(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -67.09%7.46億 | --49.46億 | -27.36%59.86億 | -98.81%2,004.1万 | -12.91%22.68億 | -59.24%8.07億 | 110.72%82.41億 | 250.50%19.66億 | 70.06%16.9億 | 143.91%26.04億 |
その他の非現金項目 | 53.22%-1.75億 | --1.79億 | 108.81%9,062.7万 | -257.62%-3.7億 | -105.43%-3.74億 | 102.70%2,779.5万 | -172.57%-10.29億 | -106.70%-5,251.6万 | 425.72%2.34億 | -185.84%-1.82億 |
運転資金の増減額 | -35.54%3.91億 | --11.66億 | -68.52%3.9億 | -66.75%4.83億 | 159.58%6.07億 | -125.37%-2.37億 | 379.33%12.4億 | 50.71%-1.28億 | 6,027.37%14.52億 | -513.31%-10.19億 |
-売掛金増減額 | 324.64%33.32億 | ---14.95億 | -253.57%-19.09億 | -56.32%22.56億 | 41.86%-14.83億 | 93.07%-5,260.6万 | 136.98%12.43億 | 78.79%-6.1億 | 265.01%51.64億 | -191.67%-25.51億 |
-在庫増減額 | 299.32%262.7万 | --795.4万 | 65.25%2,752.6万 | -44.72%604.2万 | -133.77%-131.8万 | -133.35%-566.8万 | 118.02%1,665.7万 | -79.98%425.4万 | 113.77%1,092.9万 | 119.57%390.3万 |
配当金の受取額 | --11.79億 | --67.3万 | 5,322.23%18.56億 | --18.56億 | --0 | --0 | --3,422.7万 | --170.7万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 85.77%-169.6万 | ---1,417万 | -11.67%-2,814.4万 | 97.25%-16.7万 | -82.38%-1,192.2万 | -39.79%-970.7万 | 21.33%-2,520.2万 | 24.82%-564万 | 24.41%-608.1万 | 26.91%-653.7万 |
利息の受取額 | -64.29%41万 | --67.1万 | 97.87%446.2万 | 396.79%123.7万 | 55.98%114.8万 | 282.11%47万 | -91.49%225.5万 | -51.81%114.7万 | -98.92%24.9万 | -22.12%73.6万 |
支払済みの税金還付金 | 43.22%-8,656.5万 | --8.8億 | -48.03%-36.73億 | -80.86%-18.67億 | 62.31%-1.52億 | 16.73%-8.46億 | -103.71%-24.81億 | -3,348.74%-2,879.7万 | -111.43%-10.32億 | -59.37%-4.05億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%19.48億 | --34.86億 | 3.71%37.85億 | -67.63%4.85億 | 404.66%14.77億 | -106.38%-6,390.8万 | -20.98%36.5億 | -35.52%8.56億 | 112.65%14.99億 | -80.12%2.93億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.16%-1,775.8万 | ---294.7万 | -344.83%-1.68億 | -1,029.23%-9,338.7万 | -528.19%-3,425.5万 | 8.19%-1,902万 | 73.33%-3,776.9万 | 93.93%-332.9万 | 77.14%-827万 | 59.96%-545.3万 |
無形資産取引の純額 | -24,559.44%-1.33億 | ---241.4万 | 82.73%-1,257.3万 | 45.55%-619.6万 | 94.60%-54万 | -15.69%-352.5万 | -207.04%-7,280.5万 | -1,253.40%-4,838.4万 | 19.39%-1,137.9万 | -1,483.99%-999.5万 |
事業取引の純額 | --0 | --18.2億 | 97.14%-8.9億 | ---8.28億 | --0 | ---9.33億 | -11,207.79%-311.51億 | --0 | --0 | ---311.51億 |
投資商品取引の純額 | -258.89%-4.18億 | ---5,271.9万 | 34.13%-7.98億 | 82.76%-750万 | 51.19%-1.16億 | -185.15%-2.11億 | -268.02%-12.11億 | -1,194.73%-11.78億 | 32.30%-4,350万 | -1,463.64%-2.39億 |
その他の投資活動純額 | -73.11%6,829.6万 | --7,330万 | -141.76%-1.52億 | 957.73%2.86億 | -14.79%2.54億 | -8.23%1,965.1万 | 77.47%3.63億 | -75.07%1,669.1万 | 6.83%2,708.4万 | 855.23%2.98億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586.68%-5億 | --18.36億 | 93.39%-20.2億 | -0.54%-6.49億 | 100.33%1.03億 | -566.61%-11.47億 | -33,809.91%-305.53億 | 959.19%7.08億 | -321.53%-6.45億 | -1,810,157.13%-308.61億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | --0 | 217.39%10億 | -1,308.27%-30億 | --0 | 621.55%10億 | -0.18%-8.52億 | -0.23%-2.13億 | -0.25%-2.13億 | -0.22%-2.34億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -103.26%-10.56億 | --24.69億 | -102.31%-7.47億 | --2.22億 | --324.02億 | --0 | --0 | --324.02億 |
配当金支払総額 | --0 | ---10.77億 | -123.98%-9.63億 | --0 | --0 | -123.98%-9.63億 | -70.00%-4.3億 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --759.4万 | ---442.5万 | -108.85%-6,318.2万 | -2,999,900.00%-3,000万 | --0 | -3,318,000.00%-3,318.1万 | 37,774.04%7.14億 | --7.16億 | ---1,000 | ---206.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.24%-1.32億 | ---12.21億 | -105.88%-18.35億 | -96.06%-7.14億 | -102.80%-8.97億 | 109.62%7,447.5万 | 1,731.18%312.29億 | 187.79%3.51億 | 13.30%-3.64億 | 7,389.39%320.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.15%254.4億 | --208.73億 | 26.27%213.4億 | 10.45%208.38億 | 15.96%201.66億 | 26.27%213.4億 | 20.02%169億 | 20.85%194.14億 | 21.81%188.66億 | 20.62%173.9億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.66%13.15億 | --41.01億 | -101.60%-6,934.2万 | -279.09%-8.77億 | -52.82%6.82億 | -339.78%-11.36億 | 54.76%43.25億 | 126.73%19.15億 | -14.99%4.9億 | 39.89%14.47億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 418.43%3,171.2万 | --3,874.8万 | -74.59%2,911.8万 | 37.93%8,063万 | -133.20%-995.9万 | -343.43%-3,789.4万 | 373.32%1.15億 | 211.70%1,056.8万 | 5,780.99%5,845.7万 | -18.19%2,999.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --4.26億 | ---4.26億 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.54%267.86億 | --254.4億 | -2.19%208.73億 | 3.23%200.41億 | 10.45%208.38億 | 15.96%201.66億 | 26.27%213.4億 | 26.27%213.4億 | 20.85%194.14億 | 21.81%188.66億 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.61%17.97億 | --34.81億 | 1.85%36.05億 | -73.93%3.86億 | 420.23%14.42億 | -108.84%-8,645.3万 | -20.53%35.39億 | -36.63%8.04億 | 125.98%14.8億 | -80.98%2.77億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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