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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -279.17%-6.65億 | -2,262.83%-1.75億 | -98.25%810.6万 | 160.08%4.62億 | -95.60%-7.7億 | -142.36%-3.93億 | -45.67%9.29億 | 12.98%17.1億 | 140.89%15.13億 | -788.24%-37.01億 |
| その他の非現金項目 | -121.68%-6,931.1万 | 259.76%3.2億 | -162.16%-2億 | 395.75%3.22億 | -201.22%-1.09億 | 121.62%1.08億 | -196.45%-4.97億 | 249.99%5.16億 | -141.48%-3.44億 | 618.75%8.29億 |
| 運転資金の増減額 | -82.19%-3.71億 | -185.92%-2.03億 | -144.42%-7,115万 | -70.45%1.6億 | 795.11%5.42億 | -28.10%6,055.8万 | -54.84%8,422.3万 | -42.17%1.87億 | 565.76%3.22億 | -166.89%-6,923.8万 |
| -売掛金増減額 | -526.51%-5.2億 | 148.55%1.22億 | -156.25%-2.51億 | -136.93%-9,808.1万 | 333.70%2.66億 | -118.68%-1.14億 | 2,958.75%6.08億 | -106.48%-2,127.8万 | -8.67%3.28億 | 126.53%3.59億 |
| -在庫増減額 | -178.50%-1.67億 | 988.07%2.12億 | -112.89%-2,389.6万 | 215.56%1.85億 | -231.03%-1.6億 | 214.59%1.22億 | -7.74%-1.07億 | -209.43%-9,913万 | 108.42%9,059.1万 | 231.84%4,346.5万 |
| 利息の支払額 | -15.91%-872.2万 | -60.89%-752.5万 | 11.29%-467.7万 | 7.78%-527.2万 | 7.72%-571.7万 | 26.50%-619.5万 | 24.13%-842.9万 | 23.72%-1,111万 | -25.51%-1,456.4万 | -128.83%-1,160.4万 |
| 利息の受取額 | 53.39%732.6万 | 8.89%477.6万 | 4.40%438.6万 | -15.71%420.1万 | -14.57%498.4万 | -13.20%583.4万 | 0.45%672.1万 | -49.64%669.1万 | 71.89%1,328.7万 | -97.70%773万 |
| 支払済みの税金還付金 | 173.63%1.66億 | 59.06%-2.25億 | -12.90%-5.49億 | -417.85%-4.87億 | 67.56%-9,397.4万 | 27.94%-2.9億 | -19.54%-4.02億 | -47.07%-3.36億 | -155.95%-2.29億 | -118.89%-8,932.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281.92%-2.88億 | 252.21%1.58億 | -108.37%-1.04億 | 5.74%12.43億 | 158.86%11.76億 | -43.92%4.54億 | -67.23%8.1億 | 37.23%24.71億 | 18,507.89%18.01億 | -99.44%967.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.34%-7,679.7万 | 53.06%-2.99億 | -34.11%-6.38億 | -559.65%-4.75億 | 88.62%-7,207.4万 | -507.03%-6.33億 | -141.22%-1.04億 | 48.09%-4,325.6万 | 17.58%-8,332.4万 | -49.71%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.59%-7,099.2万 | 50.26%-7,682.4万 | -39.39%-1.54億 | -26.46%-1.11億 | 9.30%-8,762.7万 | 51.84%-9,661.1万 | 25.64%-2.01億 | 18.01%-2.7億 | 11.92%-3.29億 | -95.90%-3.74億 |
| 事業取引の純額 | --2,600万 | --0 | ---1.57億 | --0 | -137.35%-6,998.8万 | 138.31%1.87億 | -373.82%-4.89億 | 166.49%1.79億 | -356.03%-2.69億 | -93.66%1.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -524.01%-2,360万 | -123.39%-378.2万 | 98.15%-169.3万 | 56.85%-9,174.6万 | -150.22%-2.13億 | 4,038.91%4.23億 | -100.97%-1,074.7万 | -44.02%11.08億 | 299.53%19.79億 | -135.28%-9.92億 |
| 受領配当金 | --90.2万 | --0 | ---- | 442.73%7,689.9万 | -82.97%1,416.9万 | 449.41%8,321.9万 | --1,514.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 138.95%9,519万 | 305.86%3,983.6万 | 73.53%-1,935.1万 | 14.41%-7,310.8万 | 43.63%-8,542.1万 | 52.33%-1.52億 | -227.97%-3.18億 | -466.69%-9,693.2万 | 80.13%-1,710.5万 | 25.92%-8,608.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.45%-3.25億 | 64.98%-3.4億 | -44.01%-9.71億 | -31.42%-6.74億 | -173.32%-5.13億 | 82.47%-1.88億 | -227.49%-10.7億 | -33.71%8.39億 | 186.94%12.66億 | -135.59%-14.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -145.89%-5億 | 521.45%10.9億 | -260.81%-2.59億 | -115.29%-7,170万 | 295.09%4.69億 | 55.34%-2.4億 | -35.84%-5.38億 | -282.02%-3.96億 | -20.35%2.18億 | 168.31%2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.60%774.6万 | -162,017.46%-13億 | -54.53%-80.2万 | 99.90%-51.9万 | 28.64%-5.01億 | -7,525.01%-7.02億 | -872.44%-920.9万 | 99.94%-94.7万 | -125.42%-15.82億 | -20,943.36%-7.02億 |
| 配当金支払総額 | 7.59%-1.1億 | 6.98%-1.19億 | -0.02%-1.28億 | 3.54%-1.28億 | 1.04%-1.33億 | -13.90%-1.34億 | -18.77%-1.18億 | 5.48%-9,926.2万 | 8.58%-1.05億 | -1.82%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7.8万 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 3,711,700.00%7,423.2万 | 99.98%-2,000 | -8.03%-1,123.3万 | -519,800.00%-1,039.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.15%-6.03億 | 15.12%-3.29億 | -93.51%-3.88億 | -20.78%-2億 | 84.60%-1.66億 | -80.32%-10.77億 | -16.60%-5.98億 | 65.79%-5.12億 | -136.03%-14.98億 | -21.60%-6.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.45%109.74億 | -11.30%114.85億 | 2.87%129.47億 | 4.01%125.86億 | -6.27%121億 | -6.24%129.1億 | 26.16%137.69億 | 16.77%109.14億 | -18.13%93.46億 | 86.37%114.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.08%-12.16億 | 65.08%-5.11億 | -496.58%-14.62億 | -25.79%3.69億 | 161.27%4.97億 | 5.48%-8.11億 | -130.66%-8.58億 | 78.32%27.98億 | 175.39%15.69億 | -139.37%-20.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | --0 | ---- | 34.20%-757.8万 | -1,133.84%-1,151.7万 | 285.98%111.4万 | -140.86%-59.9万 | 178.48%146.6万 | -114.88%-186.8万 | 297.78%1,255.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 5,521,700.00%5,521.6万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.08%97.58億 | -4.45%109.74億 | -11.30%114.85億 | 2.87%129.47億 | 4.01%125.86億 | -6.27%121億 | -6.24%129.1億 | 26.16%137.69億 | 16.77%109.14億 | -18.13%93.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.92%-4.38億 | 75.17%-2.23億 | -237.28%-8.96億 | -35.73%6.53億 | 468.28%10.16億 | -154.63%-2.76億 | -76.61%5.05億 | 55.45%21.58億 | 398.59%13.88億 | -132.02%-4.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
