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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.31%37.07億 | 7.92%32.43億 | 75.73%30.05億 | 63.17%17.1億 | -55.50%10.48億 | 11.14%23.55億 | 73.40%21.19億 | -3.96%12.22億 | --12.72億 | 59.38%26.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.71億 | -1,169.97%-3.37億 |
| その他の非現金項目 | 152.23%3.39億 | -168.18%-6.49億 | -348.15%-2.42億 | 92.51%-5,400万 | -801.25%-7.21億 | -86.05%-8,000万 | 86.73%-4,300万 | 43.91%-3.24億 | ---5.78億 | 24.70%2.35億 |
| 運転資金の増減額 | -110.21%-24.3億 | -11.58%-11.56億 | -235.42%-10.36億 | -26.65%7.65億 | 221.70%10.43億 | -6.59%-8.57億 | -5,260.00%-8.04億 | 73.52%-1,500万 | ---5,664万 | -283.58%-3.64億 |
| -売掛金増減額 | -1,998.44%-24.3億 | 121.66%1.28億 | -1,306.12%-5.91億 | -98.40%4,900万 | 1,122.71%30.69億 | 109.67%2.51億 | -391.48%-25.95億 | -198.21%-5.28億 | --5.38億 | 103.89%1.12億 |
| -在庫増減額 | 78.34%-2.45億 | 5.83%-11.31億 | -334.57%-12.01億 | 312.90%5.12億 | 132.89%1.24億 | 1.82%-3.77億 | -197.71%-3.84億 | 275.53%3.93億 | ---2.24億 | -80.19%8,907.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | -97.12%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -57.76%-10.98億 | 6.07%-6.96億 | -130.84%-7.41億 | 59.32%-3.21億 | 21.65%-7.89億 | -133.10%-10.07億 | 27.64%-4.32億 | -46.22%-5.97億 | ---4.08億 | -69.72%-10.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%21.55億 | -32.62%20.64億 | -26.95%30.63億 | 44.64%41.93億 | 1.79%28.99億 | -1.11%28.48億 | 20.81%28.8億 | 3.89%23.84億 | --22.95億 | -53.58%14.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -51.06%2,300万 | 56.67%4,700万 | 500.00%3,000万 | -90.38%500万 | -58.73%5,200万 | 57.50%1.26億 | 3,136.25%8,000万 | --247.2万 | 1,351.42%11.83億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 147.71%1.04億 | ---2.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.10%-1.09億 | ---1.95億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -71.04%1.9億 | 288.17%6.56億 | 89.89%1.69億 | -80.35%8,900万 | 122.06%4.53億 | 353.33%2.04億 | 134.09%4,500万 | -1,852.66%-1.32億 | ---676万 | -1,410.12%-10.2億 |
| 受領利息 | 5.96%2.49億 | 15.20%2.35億 | 9.09%2.04億 | -7.43%1.87億 | 6.88%2.02億 | 14.55%1.89億 | 12.24%1.65億 | 11.30%1.47億 | --1.32億 | -10.09%9,103.5万 |
| その他の投資活動純額 | -67.31%-18.12億 | 8.68%-10.83億 | 17.70%-11.86億 | 20.17%-14.41億 | 20.73%-18.05億 | -15.64%-22.77億 | 31.08%-19.69億 | -292.49%-28.57億 | ---7.28億 | -23.49%-17.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,012.31%-13.73億 | 93.39%-6,500万 | 13.30%-9.84億 | 0.87%-11.35億 | 37.50%-11.45億 | -12.19%-18.32億 | 43.12%-16.33億 | -260.99%-28.71億 | ---7.95億 | -13.62%-14.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.06%-9.22億 | 70.17%-9.92億 | -99.40%-33.26億 | -102.18%-16.68億 | -131.74%-8.25億 | 47.95%-3.56億 | -340.00%-6.84億 | 129.14%2.85億 | ---9.78億 | 151.96%4.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.63%-1.19億 | ---7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.9億 | -5.63%-7.5万 |
| 配当金支払総額 | -25.13%-4.78億 | -33.10%-3.82億 | 0.00%-2.87億 | 0.00%-2.87億 | 0.00%-2.87億 | -20.08%-2.87億 | 0.00%-2.39億 | -18.39%-2.39億 | ---2.02億 | 0.46%-1.84億 |
| 支払利息CFF | 21.67%-4,700万 | 4.76%-6,000万 | 17.11%-6,300万 | 9.52%-7,600万 | -5.00%-8,400万 | 4.76%-8,000万 | -18.31%-8,400万 | 5.66%-7,100万 | ---7,526.2万 | 29.31%-6,700.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.94%-7,700万 | 73.44%-8,100万 | -95.51%-3.05億 | 31.58%-1.56億 | 0.87%-2.28億 | -55.41%-2.3億 | -32.14%-1.48億 | -1.54%-1.12億 | ---1.1億 | 131.45%6.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.08%-18.39億 | 55.19%-17.84億 | -82.03%-39.81億 | -53.58%-21.87億 | -49.42%-14.24億 | 17.49%-9.53億 | -743.07%-11.55億 | -132.29%-1.37億 | --4.24億 | 125.95%8.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.13%38.09億 | -34.70%35.89億 | 18.91%54.96億 | 7.84%46.22億 | 1.52%42.86億 | 2.20%42.22億 | -13.72%41.31億 | 65.85%47.88億 | --28.87億 | -43.76%19.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -591.63%-10.57億 | 111.30%2.15億 | -318.37%-19.02億 | 163.94%8.71億 | 423.81%3.3億 | -31.52%6,300万 | 114.74%9,200万 | -132.44%-6.24億 | --19.24億 | 152.03%7.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%100万 | 266.67%500万 | -200.00%-300万 | -57.14%300万 | 800.00%700万 | ---100万 | --0 | -38.19%-3,100万 | ---2,243.3万 | 2,199.62%3,033.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.72%27.53億 | 6.13%38.09億 | -34.70%35.89億 | 18.91%54.96億 | 7.84%46.22億 | 1.52%42.86億 | 2.20%42.22億 | -13.72%41.31億 | --47.88億 | 42.09%27.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.41%21.55億 | -32.62%20.64億 | -26.95%30.63億 | 44.64%41.93億 | 1.79%28.99億 | -1.11%28.48億 | 20.81%28.8億 | 3.89%23.84億 | --22.95億 | -53.58%14.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
