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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.86%2.02億 | -0.06%1.87億 | -7.01%1.87億 | 21.30%2.01億 | -17.18%1.66億 | 40.90%2億 | -13.67%1.42億 | 7.69%1.65億 | -6.80%1.53億 | 1.17%1.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.58%-2,393万 | 415.02%4,731万 |
| その他の非現金項目 | 30.15%-516.1万 | -136.15%-738.9万 | -71.73%-312.9万 | -157.75%-182.2万 | 89.95%315.5万 | -57.64%166.1万 | 51.04%392.1万 | 49.28%259.6万 | -81.72%173.9万 | 169.59%951.1万 |
| 運転資金の増減額 | -369.66%-2.05億 | -117.22%-4,365.5万 | 234.09%2.54億 | -125.86%-1.89億 | -195.60%-8,372.9万 | -46.48%8,758.1万 | 169.13%1.64億 | -71.30%-2.37億 | -1,155.71%-1.38億 | -115.43%-1,100.4万 |
| -売上債権増減額 | -9,959.99%-2.65億 | -102.12%-263.2万 | 200.78%1.24億 | -872.90%-1.23億 | -84.78%1,593.5万 | -40.16%1.05億 | 198.35%1.75億 | -50.96%-1.78億 | -604.28%-1.18億 | -147.64%-1,673.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -316.11%-2,688万 | -69.60%1,243.8万 | 133.58%4,091.3万 | -152.07%-1.22億 | 38.55%-4,833.3万 | -271.90%-7,865.4万 | 31.62%-2,114.9万 | -61.80%-3,092.7万 | -459.54%-1,911.4万 | -106.72%-341.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 120.41%98.3万 | -380.38%-481.7万 | 5,641.94%171.8万 | -141.89%-3.1万 | -96.70%7.4万 | 129.95%224.2万 | -65.90%97.5万 | 157.71%285.9万 | -4,484.07%-495.4万 | -90.62%11.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 669.17%8,157.3万 | -129.99%-1,433.2万 | 1,007.63%4,778.3万 | 117.58%431.4万 | -157.88%-2,454万 | 894.95%4,239.5万 | 117.02%426.1万 | -234.21%-2,503.6万 | 199.71%1,865.4万 | -803.82%-1,870.9万 |
| 利息の支払額 | 1.88%-318.1万 | 5.12%-324.2万 | 11.68%-341.7万 | 9.24%-386.9万 | -11.71%-426.3万 | 4.86%-381.6万 | -5.69%-401.1万 | 19.03%-379.5万 | 1.20%-468.7万 | 4.47%-474.4万 |
| 利息の受取額 | 14.30%821.1万 | 9.55%718.4万 | 14.95%655.8万 | -6.54%570.5万 | 10.72%610.4万 | 43.16%551.3万 | 21.64%385.1万 | 14.34%316.6万 | 29.70%276.9万 | 17.05%213.5万 |
| 法人税等の支払額 | 42.05%-4,420.1万 | -24.33%-7,627.9万 | -11.48%-6,135.4万 | 7.68%-5,503.7万 | -7.78%-5,961.8万 | -31.07%-5,531.5万 | -102.08%-4,220.3万 | 72.81%-2,088.4万 | -60.10%-7,679.5万 | 48.10%-4,796.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.67%1,908.1万 | -69.81%1.33億 | 1,792.71%4.41億 | -72.70%2,329.6万 | -70.21%8,533.7万 | -10.48%2.86億 | 1,176.72%3.2億 | -8.61%-2,972.2万 | -112.22%-2,736.6万 | 3.38%2.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.08%-8,446.9万 | -2.40%-6,347.3万 | -18.97%-6,198.8万 | 15.65%-5,210.3万 | -32.63%-6,177.2万 | -7.63%-4,657.4万 | 85.16%-4,327.4万 | -537.58%-2.92億 | 23.00%-4,574.7万 | 11.14%-5,941.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -429.54%-242万 | 89.45%-45.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.20%-146.3万 | 1.75%-140.4万 | -22.56%-142.9万 | -1.13%-116.6万 | 97.74%-115.3万 | -5,137.50%-5,111.8万 | -7.61%-97.6万 | -3.42%-90.7万 | -11.44%-87.7万 | -9.15%-78.7万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 333.02%175万 | -133.94%-75.1万 | 2,614.77%221.3万 | ---8.8万 | ---- | -42,900.00%-43万 | 92.31%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.45%-8,593.3万 | -2.30%-6,487.8万 | -23.09%-6,341.7万 | 19.09%-5,151.9万 | 33.31%-6,367.6万 | -115.34%-9,547.9万 | 84.85%-4,433.8万 | -491.38%-2.93億 | 18.44%-4,947.4万 | 15.67%-6,065.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -908.76%-1.11億 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | -106.16%-1,100.4万 | 115.88%1.79億 | 268.70%8,271.2万 | -275.13%-4,903万 |
| 配当金支払総額 | -24.26%-3,980.9万 | -15.02%-3,203.7万 | -16.57%-2,785.3万 | 13.95%-2,389.4万 | 0.59%-2,776.8万 | -16.54%-2,793.2万 | 14.40%-2,396.8万 | -16.28%-2,799.9万 | -0.91%-2,407.9万 | -18.29%-2,386.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.55%-114.7万 | -5.91%-116.5万 | -110.53%-110万 | 2,185.63%1,044.9万 | -257.86%-50.1万 | 98.56%-14万 | 61.03%-969万 | 20.45%-2,486.6万 | 0.19%-3,125.7万 | -1.06%-3,131.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.04%-1.66億 | -6.05%-5,766.6万 | -44.39%-5,437.6万 | 21.61%-3,766万 | -19.04%-4,804.4万 | 11.79%-4,036.1万 | -136.65%-4,575.7万 | 372.23%1.25億 | 125.07%2,643.5万 | -331.18%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.93%11.52億 | 39.49%11.41億 | -7.45%8.18億 | -2.90%8.84億 | 19.82%9.1億 | 43.39%7.6億 | -27.15%5.3億 | -6.48%7.27億 | 8.05%7.78億 | 20.06%7.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,298.01%-2.32億 | -96.73%1,057.2万 | 590.46%3.23億 | -149.72%-6,588.3万 | -117.52%-2,638.3万 | -34.49%1.51億 | 216.44%2.3億 | -291.76%-1.97億 | -187.03%-5,040.5万 | -51.86%5,791.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.17%9.2億 | 0.93%11.52億 | 39.49%11.41億 | -7.45%8.18億 | -2.90%8.84億 | 19.82%9.1億 | 43.39%7.6億 | -27.15%5.3億 | -6.48%7.27億 | 8.05%7.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.20%-6,560.6万 | -81.61%6,964.3万 | 1,398.45%3.79億 | -223.79%-2,917万 | -90.18%2,356.5万 | -12.56%2.4億 | 185.36%2.74億 | -325.50%-3.21億 | -146.02%-7,553.3万 | 12.82%1.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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