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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.64%72.05億 | -11.51%209.72億 | 35.25%237億 | -3.41%175.23億 | -14.76%181.41億 | -3.53%212.83億 | -1.50%220.61億 | -10.94%223.97億 | 4.91%251.48億 | -5.58%239.72億 |
| その他の非現金項目 | 31.27%-8.9億 | -3,307.89%-12.95億 | 91.68%-3,800万 | 21.07%-4.57億 | -393.91%-5.79億 | 407.81%1.97億 | -114.10%-6,400万 | 184.39%4.54億 | -168.45%-5.38億 | 31.22%7.86億 |
| 運転資金の増減額 | 139.05%39.76億 | -8.89%-101.83億 | -644.67%-93.52億 | 60.02%17.17億 | 130.53%10.73億 | 55.95%-35.15億 | -301.85%-79.79億 | 183.84%39.53億 | 37.97%-47.15億 | -519.98%-76.01億 |
| -売掛金増減額 | -187.42%-63.44億 | 834.51%72.57億 | 69.19%-9.88億 | -6,267.31%-32.07億 | 105.58%5,200万 | 86.77%-9.32億 | -325.19%-70.44億 | 606.15%31.28億 | 71.00%-6.18億 | -179.34%-21.31億 |
| -在庫増減額 | 142.58%60.26億 | -59.27%-141.53億 | -350.88%-88.86億 | 348.92%35.42億 | 120.99%7.89億 | -451.17%-37.59億 | 54.65%-6.82億 | 84.11%-15.04億 | -197.86%-94.66億 | -187.08%-31.78億 |
| -前払費用増減額 | -512.36%-3.67億 | 486.96%8,900万 | 87.50%-2,300万 | -174.63%-1.84億 | -102.98%-6,700万 | 2,547.83%22.52億 | 49.17%-9,200万 | -106.90%-1.81億 | 1,065.78%26.23億 | 177.78%2.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.31%-3.17億 | -117.73%-6.51億 | -303.40%-2.99億 | 31.25%1.47億 | -86.24%1.12億 | 26.20%8.14億 | 50.00%6.45億 | 170.03%4.3億 | 50.68%-6.14億 | ---12.45億 |
| 利息の支払額 | -15.85%-9,500万 | 2.38%-8,200万 | 30.00%-8,400万 | 32.96%-1.2億 | 1.65%-1.79億 | -13.75%-1.82億 | -28.00%-1.6億 | 9.42%-1.25億 | 31.00%-1.38億 | 3.38%-2億 |
| 利息の受取額 | 26.17%20.54億 | 27.39%16.28億 | 22.53%12.78億 | -12.06%10.43億 | 5.52%11.86億 | 7.87%11.24億 | 6.11%10.42億 | 14.45%9.82億 | -1.04%8.58億 | 20.58%8.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.61%-61.89億 | -86.54%-65.57億 | 40.03%-35.15億 | 3.71%-58.61億 | -42.19%-60.87億 | 27.31%-42.81億 | 2.34%-58.89億 | -13.69%-60.3億 | 35.57%-53.04億 | -37.73%-82.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.98%232.42億 | -13.40%200.39億 | -5.19%231.41億 | -10.53%244.08億 | 1.78%272.81億 | 33.21%268.03億 | -35.90%201.21億 | 60.13%313.9億 | -3.26%196.03億 | -31.27%202.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.65%-153.6億 | -61.15%-121.28億 | 42.40%-75.26億 | 14.28%-130.67億 | -0.49%-152.44億 | -20.46%-151.7億 | 5.37%-125.93億 | -191.14%-133.08億 | 70.08%-45.71億 | 10.73%-152.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.09%-4.28億 | 20.15%-3.29億 | -14.44%-4.12億 | 55.72%-3.6億 | -54.56%-8.13億 | -55.16%-5.26億 | 57.09%-3.39億 | -110.67%-7.9億 | 11.14%-3.75億 | -434.18%-4.22億 |
| 事業取引の純額 | --6,700万 | --0 | 61.31%-21.89億 | -5,558.00%-56.58億 | 44.44%-1億 | 87.78%-1.8億 | ---14.73億 | --0 | --1.5億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.56%-32.65億 | -463.83%-21.83億 | -70.24%6億 | 740.00%20.16億 | 117.29%2.4億 | 13.95%-13.88億 | -169.56%-16.13億 | 1,149.32%23.19億 | -1,400.00%-2.21億 | 100.78%1,700万 |
| その他の投資活動純額 | 17.07%-3.79億 | 59.16%-4.57億 | -259.81%-11.19億 | 57.16%-3.11億 | -63.15%-7.26億 | -173.01%-4.45億 | -10.88%-1.63億 | -5.00%-1.47億 | -91.78%-1.4億 | 91.12%-7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.04%-194.09億 | -42.45%-151.58億 | 39.56%-106.41億 | -0.36%-176.06億 | 0.85%-175.43億 | -9.42%-176.94億 | -35.74%-161.71億 | -134.05%-119.13億 | 67.80%-50.9億 | 21.70%-158.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 326.58%120.04億 | 197.54%28.14億 | 9.53%-28.85億 | -137.44%-31.89億 | 11,457.33%85.18億 | 45.65%-7,500万 | 97.24%-1.38億 | -207.97%-49.96億 | 172.29%46.27億 | -232.44%-64.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.77%-1.57億 | 2.22%-30億 | -27,790.91%-30.68億 | 99.64%-1,100万 | -3,791.03%-30.35億 | -13.04%-7,800万 | 97.47%-6,900万 | 60.39%-27.27億 | -7,550.00%-68.85億 | -25.00%-9,000万 |
| 配当金支払総額 | -4.04%-78.55億 | -48.92%-75.5億 | 0.78%-50.7億 | 1.37%-51.1億 | 0.02%-51.81億 | 7.70%-51.82億 | -7.44%-56.14億 | -15.62%-52.25億 | 9.13%-45.19億 | -37.45%-49.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.79%-1.5億 | -319.51%-1.72億 | 51.76%-4,100万 | 99.39%-8,500万 | -1,475.76%-139.77億 | -14.75%-8.87億 | 17.85%-7.73億 | 61.18%-9.41億 | -196.70%-24.24億 | 5.44%-8.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.09%38.23億 | 28.31%-79.5億 | -31.99%-110.9億 | 39.53%-84.02億 | -115.85%-138.94億 | -3.14%-64.37億 | 55.75%-62.41億 | -49.52%-141.03億 | 24.53%-94.32億 | -250,060.00%-124.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.25%530.96億 | 11.54%529.62億 | 1.76%474.83億 | -11.45%466.63億 | 4.28%526.97億 | -2.42%505.32億 | 9.10%517.85億 | 9.43%474.64億 | -14.31%433.74億 | 25.50%506.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.46%76.56億 | -317.66%-30.69億 | 188.13%14.1億 | 61.50%-16億 | -255.54%-41.56億 | 216.63%26.72億 | -142.63%-22.91億 | 5.77%53.74億 | 163.18%50.81億 | -186.49%-80.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.67%40.24億 | -21.29%32.02億 | 68.03%40.68億 | 228.91%24.21億 | -271.88%-18.78億 | -148.70%-5.05億 | 198.57%10.37億 | -6.26%-10.52億 | -224.06%-9.9億 | -18.07%7.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -107.69%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.00%647.77億 | 0.25%530.96億 | 11.54%529.62億 | 1.76%474.83億 | -11.45%466.63億 | 4.28%526.97億 | -2.42%505.32億 | 9.10%517.85億 | 9.43%474.64億 | -14.31%433.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.38%72.2億 | -48.43%70.52億 | 25.62%136.74億 | 0.52%108.85億 | 0.91%108.29億 | 49.52%107.31億 | -56.64%71.77億 | 247.22%165.52億 | 4.75%47.67億 | -61.55%45.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
