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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 28.29%-540.6万 | -320.47%-753.9万 | -328.12%-179.3万 | 153.36%78.6万 | 51.13%-147.3万 | -29.36%-301.4万 | -400.00%-233万 | -122.99%-46.6万 | 202.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.82%-1,240.1万 | -56.35%-1,302.9万 | -190.45%-833.3万 | -605.11%-286.9万 | 126.00%56.8万 | 49.54%-218.5万 | -195.56%-433万 | -1,431.82%-146.5万 | --11万 |
| 非現金項目調整合計 | 44.69%705.5万 | 10.04%487.6万 | 151.33%443.1万 | 144.18%176.3万 | 16.83%72.2万 | -83.13%61.8万 | 220.19%366.3万 | -32.35%114.4万 | --169.1万 |
| -減価償却 | 5.72%597.3万 | 252.90%565万 | 85.73%160.1万 | 74.49%86.2万 | 25.06%49.4万 | -60.46%39.5万 | 12.12%99.9万 | 2.06%89.1万 | --87.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.18%2,000 | -94.23%11万 | --190.5万 | ---- | ---- | -100.70%-1.7万 | 30,275.00%241.4万 | ---8,000 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 119,900.00%119.8万 | -100.16%-1,000 | 2,053.13%62.5万 | -300.00%-3.2万 | -64.44%1.6万 | -74.43%4.5万 | 351.28%17.6万 | --3.9万 |
| -関連会社持分 | -40.20%54.6万 | --91.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -94.69%-351.8万 | -60,333.33%-180.7万 | --3,000 | --0 | 33.33%8,000 | -33.33%6,000 | --9,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -190.32%-14万 | 260.47%15.5万 | -30.65%4.3万 | 12.73%6.2万 | -47.62%5.5万 | 75.00%10.5万 | 184.51%6万 | -152.21%-7.1万 | --13.6万 |
| -年金・福利厚生費 | 516.07%69万 | 261.29%11.2万 | -45.61%3.1万 | -21.92%5.7万 | 55.32%7.3万 | 9.30%4.7万 | 2.38%4.3万 | 110.00%4.2万 | --2万 |
| -その他の非現金項目 | -106.25%-1.6万 | -90.37%25.6万 | 1,626.62%265.9万 | 16.67%15.4万 | 106.25%13.2万 | -33.33%6.4万 | -8.57%9.6万 | -83.15%10.5万 | --62.3万 |
| 運転資金の増減額 | -109.77%-6万 | -70.89%61.4万 | 11.47%210.9万 | 168.48%189.2万 | -90.95%-276.3万 | 12.99%-144.7万 | -1,046.90%-166.3万 | -164.16%-14.5万 | --22.6万 |
| -売掛金増減額 | -101.46%-1.3万 | -60.26%89.3万 | 70.36%224.7万 | 144.76%131.9万 | -231.12%-294.7万 | -677.92%-89万 | 105.38%15.4万 | -743.15%-286.2万 | --44.5万 |
| -在庫増減額 | --0 | -53.24%20.9万 | 254.76%44.7万 | 763.16%12.6万 | 98.34%-1.9万 | ---114.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 85.80%-4.6万 | 9.75%-32.4万 | -205.28%-35.9万 | 156.39%34.1万 | -76.29%13.3万 | 130.88%56.1万 | -166.88%-181.7万 | 1,340.64%271.7万 | ---21.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.39%-1,000 | 27.43%-16.4万 | -313.21%-22.6万 | 51.43%10.6万 | 133.33%7万 | --3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | 50.86%-5.7万 | 1.69%-11.6万 | -337.04%-11.8万 | -2.7万 | |||||
| 利息の受取額 | 1.6万 | 0 | 0.00%2,000 | -66.67%2,000 | -14.29%6,000 | -53.33%7,000 | 15.38%1.5万 | 225.00%1.3万 | 4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.91%-17.2万 | -5.92%-17.9万 | -397.06%-16.9万 | -6.25%-3.4万 | 51.52%-3.2万 | -203.13%-6.6万 | 133.33%6.4万 | -28.00%-19.2万 | -15万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.93%-556.2万 | -293.78%-771.8万 | -359.95%-196万 | 150.30%75.4万 | 52.11%-149.9万 | -32.23%-313万 | -210.22%-236.7万 | -141.15%-76.3万 | --185.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.89%-53.3万 | -1,329.41%-72.9万 | 59.52%-5.1万 | 62.39%-12.6万 | -21.38%-33.5万 | -43.01%-27.6万 | 63.93%-19.3万 | -143.18%-53.5万 | ---22万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,530.77%-21.2万 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -38.43%-1,207.7万 | ---872.4万 | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -37.58%-515.8万 | ---374.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---675万 | ---- | ---- | 478.95%7.2万 | 90.50%-1.9万 | -600.00%-20万 | -81.40%4万 | --21.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.99%-74.5万 | -97.44%-2,472.7万 | -9,839.68%-1,252.4万 | 52.09%-12.6万 | 10.85%-26.3万 | 32.18%-29.5万 | 12.12%-43.5万 | -9,800.00%-49.5万 | ---5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --0 | 166.00%33万 | -1,685.71%-50万 | -101.69%-2.8万 | 287.43%165.5万 | -600.79%-88.3万 | 75.34%-12.6万 | ---51.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.76%1,217.3万 | -10.47%2,632.5万 | --2,940.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.17%-74.2万 | -70.31%-82.6万 | -6.36%-48.5万 | -470.00%-45.6万 | -9.59%-8万 | -192.00%-7.3万 | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 発行費 | 51.74%-41.6万 | 47.66%-86.2万 | ---164.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.52%-132.6万 | ---69.6万 |
| 支払利息CFF | 43.88%-7.8万 | -157.41%-13.9万 | 14.29%-5.4万 | -110.00%-6.3万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-7,000 | --270.3万 | ---- | -785.42%-42.5万 | ---4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.95%1,093.7万 | -7.07%2,482.8万 | 4,984.10%2,671.6万 | -135.57%-54.7万 | -11.96%153.8万 | 1,256.95%174.7万 | -104.04%-15.1万 | 602.42%373.8万 | ---74.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.66%493.9万 | 3,751.53%1,255.6万 | 30.92%32.6万 | -48.87%24.9万 | -77.52%48.7万 | -57.74%216.6万 | 89.04%512.5万 | 73.67%271.1万 | --156.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.79%463万 | -162.27%-761.7万 | 15,001.23%1,223.2万 | 136.16%8.1万 | 86.65%-22.4万 | 43.18%-167.8万 | -219.07%-295.3万 | 124.43%248万 | --110.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.8万 | --0 | 50.00%-2,000 | 71.43%-4,000 | -1,300.00%-1.4万 | 83.33%-1,000 | 90.91%-6,000 | -246.67%-6.6万 | --4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.38%955.1万 | -60.66%493.9万 | 3,751.53%1,255.6万 | 30.92%32.6万 | -48.87%24.9万 | -77.52%48.7万 | -57.74%216.6万 | 89.04%512.5万 | --271.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.32%-630.7万 | -325.66%-856万 | -424.35%-201.1万 | 133.81%62万 | 46.15%-183.4万 | -32.99%-340.6万 | -97.30%-256.1万 | -179.44%-129.8万 | --163.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
