| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.47%5,139.8万 | 96.52%7,736.8万 | -38.96%1.89億 | 64.74%7,557.9万 | -69.36%4,038.9万 | -58.63%3,393.3万 | -21.82%3,936.9万 | 193.01%3.1億 | 110.81%4,587.9万 | 144.52%1.32億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -63.82%675.5万 | --0 | --0 | -27.13%288.7万 | -44.53%386.8万 | -20.74%1,867.1万 | -69.60%386.8万 | -33.61%386.8万 |
| その他の非現金項目 | 472.41%2,041.2万 | -498.44%-1.1億 | 281.63%8,836.7万 | 372.88%1.08億 | 108.94%455.5万 | -129.49%-548.1万 | 52.83%-1,842万 | -385.98%-4,865.1万 | 20.59%2,277.8万 | -405.34%-5,096.5万 |
| 運転資金の増減額 | -287.77%-1.48億 | 4,548.97%1.6億 | -416.14%-9,649.2万 | -1,458.71%-8,456万 | -49.06%2,283万 | 73.74%-3,820.1万 | -96.07%343.9万 | 15.00%-1,869.5万 | -114.56%-542.5万 | 130.19%4,482万 |
| -売上債権増減額 | -167.65%-2,930.3万 | 217.62%5,947.6万 | -13.87%-7,905.2万 | -342.46%-8,231.9万 | 220.08%1,052.1万 | 163.60%4,331.4万 | -461.30%-5,056.8万 | -118.93%-6,942.1万 | -177.79%-1,860.5万 | -81.90%328.7万 |
| 利息の支払額 | -82.75%-631.4万 | -77.89%-661.2万 | -39.59%-1,737.3万 | -104.63%-636.2万 | -25.87%-383.9万 | -11.88%-345.5万 | -16.19%-371.7万 | 34.12%-1,244.6万 | 7.50%-310.9万 | 13.72%-305万 |
| 利息の受取額 | -46.51%2.3万 | -58.06%3.9万 | -63.65%33.3万 | -94.00%2.7万 | -6.59%17万 | 230.77%4.3万 | -65.68%9.3万 | 105.84%91.6万 | 1,253.85%45万 | -15.74%18.2万 |
| 法人税等の支払額 | -13.65%936.2万 | 33.60%-2,215.6万 | -65.85%-5,578.4万 | -894.73%-1,010.1万 | -62.44%-2,316万 | 258.53%1,084.2万 | -40.94%-3,336.5万 | -51.52%-3,363.6万 | 129.06%127.1万 | -107.48%-1,425.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -191.70%-2,963.5万 | 492.65%1.42億 | -24.35%2.61億 | 31.25%1.29億 | -49.11%7,509.1万 | 413.69%3,231.6万 | -78.02%2,393.1万 | 64.71%3.45億 | -12.34%9,866.7万 | 28.24%1.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -132.03%-55.8万 | 92.85%-220.1万 | -101.09%-5,242.3万 | -0.84%-957.7万 | -2.93%-1,382.4万 | 282.98%174.2万 | -1,304.75%-3,076.4万 | -254.10%-2,606.9万 | -395.93%-949.7万 | -824.93%-1,343万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.97%-98.4万 | ---302.2万 | -1,827.21%-1,069.6万 | -645.23%-413.6万 | ---338.9万 | ---317.1万 | --0 | 95.04%-55.5万 | 49.41%-55.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -994.79%-3,019.9万 | 26.47%-1.59億 | 66.45%-2,741.2万 | 9.00%-7,671.6万 | -16.17%-5,809万 | --337.5万 | ---2.16億 | ---8,170.5万 | ---8,430.6万 |
| その他の投資活動純額 | --1.2万 | --68.2万 | 100.47%2.4万 | 86.15%-60.8万 | 231.84%185.5万 | ---- | ---- | -222.00%-515.2万 | -625.62%-439万 | -121.70%-140.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.48%-153万 | -26.84%-3,474万 | -180.30%-6.95億 | 56.59%-4,173.3万 | -469.58%-5.65億 | -20.25%-6,074.2万 | -1,277.02%-2,738.9万 | 49.02%-2.48億 | -2,558.20%-9,614.7万 | 78.83%-9,914.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.94%-249.4万 | ---250.2万 | 49.96%-500.4万 | -25.02%-1,250.2万 | ---250.2万 | --1,000万 | --0 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.24%632.7万 | --163.1万 | -98.15%2,396.9万 | --198.5万 | --873.6万 | -86.13%1,324.8万 | --0 | 248.99%12.93億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | -14.62%32.7万 | 2,293.75%38.3万 | --0 | --0 | --0 | --38.3万 | 1,500.00%1.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349.27%-2,797.1万 | -18.26%-2,948.2万 | -107.19%-8,508.3万 | -4.10%-3,755.2万 | 25.65%-2,067.2万 | -102.67%-193万 | -102.12%-2,492.9万 | 323.82%11.84億 | -14.53%-3,607.2万 | -25.53%-2,780.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.14%13.59億 | -28.32%12.97億 | 261.75%18.09億 | -32.45%12.46億 | -3.68%17.42億 | -1.08%17.68億 | 261.75%18.09億 | 2.94%5億 | 340.56%18.44億 | 128.37%18.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.81%-5,913.6万 | 373.38%7,760.5万 | -140.50%-5.19億 | 249.65%5,021.2万 | -2,576.48%-5.1億 | -363.35%-3,035.6万 | -102.21%-2,838.7万 | 48,018.93%12.81億 | -143.32%-3,355.2万 | 105.49%2,060.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.41%1,625.9万 | -22.68%-1,557.6万 | -76.60%654.5万 | 131.86%59.9万 | -6.61%1,416.8万 | -54.79%447.4万 | -365.22%-1,269.6万 | 140.40%2,797.5万 | -147.37%-188万 | 606.28%1,517.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --2,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.46%13.16億 | -23.14%13.59億 | -28.32%12.97億 | -28.32%12.97億 | -32.45%12.46億 | -3.68%17.42億 | -1.08%17.68億 | 261.75%18.09億 | 261.75%18.09億 | 340.56%18.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -200.94%-3,117.7万 | 2,099.18%1.37億 | -37.86%1.98億 | 30.66%1.16億 | -56.85%5,787.8万 | 374.45%3,088.7万 | -106.40%-683.3万 | 66.77%3.18億 | -19.10%8,861.5万 | 19.87%1.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
