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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.57%90.93億 | 17.66%83.75億 | 33.21%71.18億 | -0.03%53.43億 | 10.46%53.45億 | 5.33%48.39億 | 10.60%45.94億 | 10.87%41.54億 | 39.66%37.47億 | -16.84%26.83億 |
| その他の非現金項目 | 14.88%-2.16億 | 34.72%-2.54億 | 34.72%-3.89億 | -28.07%-5.96億 | -163.45%-4.65億 | -407.13%-1.77億 | 71.74%-3,480.5万 | 62.55%-1.23億 | -1,001.36%-3.29億 | 91.85%-2,985.8万 |
| 運転資金の増減額 | -314.50%-16.55億 | 3,212.60%7.71億 | -108.96%-2,478.5万 | -76.44%2.77億 | 796.73%11.74億 | -610.91%-1.68億 | 103.86%3,297.4万 | -576.30%-8.54億 | 9,704.43%1.79億 | 100.54%182.8万 |
| -売掛金増減額 | -89.97%-10.21億 | 4.46%-5.37億 | -209.73%-5.62億 | 170.51%5.12億 | -243.18%-7.27億 | 64.46%-2.12億 | -44.22%-5.96億 | -705.12%-4.13億 | 119.94%6,826.9万 | -5.03%-3.42億 |
| -在庫増減額 | -178.69%-1.67億 | -84.12%-5,982.3万 | 78.37%-3,249.2万 | -1,082.29%-1.5億 | -23.54%-1,270.5万 | -58.00%-1,028.4万 | 34.20%-650.9万 | -213.24%-989.2万 | -150.77%-315.8万 | 142.63%622万 |
| -前払費用増減額 | -168.84%-26.43億 | -3.73%-9.83億 | -1,780.44%-9.48億 | --5,640.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -235.46%-18.07億 | 70.52%13.34億 | 212.55%7.82億 | -13.29%-6.95億 | -81.44%-6.14億 | -11.17%-3.38億 | 54.81%-3.04億 | -8,316.27%-6.73億 | 99.16%-799.8万 | -681.69%-9.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 702.70%34.81億 | 19.14%4.34億 | -78.49%3.64億 | 133.43%16.92億 | 9.64%7.25億 | 85.17%6.61億 | -2.30%3.57億 | 202.79%3.65億 | -149.21%-3.56億 | 348.75%7.23億 |
| 利息の支払額 | 54.31%-232.7万 | 24.73%-509.3万 | -232.16%-676.6万 | 24.50%-203.7万 | -95.65%-269.8万 | 24.02%-137.9万 | 21.97%-181.5万 | 37.61%-232.6万 | -139.74%-372.8万 | -35.22%-155.5万 |
| 利息の受取額 | 11.50%2.93億 | 36.57%2.62億 | 17.19%1.92億 | 23.95%1.64億 | 20.07%1.32億 | 33.01%1.1億 | 22.97%8,283.4万 | 12.65%6,736.3万 | 14.16%5,979.6万 | -5.75%5,238.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.51%-27.11億 | -35.46%-27.81億 | 7.69%-20.53億 | -82.50%-22.24億 | 26.57%-12.19億 | -38.62%-16.6億 | -16.25%-11.97億 | -14.33%-10.3億 | 23.73%-9.01億 | -37.57%-11.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.41%58.84億 | 19.33%78.88億 | 42.75%66.1億 | -21.96%46.31億 | 66.18%59.34億 | -17.42%35.71億 | 42.58%43.24億 | -16.79%30.32億 | 57.92%36.44億 | 7.37%23.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.61%-31.36億 | 38.94%-23.83億 | -9.91%-39.02億 | -24.79%-35.5億 | -18.61%-28.45億 | -247.48%-23.98億 | 36.13%-6.9億 | 33.03%-10.81億 | 50.98%-16.14億 | -59.32%-32.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 148.53%2.25億 | 18.76%-4.63億 | 38.67%-5.7億 | -1,925.53%-9.29億 | 90.17%-4,588.4万 | 60.96%-4.67億 | -4,943.48%-11.95億 | 114.30%2,468.2万 | -153.29%-1.73億 | -23.87%3.24億 |
| その他の投資活動純額 | 44.78%3.09億 | 70.37%2.13億 | -63.53%1.25億 | 225.70%3.44億 | -14.27%1.05億 | 105.60%1.23億 | -69.42%5,985.1万 | 2,103.02%1.96億 | -95.79%888.4万 | 142.89%2.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.87%-26.14億 | 39.32%-26.37億 | -5.05%-43.46億 | -47.92%-41.37億 | -1.94%-27.97億 | -50.24%-27.44億 | -114.34%-18.26億 | 51.96%-8.52億 | 35.54%-17.73億 | -77.15%-27.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.71%-1.25億 | -216.67%-8.75億 | 314.29%7.5億 | -16.67%-3.5億 | -137.50%-3億 | 420.00%8億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -125.00%-2.5億 | 1,604.89%10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,729.98%-4.9億 | 107.22%3,003.7万 | -1,827.49%-4.16億 | -14.45%2,408.1万 | 61.84%2,814.8万 | -82.39%1,739.2万 | -79.46%9,878.4万 | 206.76%4.81億 | -12.71%1.57億 | -49.55%1.8億 |
| 配当金支払総額 | -26.67%-15.33億 | -26.20%-12.11億 | -7.05%-9.59億 | -0.23%-8.96億 | -7.67%-8.94億 | -24.15%-8.3億 | -41.47%-6.69億 | -26.25%-4.73億 | -32.83%-3.74億 | -13.68%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 4,900,050.00%9,799.9万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -44.42%7.15億 | 424.11%12.87億 | 9,724.41%2.46億 | -75.05%249.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%-23.77億 | -181.79%-21.52億 | 43.70%-7.64億 | -7.08%-13.57億 | -1,502.58%-12.67億 | 49.83%-7,906.5万 | -115.13%-1.58億 | 557.29%10.42億 | -125.42%-2.28億 | 1,776.92%8.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.85%216.52億 | 11.83%182.18億 | -4.38%162.91億 | 13.53%170.37億 | 7.83%150.07億 | 18.53%139.17億 | 36.44%117.42億 | 20.31%86.06億 | 12.60%71.53億 | 15.14%63.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.20%8.92億 | 106.47%30.98億 | 273.86%15.01億 | -146.16%-8.63億 | 149.97%18.7億 | -68.03%7.48億 | -27.37%23.4億 | 96.09%32.22億 | 263.12%16.43億 | -29.74%4.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.71%2.35億 | -9.99%3.35億 | 454.00%3.72億 | -58.12%6,716.8万 | -53.00%1.6億 | 307.12%3.41億 | -91.48%-1.65億 | 54.81%-8,604.6万 | -154.72%-1.9億 | 81.98%3.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-1,000 | 7.57%5,422.6万 | 5,041,000.00%5,041.1万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.21%227.8億 | 18.85%216.52億 | 11.83%182.18億 | -4.38%162.91億 | 13.53%170.37億 | 7.83%150.07億 | 18.53%139.17億 | 36.44%117.42億 | 20.31%86.06億 | 12.60%71.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.47%27.44億 | 100.68%54.3億 | 154.46%27.06億 | -64.63%10.63億 | 161.87%30.07億 | -68.30%11.48億 | 93.33%36.21億 | -6.44%18.73億 | 298.75%20.02億 | -1,674.42%-10.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
