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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 304.77%2.07億 | 37.90%10.73億 | 241.57%5.3億 | 217.05%4.99億 | -53.53%1.45億 | -166.15%-1.01億 | -60.65%7.78億 | -42.00%1.55億 | -57.61%1.57億 | -46.44%3.13億 |
| その他の非現金項目 | -145.79%-9.8万 | -276.09%-635.6万 | 82.06%-361.2万 | -3,217.46%-418万 | -93.41%122.2万 | 1,546.15%21.4万 | 82.22%-169万 | -24.38%-2,012.9万 | -103.39%-12.6万 | 585.84%1,855.2万 |
| 運転資金の増減額 | -139.66%-4.76億 | -128.45%-12.85億 | -620.44%-18.65億 | 60.15%-2.37億 | 28.27%-3.83億 | 45.51%12億 | -99.05%-5.62億 | -191.12%-2.59億 | -937.96%-5.94億 | 8.82%-5.34億 |
| -売掛金増減額 | -94.43%1.16億 | -216.39%-16.22億 | -134.26%-24.78億 | 16.65%-4.71億 | -81.98%-7.56億 | 36.51%20.83億 | -683.17%-5.13億 | -125.97%-10.58億 | -216.93%-5.65億 | -12.44%-4.16億 |
| -在庫増減額 | -91.08%-3.6億 | -33.70%-1.12億 | 107.52%2.19億 | -295.48%-2.76億 | 131.01%1.33億 | -292.34%-1.89億 | -371.40%-8,372.6万 | 1,018.45%1.06億 | 1,078.59%1.41億 | -421.86%-4.29億 |
| -その他流動資産の変動 | -30.10%829万 | 332.00%2.6億 | 786.51%6,762.3万 | 241.64%2.53億 | -175.27%-7,317.3万 | 131.32%1,185.9万 | -15.22%-1.12億 | -60.82%762.8万 | -5,009.00%-1.79億 | 202.08%9,721万 |
| 配当金の受取額 | -21.69%36.1万 | -38.65%525.3万 | -25.90%206.8万 | -10.13%177.5万 | -64.32%94.9万 | -59.42%46.1万 | -9.91%856.2万 | -13.00%279.1万 | -5.37%197.5万 | -8.78%266万 |
| 利息の支払額 | 9.77%-390.5万 | 7.70%-1,758.6万 | -0.74%-477.1万 | 17.83%-411.1万 | 11.47%-437.6万 | 0.98%-432.8万 | -7.71%-1,905.3万 | -0.40%-473.6万 | 13.76%-500.3万 | -59.25%-494.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.76%-3.11億 | -247.30%-5.93億 | 84.56%-911.4万 | -4,517.84%-2.84億 | --0 | -213.64%-3億 | 83.99%-1.71億 | 62.05%-5,902.8万 | 98.09%-614.9万 | 95.45%-994.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.91%-2.69億 | -64.56%3.87億 | -1,289.82%-10.32億 | 255.33%2.83億 | 24.22%5,771.4万 | -5.38%10.79億 | -30.21%10.91億 | -86.48%8,677万 | -152.37%-1.82億 | 201.09%4,646.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.10%-3,110.9万 | -610.46%-2.58億 | -1,537.38%-7,625.3万 | -438.67%-5,544万 | -205.03%-6,149.8万 | -5,206.29%-6,494.9万 | 78.50%-3,633.4万 | 96.18%-465.7万 | -23.73%-1,029.2万 | -15.18%-2,016.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -41.03%-1,237.4万 | -13.49%-9,670.7万 | -7.97%-2,439.7万 | -36.64%-1,980.8万 | -496.81%-4,372.8万 | 78.49%-877.4万 | -2.19%-8,520.9万 | 43.83%-2,259.7万 | 48.70%-1,449.7万 | 37.00%-732.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -743.77%-3.16億 | 601.01%7.99億 | -143.85%-2,810.7万 | -251.60%-1,736.6万 | 11,771.04%7.95億 | 54.81%4,903.8万 | 23.27%1.14億 | 149.98%6,410.3万 | 1,218.65%1,145.5万 | 1,625.74%669.8万 |
| その他の投資活動純額 | 113.45%146.5万 | -22.17%1,080.1万 | -68.16%1,277.1万 | -410.80%-776.7万 | 153.91%1,668.8万 | -589.26%-1,089.1万 | -66.32%1,387.8万 | 365.11%4,011.1万 | -89.07%249.9万 | -488.04%-3,095.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905.48%-3.58億 | 7,153.37%4.55億 | -250.71%-1.16億 | -826.45%-1億 | 1,465.43%7.07億 | -338.72%-3,557.6万 | 105.28%626.8万 | 127.32%7,696万 | 26.53%-1,083.5万 | -139.62%-5,174.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,038.75%9.14億 | 0.00%-3.42億 | -16.17%-8,551.5万 | 13.92%-7,361.5万 | 0.00%-8,551.5万 | 0.00%-9,741.5万 | -134.19%-3.42億 | 0.00%-7,361.5万 | -177.40%-8,551.5万 | 0.00%-8,551.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --950.6万 | 99.98%-6.1万 | --0 | --0 | ---6.1万 | --0 | -1,537.85%-4.07億 | -1,880.27%-6,001.3万 | ---2,577.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -46.39%-1.57億 | 70.44%-1.12億 | 80.73%-2.1万 | 67.49%-6.6万 | 45.55%-474.9万 | 71.02%-1.07億 | -0.54%-3.79億 | -102.71%-10.9万 | 95.27%-20.3万 | 45.69%-872.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---2,000 | 99.99%-2,000 | --0 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.43%5.07億 | 28.25%-13.66億 | 5.41%-3.15億 | -9.84%-2.9億 | 54.74%-3.06億 | 27.83%-4.55億 | -48.66%-19.03億 | -15.82%-3.33億 | -344.02%-2.64億 | -96.42%-6.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.05%51.75億 | -12.39%56.89億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 | -10.22%62.82億 | -12.39%56.89億 | 2.90%64.94億 | -8.42%58.76億 | 3.08%63.31億 | 7.84%69.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.35%-1.2億 | 34.96%-5.24億 | -764.82%-14.63億 | 76.50%-1.07億 | 167.16%4.58億 | 17.25%5.88億 | -591.14%-8.06億 | -333.43%-1.69億 | -266.97%-4.57億 | -94.47%-6.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.69%1,257.2万 | 730.71%971.1万 | 48.61%-918.7万 | 219.46%765.1万 | -56.18%678.4万 | 281.45%446.3万 | -93.88%116.9万 | -469.46%-1,787.8万 | 28.07%239.5万 | 310.45%1,548.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.33%50.68億 | -9.05%51.75億 | -9.05%51.75億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 | -10.22%62.82億 | -12.39%56.89億 | -12.39%56.89億 | -8.42%58.76億 | 3.08%63.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.10%-3.13億 | -96.72%3,179.9万 | -2,003.79%-11.33億 | 200.34%2.08億 | -350.42%-4,751.2万 | -8.47%10.05億 | -26.05%9.69億 | -87.59%5,951.6万 | -166.49%-2.07億 | 238.45%1,897.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
