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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.03%-92.17万 | -219.52%-68.26万 | -61.28%57.11万 | 682.77%147.51万 | -90.46%18.85万 | -32.51%197.49万 | 155.74%292.63万 | -211.63%-524.98万 | 470.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.97%-79.1万 | -223.28%-94.14万 | -0.94%-29.12万 | 95.80%-28.85万 | 6.50%-687.17万 | -1,546.51%-734.93万 | 105.59%50.81万 | -250.16%-908.21万 | --604.82万 |
| 非現金項目調整合計 | -80.11%3.72万 | -90.33%18.71万 | 816.63%193.43万 | -96.77%21.1万 | 39.86%653.22万 | 249.60%467.07万 | -29.82%133.6万 | 81.65%190.38万 | --104.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -4.77%102.07万 | 3.02%107.18万 | -12.68%104.04万 | -11.16%119.15万 | 15.76%134.12万 | 59.91%115.87万 | --72.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -375.35%-5.65万 | -46.65%2.05万 | -97.12%3.85万 | -64.36%133.68万 | 1,281.56%375.07万 | 264.50%27.15万 | -91.61%7.45万 | 33,796.19%88.73万 | --2,617.7382 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,695.09%502.54万 | 149.11%17.98万 | -539.40%-36.61万 | --8.33万 |
| -関連会社持分 | -43.72%9.38万 | -66.42%16.66万 | --49.62万 | --0 | ---- | ---1.74万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -38.03%5.34万 | -65.45%8.61万 | 345.47%24.93万 | 105.17%5.6万 | ---108.17万 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.45%-9.51万 | --30.25万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.39%5.95万 | 4,002.58%8.19万 | -75.61%1,996.7202 | --8,187.7034 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 114.26%32.56万 | -253.08%-228.37万 | 181.94%149.18万 | -515.92%-182.07万 | 97.30%43.77万 | -3.25%22.19万 | --22.93万 |
| 運転資金の増減額 | -334.34%-16.79万 | 106.68%7.16万 | -169.05%-107.2万 | 194.12%155.26万 | -88.66%52.79万 | 330.02%465.35万 | -43.89%108.22万 | 180.58%192.85万 | ---239.32万 |
| -売掛金増減額 | -156.02%-7.07万 | 101.24%12.62万 | -2,229.45%-1,016.44万 | -2.28%47.73万 | -90.38%48.84万 | 169.08%507.95万 | -1,274.21%-735.31万 | -176.69%-53.51万 | --69.77万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -45.74%21.64万 | 247.69%39.88万 | -58.91%-27.01万 | -118.85%-16.99万 | 205.35%90.16万 | 34.21%-85.58万 | ---130.07万 |
| -未払金の変更 | -78.03%-9.72万 | -100.60%-5.46万 | 1,401.21%904.4万 | 45.38%60.24万 | -81.34%41.44万 | -68.00%222.11万 | 370.85%694.13万 | 489.30%147.42万 | ---37.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --9.42万 | --0 | ---- | ---- | 230.72%184.52万 | ---141.15万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -730.34%-16.81万 | 80.71%-2.02万 | 95.76%-10.49万 | -518.16%-247.71万 | --59.24万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | 17.44%-51.87万 | -43.49%-62.84万 | -80.02%-43.79万 | -20.31%-24.33万 | -20.22万 | ||||
| 利息の受取額 | 493.75%971.3953 | -99.23%163.6025 | 3,844.14%2.14万 | 542.0569 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | -201.76%-1.55万 | -104.30%-5,122.5336 | 296.16%11.91万 | 55.49%-6.07万 | 42.14%-13.64万 | -746.88%-23.57万 | -2.78万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.03%-92.17万 | -222.84%-68.26万 | -62.20%55.57万 | 795.95%147万 | -116.41%-21.12万 | -45.29%128.68万 | 141.21%235.21万 | -227.58%-570.74万 | --447.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -933.22%-5.15万 | 100.94%6,178.323 | -1,135.35%-65.46万 | 99.17%-5.3万 | -230.82%-638.46万 | 19.81%-192.99万 | ---240.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -1,400.21%-15.21万 | 96.69%-1.01万 | 10.25%-30.65万 | 26.51%-34.14万 | ---46.46万 | --0 | ---1.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---303.34万 | --0 | ---- | -9,242.04%-160.56万 | 96.55%-1.72万 | 46.76%-49.84万 | ---93.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -81,638.31%-323.7万 | 99.59%-3,960.2214 | 51.95%-96.1万 | 70.87%-200万 | -182.76%-686.64万 | 27.59%-242.84万 | ---335.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 83.80%-9.76万 | -172.90%-60.24万 | -13.49%82.64万 | -73.60%95.52万 | 4,470.11%361.82万 | -103.02%-8.28万 | --274.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --400.49万 | --0 | ---- | -104.49%-26.43万 | 3,293.67%588.88万 | --17.35万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 40.64%-10.15万 | ---17.11万 | --0 | 1.02%-9.04万 | 40.02%-9.13万 | -1,717.73%-15.22万 | ---8,372.796 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 52.28%-20.24万 | ---42.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.95%92.68万 | --59.05万 | ---- | -845.75%-76.05万 | --10.2万 | ---- | 153.37%70.71万 | -87.41%-132.48万 | ---70.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%92.68万 | 247.06%59.05万 | -119.62%-40.15万 | 120.46%204.67万 | 7.34%92.84万 | -78.21%86.49万 | 4.33%396.98万 | 302.39%380.5万 | --94.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.80%196 | -96.86%9.69万 | 805.95%308.25万 | -129.08%-43.67万 | 52.94%-19.06万 | -544.38%-40.5万 | -97.93%9.11万 | 112.51%440.39万 | --207.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.56%5,114 | 97.01%-9.21万 | -187.76%-308.29万 | 1,540.62%351.27万 | -260.82%-24.38万 | 127.84%15.16万 | 87.43%-54.45万 | -309.67%-433.07万 | --206.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.99%-47 | -104.79%-4,657 | 964.62%9.73万 | 213.50%9,139.3874 | -112.06%-8,052.5488 | 341.49%6.68万 | -4.58%1.51万 | 167.74%1.58万 | ---2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,585.20%5,263 | -99.80%196 | -96.86%9.69万 | 797.23%308.52万 | -137.08%-44.25万 | 57.41%-18.66万 | -591.96%-43.83万 | -97.83%8.91万 | --411.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.03%-92.17万 | -293.87%-68.26万 | -75.84%35.21万 | 219.81%145.7万 | -266.90%-121.61万 | 116.20%72.87万 | 41.12%-449.71万 | -471.45%-763.73万 | --205.61万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
