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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.18%17.3億 | 7.27%18.44億 | 25.57%17.19億 | 34.61%13.69億 | 2.42%10.17億 | 1.12%9.93億 | -0.30%9.82億 | 17.82%9.85億 | -23.93%8.36億 | 53.67%10.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.94%3,200万 | 101.47%6,800万 |
| その他の非現金項目 | 103.70%1.65億 | 280.00%8,100万 | -144.55%-4,500万 | 223.17%1.01億 | -115.79%-8,200万 | -322.22%-3,800万 | 88.16%-900万 | -7,500.00%-7,600万 | 50.00%-100万 | -102.16%-200万 |
| 運転資金の増減額 | -116.84%-3,300万 | 181.33%1.96億 | -28.88%-2.41億 | 13.43%-1.87億 | -139.06%-2.16億 | 1,386.05%5.53億 | 91.45%-4,300万 | -96.48%-5.03億 | -144.21%-2.56億 | 392.66%5.79億 |
| -売掛金増減額 | -107.04%-2,500万 | 184.52%3.55億 | -67.33%-4.2億 | -234.67%-2.51億 | -130.86%-7,500万 | 222.73%2.43億 | 63.60%-1.98億 | -555.42%-5.44億 | -396.43%-8,300万 | 113.17%2,800万 |
| -在庫増減額 | -56.67%1,300万 | 183.33%3,000万 | -300.00%-3,600万 | -64.00%1,800万 | 208.70%5,000万 | -291.67%-4,600万 | 172.73%2,400万 | -3,200.00%-3,300万 | 90.91%-100万 | -114.51%-1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -54.55%500万 | 108.46%1,100万 | -165.99%-1.3億 | 556.67%1.97億 | -18.92%3,000万 | --3,700万 | --0 | -328.22%-600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.81%1,800万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | -14.21%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.63%-5.12億 | -9.33%-5.86億 | -114.40%-5.36億 | 25.37%-2.5億 | -1.21%-3.35億 | -24.44%-3.31億 | -1.14%-2.66億 | -25.84%-2.63億 | 54.96%-2.09億 | -1,262.06%-4.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.03%13.89億 | 66.56%15.79億 | -11.98%9.48億 | 151.64%10.77億 | -64.48%4.28億 | 72.64%12.05億 | 320.48%6.98億 | -61.84%1.66億 | -10.12%4.35億 | -24.43%4.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%-6,100万 | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---100万 | --0 | -12.20%-4,600万 | -127.78%-4,100万 | ---1,800万 | ---- | ---- | 75.76%-2,400万 | -482.35%-9,900万 | 49.09%-1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 81.25%2,900万 | 153.33%1,600万 | -372.73%-3,000万 | -52.17%1,100万 | -32.35%2,300万 | 1,600.00%3,400万 | -94.74%200万 | 245.45%3,800万 | 134.38%1,100万 | -310.97%-3,200万 |
| その他の投資活動純額 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- | ---800万 | ---- | 54.17%-1,100万 | -108.14%-2,400万 | 283.23%2.95億 | -22.90%-1.61億 | -1,219.63%-1.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%2,300万 | 119.74%1,500万 | -100.00%-7,600万 | -860.00%-3,800万 | 113.16%500万 | 62.00%-3,800万 | -132.36%-1億 | 224.10%3.09億 | -38.33%-2.49億 | -539.34%-1.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -13,200.00%-1.33億 | 50.00%-100万 | 98.96%-200万 | ---1.93億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-5.07億 | -45.40%-5.06億 | -42.62%-3.48億 | 0.00%-2.44億 | -5.63%-2.44億 | -11.59%-2.31億 | -8.95%-2.07億 | -16.56%-1.9億 | -33.61%-1.63億 | -0.14%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.23%-6.4億 | -46.11%-5.07億 | 20.59%-3.47億 | -79.10%-4.37億 | -5.17%-2.44億 | -12.08%-2.32億 | -8.95%-2.07億 | -16.56%-1.9億 | -33.61%-1.63億 | -0.04%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.45%73.24億 | 9.19%62.36億 | 11.78%57.11億 | 3.84%51.09億 | 23.49%49.2億 | 10.85%39.84億 | 8.58%35.94億 | 0.67%33.1億 | 5.86%32.88億 | 18.77%31.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.98%7.72億 | 107.05%10.87億 | -12.79%5.25億 | 218.52%6.02億 | -79.79%1.89億 | 139.13%9.35億 | 37.19%3.91億 | 1,139.13%2.85億 | -87.36%2,300万 | -62.89%1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.54%80.96億 | 17.45%73.24億 | 9.19%62.36億 | 11.78%57.11億 | 3.84%51.09億 | 23.49%49.2億 | 10.85%39.84億 | 8.58%35.94億 | 0.67%33.1億 | 5.88%32.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.10%13.88億 | 75.06%15.79億 | -12.93%9.02億 | 152.68%10.36億 | -64.16%4.1億 | 84.52%11.44億 | 336.62%6.2億 | -57.74%1.42億 | -28.05%3.36億 | -23.08%4.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
