Riverstone
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PTTEP TH SDR 1to1
TPED
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -439.47%-820.5万 | 126.61%241.7万 | 0.69%-908.3万 | 35.09%-914.6万 | 12.01%-254.2万 | 53.53%-246.5万 | -35.25%-1,409万 | 14.30%-195.3万 | -62.81%-394.5万 | -8.16%-288.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.11%-961.5万 | 44.16%-459.8万 | 21.57%-823.4万 | -251.02%-1,049.9万 | 32.82%-242万 | -3.21%-334.5万 | 80.18%-299.1万 | 13.79%-376.9万 | 277.27%762.1万 | -11.31%-360.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -75.86%186.2万 | 1,580.42%771.3万 | -147.71%-52.1万 | 115.15%109.2万 | -94.44%5.6万 | 36.58%79.9万 | -570.56%-720.9万 | 306.86%129.7万 | -957.94%-1,009.8万 | 40.25%100.7万 |
| -減価償却 | -12.36%92.9万 | 0.57%106万 | 0.48%105.4万 | -13.80%104.9万 | -30.67%26万 | -29.73%26万 | -13.50%121.7万 | -53.72%16.8万 | -16.02%30.4万 | 8.38%37.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -45.50%10.3万 | 8.00%18.9万 | 212.50%17.5万 | 194.74%5.6万 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -9.52%1.9万 | -22.22%2.1万 | 3.85%2.7万 | -61.19%2.6万 | -25.00%3,000 | 300.00%6,000 | 348.15%6.7万 | 117.39%8,000 | 123.08%5.8万 | 166.67%4,000 |
| -処分利益 | -153.45%-174.2万 | 81,575.00%325.9万 | -500.00%-4,000 | 100.01%1,000 | --0 | --0 | -129,462.50%-1,034.9万 | 3,400.00%28万 | ---1,062.9万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 45.53%262.1万 | 205.44%180.1万 | -427.16%-170.8万 | -124.14%-32.4万 | -163.10%-31.3万 | 66.03%51.8万 | 37.22%134.2万 | 173.94%50.5万 | -96.83%2.7万 | -24.04%49.6万 |
| -株式ベースの報酬 | -37.94%85.7万 | 38.52%138.1万 | 85.32%99.7万 | -24.01%53.8万 | -35.92%18.2万 | 32.47%10.2万 | 73.96%70.8万 | 39.73%10.2万 | 219.48%24.6万 | 531.11%28.4万 |
| -繰延税金 | -494.50%-118.9万 | 83.73%-20万 | -203.46%-122.9万 | -60.71%-40.5万 | 30.52%-10.7万 | 39.23%-11万 | 80.13%-25.2万 | 164.18%21.5万 | 8.33%-13.2万 | 54.17%-15.4万 |
| -その他の非現金項目 | 30.69%26.4万 | 20.96%20.2万 | 10.60%16.7万 | 287.18%15.1万 | 1,450.00%3.1万 | 130.00%2.3万 | 44.44%3.9万 | --0 | 833.33%2.8万 | -87.50%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 35.24%-45.2万 | -112.80%-69.8万 | -225.67%-32.8万 | 106.71%26.1万 | 39.46%-17.8万 | 103.06%8.1万 | -223.73%-389万 | -80.92%51.9万 | -310.01%-146.8万 | -92.16%-29.4万 |
| -売上債権増減額 | -263.95%-84.8万 | -1,394.44%-23.3万 | 107.83%1.8万 | -641.94%-23万 | -1,980.00%-9.4万 | 145.53%11.2万 | -115.82%-3.1万 | 35.87%-11.8万 | 132.62%32.8万 | 103.05%5,000 |
| -棚卸資産増減額 | -359.09%-20.2万 | 87.36%-4.4万 | -319.28%-34.8万 | 77.51%-8.3万 | 96.94%-6,000 | 105.81%5,000 | 30.11%-36.9万 | -232.32%-13.1万 | 142.86%4.2万 | 20.65%-19.6万 |
| -未払金の変更 | 368.05%71.3万 | -274.65%-26.6万 | -114.00%-7.1万 | 114.82%50.7万 | -1.69%-12万 | 93.64%-15.6万 | -201.30%-342.2万 | -83.71%48.4万 | -352.17%-133.4万 | -4,033.33%-11.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.81%-11.5万 | -312.33%-15.5万 | 8.96%7.3万 | 198.53%6.7万 | 180.00%4.2万 | -12.41%12万 | -169.39%-6.8万 | 271.08%28.4万 | -496.85%-50.4万 | -94.12%1.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -29万 | 0 | -1,000 | |||||||
| 利息の受取額 | 7,000 | 0 | -91.95%7,000 | -53.97%8.7万 | 1,000.00%2.2万 | -77.31%2.7万 | -23.48%18.9万 | -68.75%4.5万 | -36.11%2.3万 | -94.29%2,000 |
| 法人税等の支払額 | 17.28%82.8万 | -2.62%70.6万 | -1.89%72.5万 | 73.9万 | 0 | 74.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -345.28%-766万 | 137.39%312.3万 | -0.38%-835.2万 | 40.15%-832万 | 12.71%-252万 | 67.29%-169.6万 | -66.24%-1,390.1万 | -485.28%-190.8万 | -64.26%-392.1万 | -9.52%-288.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -247.50%-69.5万 | 60.55%-20万 | 48.48%-50.7万 | 35.85%-98.4万 | 73.21%-21.7万 | 65.59%-18.1万 | -37.21%-153.4万 | 78.83%-4.7万 | -20.80%-15.1万 | -36.13%-81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 93.51%-1万 | ---1万 | ---- | -126.47%-15.4万 | -1,611.11%-15.4万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,143.2万 | --64.4万 | --1,078.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---542.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.64%-69.5万 | -1,009.07%-562.3万 | 48.99%-50.7万 | -110.20%-99.4万 | 71.98%-22.7万 | 65.59%-18.1万 | 921.59%974.4万 | 291.77%44.3万 | 6,075.84%1,063.7万 | -35.91%-81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -180.64%-60.4万 | 431.42%74.9万 | -6.10%-22.6万 | 62.30%-21.3万 | -84.42%-14.2万 | -90.41%-13.9万 | -3,073.68%-56.5万 | 35.71%-4.5万 | -487.30%-37万 | -133.05%-7.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.65%272.6万 | -5.53%961.7万 | --1,018万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.47%-38.8万 | 0.79%-37.5万 | -0.80%-37.8万 | ---37.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -34.16%-27.1万 | -16.09%-20.2万 | 26.89%-17.4万 | 4.42%-23.8万 | 13.64%-5.7万 | 4.62%-6.2万 | 6.74%-24.9万 | 16.67%-5.5万 | 5.97%-6.3万 | 0.00%-6.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4万 | ---- | --62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---76.3万 | ---116.3万 | ---- | --40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.46%142.3万 | -2.34%978.9万 | 1,313.56%1,002.4万 | 47.62%-82.6万 | -177.43%-19.9万 | -45.65%-20.1万 | -535.89%-157.7万 | -828.68%-126.3万 | -233.08%-43.3万 | 53.89%25.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.08%1,290.6万 | 24.94%558.5万 | -69.61%447万 | -28.83%1,470.9万 | -15.24%1,258.2万 | -28.83%1,470.9万 | -32.66%2,066.6万 | -14.54%1,768.5万 | -52.00%1,136.3万 | -45.22%1,484.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.10%-693.2万 | 525.67%728.9万 | 111.49%116.5万 | -76.84%-1,014万 | 14.36%-294.6万 | 64.47%-207.8万 | 41.47%-573.4万 | -293.65%-272.8万 | 333.14%628.3万 | -12.23%-344万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -246.88%-4.7万 | 164.00%3.2万 | 49.49%-5万 | 55.61%-9.9万 | 68.29%-1.3万 | -281.48%-4.9万 | 1.33%-22.3万 | -137.24%-24.8万 | 114.18%4万 | 88.61%-4.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.08%592.7万 | 131.08%1,290.6万 | 24.94%558.5万 | -69.61%447万 | -15.31%962.3万 | -15.24%1,258.2万 | -28.83%1,470.9万 | -28.83%1,470.9万 | -14.54%1,768.5万 | -52.00%1,136.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -385.84%-835.5万 | 132.82%292.3万 | 4.39%-890.5万 | 40.25%-931.4万 | 25.70%-274.7万 | 67.13%-187.7万 | -63.27%-1,558.9万 | -278.64%-210.9万 | -58.75%-407.2万 | -14.39%-369.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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