| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.91%-592.5万 | -186.58%-1,462.97万 | 518.22%2,017.93万 | -355.29%-1,277.1万 | -185.63%-1,800.5万 | -215.16%-403.3万 | 1,202.68%1,689.8万 | -144.47%-482.5万 | 55.94%-280.5万 | 1,113.27%2,102.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -329.81%-158.6万 | -111.39%-184.12万 | -88.50%199.38万 | -20.17%-216.9万 | -177.14%-129.7万 | -133.82%-36.9万 | 316.54%1,615.87万 | 655.81%1,734.07万 | -1,007.04%-180.5万 | -126.70%-46.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 513.27%120.2万 | -148.38%-98.22万 | -200.68%-115.62万 | -84.43%8.5万 | -129.97%-10.7万 | 1,033.33%19.6万 | 300.61%203.04万 | 213.87%114.84万 | 159.09%54.6万 | 246.31%35.7万 |
| -減価償却 | ---- | 106.66%57.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.31%27.85万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -98.08%9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155,379.54%473.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---557.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --35.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---1,000 | 95.63%-31.37万 | 95.99%-28.77万 | ---2,000 | ---2.4万 | --0 | -130.98%-718.23万 | -142.94%-717.53万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 513.78%120.3万 | -7.44%388.73万 | 11.37%368.73万 | -84.07%8.7万 | -123.25%-8.3万 | 1,500.00%19.6万 | 120.33%419.99万 | 5.84%331.09万 | 159.67%54.6万 | 320.37%35.7万 |
| 運転資金の増減額 | -43.55%-554.1万 | -814.44%-1,180.63万 | 182.96%1,934.17万 | -591.27%-1,068.7万 | -178.54%-1,660.1万 | -258.72%-386万 | 70.65%-129.11万 | -384.65%-2,331.41万 | 72.60%-154.6万 | 9,336.16%2,113.7万 |
| -売上債権増減額 | 67.16%-127.5万 | 170.92%1,714.93万 | 124.94%497.03万 | 268.26%1,676.7万 | -112.50%-70.5万 | -5,277.33%-388.3万 | -534.53%-2,418.28万 | -230.55%-1,993.08万 | -21.60%-996.5万 | 474.12%563.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,806.85%-270.6万 | -3,189.99%-3,893.83万 | -232.78%-1,985.23万 | -18,902.73%-2,090.3万 | 534.18%174.4万 | -98.42%7.3万 | 92.20%-118.35万 | 54.38%-596.55万 | 94.73%-11万 | --27.5万 |
| -未払金の変更 | -1,504.00%-80.2万 | -57.23%931.36万 | 1,681.43%3,355.46万 | -171.85%-655.1万 | -212.54%-1,764万 | 94.41%-5万 | 171.37%2,177.52万 | -125.57%-212.18万 | 91.84%911.8万 | 625.09%1,567.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---75.8万 | -70.91%66.91万 | -85.78%66.91万 | --0 | --0 | --0 | 181.42%230万 | 304.55%470.4万 | -430.63%-58.9万 | -109.54%-45万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -48.71%-138万 | 18.22%-393.41万 | 37.03%-121.01万 | 30.92%-88.7万 | -11.67%-90.9万 | -17.32%-92.8万 | -62.18%-481.06万 | -177.19%-192.16万 | -79.83%-128.4万 | -5.99%-81.4万 |
| 利息の受取額 | -96.13%2.7万 | 372.59%11.22万 | 9.58%-204.38万 | -4.76%72.1万 | -3.28%73.7万 | -8.76%69.8万 | 128.95%2.37万 | 33.73%-226.03万 | -51.41%75.7万 | -17.17%76.2万 |
| 法人税等の支払額 | 49.18%-49.4万 | 11.96%-266.76万 | 71.14%-60.46万 | -74.23%-73.7万 | -47.50%-35.4万 | -257.35%-97.2万 | -65.75%-303万 | -528.96%-209.5万 | 25.00%-42.3万 | 57.22%-24万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.46%-777.2万 | -332.56%-2,111.93万 | 247.01%1,632.07万 | -264.15%-1,367.4万 | -189.37%-1,853.1万 | -263.39%-523.5万 | 243.77%908.11万 | -273.10%-1,110.19万 | 38.31%-375.5万 | 1,466.01%2,073.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 110.18%4万 | 30.40%-47.05万 | 121.37%4.75万 | -132.98%-12.4万 | 99.87%-1,000 | -1,128.13%-39.3万 | -478.37%-67.61万 | -456.68%-22.21万 | 6,366.67%37.6万 | -1,350.91%-79.8万 |
| 事業取引の純額 | ---40万 | -790.19%-1,500万 | -197.78%-1,500万 | --0 | --0 | --0 | -56,168,033.33%-168.5万 | 511,331,966.67%1,534万 | ---202.7万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --12.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.08%3,000 | 302.51%941.1万 | 97.22%-47.4万 | -38.69%341.2万 | 99.90%1,030.1万 | -328.81%-382.8万 | -4,299.52%-464.72万 | -232.28%-1,703.82万 | -25.59%556.5万 | 286.23%515.3万 |
| 受領配当金 | --1,000 | 929.23%2.48万 | 74.39%-1,175 | --2,000 | --2.4万 | --0 | -98.46%2,412 | -1,655.25%-4,588 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -50.00%2.7万 | 57.05%92.19万 | 134.93%75.89万 | -47.75%5.8万 | -41.38%5.1万 | -18.18%5.4万 | -44.08%58.7万 | -63.24%32.3万 | 65.67%11.1万 | 47.46%8.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.01%39.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.10%-32.9万 | 17.24%-498.48万 | -1,116.47%-1,466.88万 | -16.82%334.8万 | 199.50%1,050.3万 | -343.12%-416.7万 | -650.78%-602.29万 | 71.88%-120.59万 | -46.68%402.5万 | -293.73%-1,055.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.74%-131.5万 | 194.95%698.5万 | 238.27%1,069.3万 | -125.38%-124.4万 | 1.75%-123.2万 | 62.34%-123.2万 | -110.69%-735.63万 | -908.81%-773.33万 | 682.88%490.2万 | -30.76%-125.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.09%1,619.48万 | -226.04%-1,200.02万 | --0 | --1,200万 | --1,619.5万 | -30.98%952.11万 | 1,340,906.06%952.11万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.05%-4.6万 | -223.58%-16.82万 | -33.07%-4.52万 | 90.87%-4.5万 | -108.30%-4万 | -442.86%-3.8万 | 14.95%-5.2万 | -562.70%-3.4万 | -8,116.67%-49.3万 | 2,395.24%48.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---360万 | ---180万 | --0 | --0 | ---180万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --469.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---906.7万 | --2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.61%333.3万 | 818.74%1,941.16万 | -129.25%-315.24万 | 72.33%-128.9万 | 1,569.59%1,072.8万 | 500.40%1,312.5万 | -74.36%211.29万 | 893.15%1,077.89万 | -63.55%-465.8万 | -115.03%-73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.80%831.9万 | 52.23%1,507.22万 | -40.49%988万 | 2.41%2,149.5万 | 62.85%1,879.5万 | 52.23%1,507.2万 | 43.87%990.11万 | 81.73%1,660.1万 | 99.50%2,098.9万 | 64.38%1,154.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.07%-476.8万 | -229.42%-669.25万 | 1.86%-150.05万 | -164.70%-1,161.5万 | -71.42%270万 | 127.01%372.3万 | 71.28%517.11万 | -299.57%-152.89万 | -216.59%-438.8万 | 169.94%944.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.11%355.1万 | -44.40%837.98万 | -44.40%837.98万 | -40.49%988万 | 2.41%2,149.5万 | 62.85%1,879.5万 | 52.23%1,507.22万 | 52.23%1,507.22万 | 81.73%1,660.1万 | 99.50%2,098.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.42%-779万 | -359.15%-2,176.39万 | 244.55%1,636.81万 | -308.74%-1,384万 | -193.62%-1,866.4万 | -277.43%-562.8万 | 230.54%839.83万 | -277.66%-1,132.37万 | 44.43%-338.6万 | 1,471.00%1,993.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
