9万 | 146.55%13.5万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.22%-1.07億 | -118.61%-1.2億 | 38.21%-5,507.7万 | -989.19%-8,913.9万 | ---818.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -39.70%-131.6万 | -20.61%-94.2万 | 59.49%-78.1万 | -55.99%-192.8万 | ---123.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 88.36%-80.3万 | ---690万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -6,666.67%-985万 | 160.00%15万 | ---25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.70%-131.6万 | 91.76%-94.2万 | -31.77%-1,143.5万 | -483.98%-867.8万 | ---148.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 305.81%8,369.8万 | 13.27%-4,066.8万 | -147.59%-4,689.2万 | 2,987.28%9,854.3万 | ---341.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,401.5万 | --0 | --1.1億 | --0 | --1.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.81%1.58億 | -197.28%-4,066.8万 | -57.57%4,180.7万 | -45.73%9,854.3万 | --1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.68%3,632.8万 | -11.08%1.98億 | 0.33%2.23億 | 341.06%2.22億 | --5,040.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.56%4,950.8万 | -555.79%-1.62億 | -3,502.89%-2,470.5万 | -99.58%72.6万 | --1.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.28%8,583.6万 | -81.68%3,632.8万 | -11.08%1.98億 | 0.33%2.23億 | --2.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.83%-1.08億 | -114.16%-1.21億 | 42.16%-5,666.1万 | -939.99%-9,796.7万 | ---942万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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