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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.67%12.06億 | -13.55%10.42億 | 18.01%12.06億 | 7.39%10.22億 | 180.02%9.51億 | -48.91%3.4億 | 10.11%6.65億 | 11.10%6.04億 | -16.22%5.44億 | 51.79%6.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.80%1,990.5万 | -1,326.48%-11.07億 |
| その他の非現金項目 | 1,763.94%1.31億 | 115.01%704.4万 | 29.62%-4,692.9万 | -131.81%-6,668.3万 | 303.16%2.1億 | -29.10%-1.03億 | -301.92%-7,991.2万 | -19.89%3,957.7万 | -38.66%4,940.3万 | 109.86%8,053.5万 |
| 運転資金の増減額 | 170.35%1.25億 | -680.09%-1.78億 | -29.23%3,070万 | -91.62%4,337.7万 | -28.24%5.18億 | 212.25%7.21億 | -113.21%-6.43億 | -54.45%-3.01億 | -418.44%-1.95億 | 83.38%-3,763.4万 |
| -売上債権増減額 | 79.49%-5,131.8万 | -234.77%-2.5億 | -160.80%-7,475.7万 | -59.93%1.23億 | -41.87%3.07億 | 180.66%5.28億 | -28.31%-6.54億 | -180.17%-5.1億 | -219.29%-1.82億 | 82.09%-5,700.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.89%1,278.1万 | -240.78%-9,201.1万 | 274.57%6,535.8万 | -167.61%-3,744万 | -54.05%5,537.4万 | 207.26%1.21億 | -448.22%-1.12億 | 257.13%3,226.5万 | 62.18%-2,053.4万 | -261.56%-5,429.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.34%1.02億 | --8,883.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,277万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 36.93%-693.1万 | 24.56%-1,098.9万 | 2.48%-1,456.7万 | 6.13%-1,493.8万 | -3.62%-1,591.4万 | -11.02%-1,535.8万 | 13.27%-1,383.4万 | 18.60%-1,595万 | -0.70%-1,959.5万 | 8.81%-1,945.8万 |
| 利息の受取額 | 17.77%4,002.5万 | 100.59%3,398.6万 | -18.29%1,694.3万 | 3.67%2,073.5万 | 33.65%2,000.1万 | -21.29%1,496.5万 | 1.85%1,901.3万 | -53.40%1,866.8万 | 179.74%4,006.4万 | 3.16%1,432.2万 |
| 法人税等の支払額 | -206.54%-3.21億 | 69.69%-1.05億 | -55.71%-3.45億 | 53.26%-2.22億 | -52.40%-4.74億 | -45.46%-3.11億 | -0.33%-2.14億 | -23.76%-2.13億 | 54.18%-1.72億 | -64.12%-3.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.80%13.86億 | 86.50%11.77億 | 1,801.13%6.31億 | -102.48%-3,709.6万 | 87.63%14.98億 | 1,707.57%7.98億 | -111.25%-4,965.6万 | -32.35%4.41億 | 26.62%6.52億 | 124.63%5.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.48%-3,661万 | -20.25%-1,568万 | 54.65%-1,304万 | 86.56%-2,875.6万 | -7,572.38%-2.14億 | 93.59%-278.8万 | -26.86%-4,351.3万 | -171.60%-3,430万 | 36.78%-1,262.9万 | -188.54%-1,997.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.81%-4.32億 | -1.79%-4.01億 | 11.30%-3.94億 | -1.74%-4.44億 | -39.25%-4.37億 | -1.78%-3.14億 | 19.71%-3.08億 | -0.52%-3.84億 | -11.51%-3.82億 | 16.38%-3.42億 |
| 事業取引の純額 | ---1.52億 | --0 | -22,606.54%-3,474.1万 | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 122.09%1,708.7万 | -147.25%-7,734.7万 | -26.63%1.64億 | 297.20%2.23億 | -90.23%5,616.8万 | 971.91%5.75億 | 102.70%5,362.1万 | 113.50%2,645.4万 | -61.68%-1.96億 | -156.32%-1.21億 |
| 受領配当金 | 136.40%6,666.5万 | 51.61%2,820万 | -80.32%1,860万 | 544.00%9,450万 | -7.71%1,467.4万 | -92.98%1,590万 | 514.11%2.26億 | --3,686万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 97.62%-3,000 | -6,200.00%-12.6万 | ---2,000 | ---- | -80.00%2,000 | -99.98%1万 | 6,774.08%6,000万 | -195.72%-89.9万 | 64.98%-30.4万 | -101.75%-86.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.73%-5.35億 | -130.22%-4.66億 | -22.25%-2.02億 | 71.87%-1.66億 | -350.32%-5.89億 | 2,328.94%2.35億 | 97.03%-1,054.8万 | 56.17%-3.55億 | -66.93%-8.1億 | -300.96%-4.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.53%-3.65億 | -215.21%-5.1億 | -355.94%-1.62億 | 170.17%6,325.7万 | -127.98%-9,014.8万 | 322.77%3.22億 | -23.19%-1.45億 | -411.59%-1.17億 | -45.75%3,767.8万 | 1,609.74%6,944.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.93%21.8万 | -99.77%11.6万 | 49.51%5,050.3万 | 107.22%3,377.8万 | -959.55%-4.68億 | -58.98%5,439.7万 | 98,320.00%1.33億 | -100.02%-13.5万 | 194,973.88%7.83億 | -106.15%-40.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-2.93億 | -42.43%-2.93億 | -7.45%-2.06億 | -2.71%-1.91億 | -90.04%-1.86億 | -2.24%-9,803.2万 | -59.65%-9,588.3万 | -12.06%-6,005.7万 | 0.01%-5,359.6万 | 0.00%-5,360万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.65%656.9万 | 2,672.65%1,448.4万 | -105.25%-56.3万 | -33.10%1,073.2万 | -98.56%1,604.1万 | 70,302.72%11.11億 | -469.63%-158.2万 | 110.11%42.8万 | -210.52%-423.5万 | 246.09%383.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.55%-6.75億 | -139.82%-8.09億 | -231.36%-3.37億 | 86.29%-1.02億 | -153.51%-7.43億 | 1,367.72%13.88億 | 38.20%-1.09億 | -123.21%-1.77億 | 3,859.12%7.63億 | 131.59%1,927.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.05%46.92億 | 1.94%47.9億 | -6.08%46.99億 | 3.44%50.04億 | 100.23%48.37億 | -6.56%24.16億 | -3.39%25.85億 | 29.29%26.76億 | 2.68%20.7億 | 3.29%20.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.22%1.77億 | -207.38%-9,805.7万 | 129.99%9,131.7万 | -282.91%-3.04億 | -93.13%1.66億 | 1,526.92%24.21億 | -87.24%-1.7億 | -114.95%-9,063.1万 | 1,121.32%6.06億 | 4.63%4,963.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.34%432.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.77%48.69億 | -2.05%46.92億 | 1.94%47.9億 | -6.08%46.99億 | 3.44%50.04億 | 100.23%48.37億 | -6.56%24.16億 | -3.39%25.85億 | 29.29%26.76億 | 2.68%20.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.68%9.17億 | 239.26%7.6億 | 143.94%2.24億 | -160.20%-5.1億 | 92.24%8.47億 | 209.78%4.41億 | -1,813.69%-4.01億 | -90.92%2,342.3万 | 68.61%2.58億 | 177.56%1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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