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4222
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.48%3.13億 | 26.23%2.08億 | 534.93%1.65億 | 170.85%2,592.3万 | ---3,658.8万 |
| その他の非現金項目 | -9,529.44%-1.33億 | -130.62%-138.6万 | 134.63%452.6万 | 75.00%-1,306.8万 | ---5,226.7万 |
| 運転資金の増減額 | -44.99%9,373.2万 | 27.54%1.7億 | 45.51%1.34億 | 148.92%9,180.3万 | --3,688万 |
| -売上債権増減額 | -1,751.84%-4,868.5万 | -105.05%-262.9万 | 243.08%5,207.5万 | 34.61%-3,639.6万 | ---5,566.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.62%535.1万 | 178.23%1,179.1万 | -170.21%-1,507.3万 | 178.73%2,146.8万 | ---2,726.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.84%9,010.1万 | 103.55%1.66億 | -11.08%8,173.1万 | 185.16%9,191.9万 | --3,223.4万 |
| 利息の支払額 | 30.82%-72.5万 | 18.70%-104.8万 | -6.09%-128.9万 | -2.53%-121.5万 | ---118.5万 |
| 利息の受取額 | -4.31%33.3万 | -59.82%34.8万 | 348.70%86.6万 | -21.22%19.3万 | --24.5万 |
| 法人税等の支払額 | -103.75%-1.1億 | -1,570.90%-5,408.7万 | -865.25%-323.7万 | 4,330.00%42.3万 | ---1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.86%4億 | 26.09%4.7億 | 125.97%3.73億 | 477.43%1.65億 | --2,856.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 98.86%-27.8万 | -1,121.76%-2,431.3万 | 68.49%-199万 | 42.39%-631.5万 | ---1,096.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.37%-3.15億 | -42.87%-2.99億 | -152.49%-2.09億 | -97.87%-8,278.9万 | ---4,184万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,500.7万 | --0 | ---- | ---- | ---112.5万 |
| その他の投資活動純額 | 853.07%1.19億 | -17.36%-1,578.8万 | -885.57%-1,345.3万 | -102.03%-136.5万 | --6,728万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.67%-2.17億 | -57.60%-3.43億 | -155.64%-2.17億 | -1,660.04%-8,506.9万 | --545.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 0.00%-1,999.2万 | 0.00%-1,999.2万 | 20.01%-1,999.2万 | -125.06%-2,499.2万 | --9,971.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.92億 | --0 | ---1,299.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -37.73%-8,404.1万 | -975.78%-6,101.8万 | ---567.2万 | ---- | ---1,485万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---641.2万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.72%-1.04億 | 1,271.02%3.09億 | 32.06%-2,639.1万 | -146.40%-3,884.5万 | --8,372.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.68%8.91億 | 41.56%4.51億 | 15.01%3.18億 | 74.24%2.77億 | --1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.94%7,879.8万 | 238.59%4.36億 | 214.11%1.29億 | -65.16%4,101.8万 | --1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.03%507.1万 | 14.42%399.2万 | 560.80%348.9万 | 146.73%52.8万 | --21.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.41%9.75億 | 97.68%8.91億 | 41.56%4.51億 | 15.01%3.18億 | --2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.94%8,387.1万 | -9.09%1.47億 | 113.23%1.62億 | 412.83%7,582.8万 | ---2,423.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |