(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.83%3.08億 | 24.91%3.62億 | 234.22%2.9億 | 774.75%8,669.6万 | --991.1万 |
その他の非現金項目 | 105.07%267万 | -87.24%130.2万 | 40.83%1,020.7万 | 103.54%724.8万 | --356.1万 |
運転資金の増減額 | 3.04%-7,050.5万 | -1,752.33%-7,271.9万 | -92.67%440.1万 | 305.80%6,003.1万 | ---2,917万 |
-売掛金増減額 | -62.84%-1.35億 | -222.60%-8,304.7万 | -258.30%-2,574.3万 | 111.60%1,626.2万 | ---1.4億 |
-在庫増減額 | 212.14%523万 | -279.52%-466.4万 | 256.04%259.8万 | -111.86%-166.5万 | --1,403.7万 |
-その他流動資産の変動 | -170.08%-2,602.2万 | -154.56%-963.5万 | -128.35%-378.5万 | 254.12%1,335.1万 | ---866.3万 |
-その他流動負債の変動 | 19.14%2,416万 | 259.03%2,027.8万 | -77.45%564.8万 | 1,961.15%2,504.3万 | --121.5万 |
利息の支払額 | 15.41%-421.5万 | 22.62%-498.3万 | 6.99%-644万 | -53.94%-692.4万 | ---449.8万 |
利息の受取額 | -16.74%81.1万 | -8.11%97.4万 | 4.95%106万 | 74.14%101万 | --58万 |
支払済みの税金還付金 | -13.68%-1.51億 | -341.90%-1.33億 | -533.26%-3,015.6万 | 31.28%-476.2万 | ---693万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.76%1.27億 | -34.52%1.98億 | 59.26%3.02億 | 28,321.89%1.9億 | --66.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -27.06%-3,295.6万 | -12.56%-2,593.7万 | 24.84%-2,304.3万 | 44.00%-3,065.8万 | ---5,475.1万 |
無形資産取引の純額 | 19.29%-135.6万 | -7.01%-168万 | 48.42%-157万 | 65.41%-304.4万 | ---880万 |
その他の投資活動純額 | 99.55%-1,000 | -100.77%-22万 | 507.00%2,854.1万 | 112.55%470.2万 | ---3,747.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.26%-3,431.3万 | -808.68%-2,783.7万 | 113.54%392.8万 | 71.29%-2,900万 | ---1.01億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -38.50%-1.35億 | 16.83%-9,776.6万 | -133.28%-1.18億 | 411.86%3.53億 | --6,901.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -71.70%129.2万 | -99.10%456.5万 | --5.1億 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.80%-1,000 | ---50.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.32%-1.42億 | -126.28%-1.01億 | 10.80%3.86億 | 447.87%3.48億 | --6,357.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%15.62億 | 88.20%14.89億 | 177.06%7.91億 | -11.06%2.86億 | --3.21億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -172.49%-4,962.2万 | -90.10%6,845万 | 35.94%6.92億 | 1,483.24%5.09億 | ---3,678.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.51%534.2万 | -31.20%432.5万 | 304.16%628.6万 | -342.63%-307.9万 | --126.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.83%15.18億 | 4.89%15.62億 | 88.20%14.89億 | 177.06%7.91億 | --2.86億 |
フリーキャッシュ・フロー | -45.51%9,268.3万 | -38.66%1.7億 | 77.90%2.77億 | 347.87%1.56億 | ---6,288.4万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし