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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.84%-2,101.2万 | -477.31%-8,031.7万 | 434.85%2,128.7万 | 101.60%398万 | ---2.49億 |
| その他の非現金項目 | 208.03%884.2万 | -136.33%-818.5万 | 232.86%2,252.8万 | 508.45%676.8万 | ---165.7万 |
| 運転資金の増減額 | -985.18%-2.65億 | -40.16%2,989.2万 | 135.53%4,995.4万 | -235.42%-1.41億 | ---4,191.4万 |
| -売掛金増減額 | -619.11%-2.67億 | 71.36%5,149.5万 | 121.40%3,005.1万 | -251.55%-1.4億 | ---3,994.6万 |
| -在庫増減額 | 200.00%65万 | ---65万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -105.87%-8.2万 | 142.95%139.6万 | -306.87%-325万 | -62.43%157.1万 | --418.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.74%-409.5万 | -560.70%-1,448.9万 | 128.85%314.5万 | -62.79%-1,090.2万 | ---669.7万 |
| 利息の受取額 | -11.11%8,000 | 200.00%9,000 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 149.93%1,337.7万 | -9,138.62%-2,679.2万 | -0.35%-29万 | 69.58%-28.9万 | ---95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325.50%-2.59億 | -152.68%-6,076.7万 | 195.07%1.15億 | 5.46%-1.21億 | ---1.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の投資活動純額 | -210.08%-2,608.4万 | -194.62%-841.2万 | 115.97%889万 | 33.81%-5,568.1万 | ---8,411.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.08%-2,608.4万 | -194.62%-841.2万 | 115.97%889万 | 33.81%-5,568.1万 | ---8,411.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | -84.28%266.2万 | -97.35%1,693.2万 | --6.38億 | ---- | --5,605.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.28%266.2万 | -97.35%1,693.2万 | --6.38億 | ---- | --5,605.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.52%9.13億 | 374.39%9.66億 | -46.50%2.04億 | -29.12%3.81億 | --5.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -439.71%-2.82億 | -106.85%-5,224.7万 | 530.69%7.62億 | -13.18%-1.77億 | ---1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.26%91.4万 | ---107.2万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.80%6.32億 | -5.52%9.13億 | 374.39%9.66億 | -46.50%2.04億 | --3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -325.50%-2.59億 | -152.68%-6,076.7万 | 195.07%1.15億 | 5.46%-1.21億 | ---1.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
