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4293 セプテーニ・ホールディングス

銘柄追加

428
-7-1.61%

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904.75億時価総額20.70前年PER

セプテーニ・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q3)2023/06/30

(Q2)2023/03/31

(Q1)2022/12/31

(FY)2022/09/30

(Q4)2022/09/30

(Q3)2022/06/30

(Q2)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-67.09%7.46億

--49.46億

-27.36%59.86億

-98.81%2,004.1万

-12.91%22.68億

-59.24%8.07億

110.72%82.41億

250.50%19.66億

70.06%16.9億

143.91%26.04億

その他の非現金項目

53.22%-1.75億

--1.79億

108.81%9,062.7万

-257.62%-3.7億

-105.43%-3.74億

102.70%2,779.5万

-172.57%-10.29億

-106.70%-5,251.6万

425.72%2.34億

-185.84%-1.82億

運転資金の増減額

-35.54%3.91億

--11.66億

-68.52%3.9億

-66.75%4.83億

159.58%6.07億

-125.37%-2.37億

379.33%12.4億

50.71%-1.28億

6,027.37%14.52億

-513.31%-10.19億

-売掛金増減額

324.64%33.32億

---14.95億

-253.57%-19.09億

-56.32%22.56億

41.86%-14.83億

93.07%-5,260.6万

136.98%12.43億

78.79%-6.1億

265.01%51.64億

-191.67%-25.51億

-在庫増減額

299.32%262.7万

--795.4万

65.25%2,752.6万

-44.72%604.2万

-133.77%-131.8万

-133.35%-566.8万

118.02%1,665.7万

-79.98%425.4万

113.77%1,092.9万

119.57%390.3万

配当金の受取額

--11.79億

--67.3万

5,322.23%18.56億

--18.56億

--0

--3,422.7万

--170.7万

----

利息の支払額

85.77%-169.6万

---1,417万

-11.67%-2,814.4万

97.25%-16.7万

-82.38%-1,192.2万

-39.79%-970.7万

21.33%-2,520.2万

24.82%-564万

24.41%-608.1万

26.91%-653.7万

利息の受取額

-64.29%41万

--67.1万

97.87%446.2万

396.79%123.7万

55.98%114.8万

282.11%47万

-91.49%225.5万

-51.81%114.7万

-98.92%24.9万

-22.12%73.6万

支払済みの税金還付金

43.22%-8,656.5万

--8.8億

-48.03%-36.73億

-80.86%-18.67億

62.31%-1.52億

16.73%-8.46億

-103.71%-24.81億

-3,348.74%-2,879.7万

-111.43%-10.32億

-59.37%-4.05億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

31.89%19.48億

--34.86億

3.71%37.85億

-67.63%4.85億

404.66%14.77億

-106.38%-6,390.8万

-20.98%36.5億

-35.52%8.56億

112.65%14.99億

-80.12%2.93億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

48.16%-1,775.8万

---294.7万

-344.83%-1.68億

-1,029.23%-9,338.7万

-528.19%-3,425.5万

8.19%-1,902万

73.33%-3,776.9万

93.93%-332.9万

77.14%-827万

59.96%-545.3万

無形資産取引の純額

-24,559.44%-1.33億

---241.4万

82.73%-1,257.3万

45.55%-619.6万

94.60%-54万

-15.69%-352.5万

-207.04%-7,280.5万

-1,253.40%-4,838.4万

19.39%-1,137.9万

-1,483.99%-999.5万

事業取引の純額

--0

--18.2億

97.14%-8.9億

---8.28億

--0

---9.33億

-11,207.79%-311.51億

--0

---311.51億

投資商品取引の純額

-258.89%-4.18億

---5,271.9万

34.13%-7.98億

82.76%-750万

51.19%-1.16億

-185.15%-2.11億

-268.02%-12.11億

-1,194.73%-11.78億

32.30%-4,350万

-1,463.64%-2.39億

その他の投資活動純額

-73.11%6,829.6万

--7,330万

-141.76%-1.52億

957.73%2.86億

-14.79%2.54億

-8.23%1,965.1万

77.47%3.63億

-75.07%1,669.1万

6.83%2,708.4万

855.23%2.98億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-586.68%-5億

--18.36億

93.39%-20.2億

-0.54%-6.49億

100.33%1.03億

-566.61%-11.47億

-33,809.91%-305.53億

959.19%7.08億

-321.53%-6.45億

-1,810,157.13%-308.61億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

--0

217.39%10億

-1,308.27%-30億

--0

621.55%10億

-0.18%-8.52億

-0.23%-2.13億

-0.25%-2.13億

-0.22%-2.34億

株式発行/消却（ネット）

--0

-103.26%-10.56億

--24.69億

-102.31%-7.47億

--2.22億

--324.02億

--0

--324.02億

配当金支払総額

--0

---10.77億

-123.98%-9.63億

--0

-123.98%-9.63億

-70.00%-4.3億

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

--759.4万

---442.5万

-108.85%-6,318.2万

-2,999,900.00%-3,000万

--0

-3,318,000.00%-3,318.1万

37,774.04%7.14億

--7.16億

---1,000

---206.3万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

85.24%-1.32億

---12.21億

-105.88%-18.35億

-96.06%-7.14億

-102.80%-8.97億

109.62%7,447.5万

1,731.18%312.29億

187.79%3.51億

13.30%-3.64億

7,389.39%320.15億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

26.15%254.4億

--208.73億

26.27%213.4億

10.45%208.38億

15.96%201.66億

26.27%213.4億

20.02%169億

20.85%194.14億

21.81%188.66億

20.62%173.9億

現金及び現金同等物の純増減額

92.66%13.15億

--41.01億

-101.60%-6,934.2万

-279.09%-8.77億

-52.82%6.82億

-339.78%-11.36億

54.76%43.25億

126.73%19.15億

-14.99%4.9億

39.89%14.47億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

418.43%3,171.2万

--3,874.8万

-74.59%2,911.8万

37.93%8,063万

-133.20%-995.9万

-343.43%-3,789.4万

373.32%1.15億

211.70%1,056.8万

5,780.99%5,845.7万

-18.19%2,999.9万

その他の現金調整外における現金変更

--0

--4.26億

---4.26億

----

-200.00%-1,000

----

--0

現金及び現金同等物の期末残高

28.54%267.86億

--254.4億

-2.19%208.73億

3.23%200.41億

10.45%208.38億

15.96%201.66億

26.27%213.4億

20.85%194.14億

21.81%188.66億

フリーキャッシュ・フロー

24.61%17.97億

--34.81億

1.85%36.05億

-73.93%3.86億

420.23%14.42億

-108.84%-8,645.3万

-20.53%35.39億

-36.63%8.04億

125.98%14.8億

-80.98%2.77億

通貨単位

円

会計基準

NonUS-GAAP

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q3)2023/06/30	(Q2)2023/03/31	(Q1)2022/12/31	(FY)2022/09/30	(Q4)2022/09/30	(Q3)2022/06/30	(Q2)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-67.09%7.46億	--49.46億	-27.36%59.86億	-98.81%2,004.1万	-12.91%22.68億	-59.24%8.07億	110.72%82.41億	250.50%19.66億	70.06%16.9億	143.91%26.04億
その他の非現金項目	53.22%-1.75億	--1.79億	108.81%9,062.7万	-257.62%-3.7億	-105.43%-3.74億	102.70%2,779.5万	-172.57%-10.29億	-106.70%-5,251.6万	425.72%2.34億	-185.84%-1.82億
運転資金の増減額	-35.54%3.91億	--11.66億	-68.52%3.9億	-66.75%4.83億	159.58%6.07億	-125.37%-2.37億	379.33%12.4億	50.71%-1.28億	6,027.37%14.52億	-513.31%-10.19億
-売掛金増減額	324.64%33.32億	---14.95億	-253.57%-19.09億	-56.32%22.56億	41.86%-14.83億	93.07%-5,260.6万	136.98%12.43億	78.79%-6.1億	265.01%51.64億	-191.67%-25.51億
-在庫増減額	299.32%262.7万	--795.4万	65.25%2,752.6万	-44.72%604.2万	-133.77%-131.8万	-133.35%-566.8万	118.02%1,665.7万	-79.98%425.4万	113.77%1,092.9万	119.57%390.3万
配当金の受取額	--11.79億	--67.3万	5,322.23%18.56億	--18.56億	--0	--0	--3,422.7万	--170.7万	----	----
利息の支払額	85.77%-169.6万	---1,417万	-11.67%-2,814.4万	97.25%-16.7万	-82.38%-1,192.2万	-39.79%-970.7万	21.33%-2,520.2万	24.82%-564万	24.41%-608.1万	26.91%-653.7万
利息の受取額	-64.29%41万	--67.1万	97.87%446.2万	396.79%123.7万	55.98%114.8万	282.11%47万	-91.49%225.5万	-51.81%114.7万	-98.92%24.9万	-22.12%73.6万
支払済みの税金還付金	43.22%-8,656.5万	--8.8億	-48.03%-36.73億	-80.86%-18.67億	62.31%-1.52億	16.73%-8.46億	-103.71%-24.81億	-3,348.74%-2,879.7万	-111.43%-10.32億	-59.37%-4.05億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	31.89%19.48億	--34.86億	3.71%37.85億	-67.63%4.85億	404.66%14.77億	-106.38%-6,390.8万	-20.98%36.5億	-35.52%8.56億	112.65%14.99億	-80.12%2.93億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	48.16%-1,775.8万	---294.7万	-344.83%-1.68億	-1,029.23%-9,338.7万	-528.19%-3,425.5万	8.19%-1,902万	73.33%-3,776.9万	93.93%-332.9万	77.14%-827万	59.96%-545.3万
無形資産取引の純額	-24,559.44%-1.33億	---241.4万	82.73%-1,257.3万	45.55%-619.6万	94.60%-54万	-15.69%-352.5万	-207.04%-7,280.5万	-1,253.40%-4,838.4万	19.39%-1,137.9万	-1,483.99%-999.5万
事業取引の純額	--0	--18.2億	97.14%-8.9億	---8.28億	--0	---9.33億	-11,207.79%-311.51億	--0	--0	---311.51億
投資商品取引の純額	-258.89%-4.18億	---5,271.9万	34.13%-7.98億	82.76%-750万	51.19%-1.16億	-185.15%-2.11億	-268.02%-12.11億	-1,194.73%-11.78億	32.30%-4,350万	-1,463.64%-2.39億
その他の投資活動純額	-73.11%6,829.6万	--7,330万	-141.76%-1.52億	957.73%2.86億	-14.79%2.54億	-8.23%1,965.1万	77.47%3.63億	-75.07%1,669.1万	6.83%2,708.4万	855.23%2.98億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-586.68%-5億	--18.36億	93.39%-20.2億	-0.54%-6.49億	100.33%1.03億	-566.61%-11.47億	-33,809.91%-305.53億	959.19%7.08億	-321.53%-6.45億	-1,810,157.13%-308.61億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	--0	--0	217.39%10億	-1,308.27%-30億	--0	621.55%10億	-0.18%-8.52億	-0.23%-2.13億	-0.25%-2.13億	-0.22%-2.34億
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	-103.26%-10.56億	--24.69億	-102.31%-7.47億	--2.22億	--324.02億	--0	--0	--324.02億
配当金支払総額	--0	---10.77億	-123.98%-9.63億	--0	--0	-123.98%-9.63億	-70.00%-4.3億	--0	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	--759.4万	---442.5万	-108.85%-6,318.2万	-2,999,900.00%-3,000万	--0	-3,318,000.00%-3,318.1万	37,774.04%7.14億	--7.16億	---1,000	---206.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	85.24%-1.32億	---12.21億	-105.88%-18.35億	-96.06%-7.14億	-102.80%-8.97億	109.62%7,447.5万	1,731.18%312.29億	187.79%3.51億	13.30%-3.64億	7,389.39%320.15億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	26.15%254.4億	--208.73億	26.27%213.4億	10.45%208.38億	15.96%201.66億	26.27%213.4億	20.02%169億	20.85%194.14億	21.81%188.66億	20.62%173.9億
現金及び現金同等物の純増減額	92.66%13.15億	--41.01億	-101.60%-6,934.2万	-279.09%-8.77億	-52.82%6.82億	-339.78%-11.36億	54.76%43.25億	126.73%19.15億	-14.99%4.9億	39.89%14.47億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	418.43%3,171.2万	--3,874.8万	-74.59%2,911.8万	37.93%8,063万	-133.20%-995.9万	-343.43%-3,789.4万	373.32%1.15億	211.70%1,056.8万	5,780.99%5,845.7万	-18.19%2,999.9万
その他の現金調整外における現金変更	--0	--4.26億	---4.26億	----	----	-200.00%-1,000	----	----	----	--0
現金及び現金同等物の期末残高	28.54%267.86億	--254.4億	-2.19%208.73億	3.23%200.41億	10.45%208.38億	15.96%201.66億	26.27%213.4億	26.27%213.4億	20.85%194.14億	21.81%188.66億
フリーキャッシュ・フロー	24.61%17.97億	--34.81億	1.85%36.05億	-73.93%3.86億	420.23%14.42億	-108.84%-8,645.3万	-20.53%35.39億	-36.63%8.04億	125.98%14.8億	-80.98%2.77億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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