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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 95.19%157.31万 | 280.34%80.59万 | 168.36%21.19万 | -140.51%-31万 | 873.83%232.78万 | -223.14%-37.23万 | 168.20%76.52万 | -224.79%-49.01万 | 190.41%125.19万 | -216.11%-30.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -784.41%-201.98万 | 1,215.78%29.51万 | -101.15%-2.65万 | 285.08%229.15万 | 2,798.48%68.28万 | 144.50%14.87万 | 5.87%-123.81万 | 54.45%-60.77万 | -60.65%-31.96万 | -95.55%2.36万 |
| 非現金項目調整合計 | -61.83%31.62万 | -18.18%82.84万 | -8.66%101.25万 | -19.78%110.85万 | 41.38%37.46万 | -1.51%27.55万 | -36.83%138.18万 | -68.03%54.23万 | -30.81%30.19万 | -24.96%26.49万 |
| -減価償却 | -78.17%10.55万 | -40.63%48.32万 | -4.73%81.4万 | -19.24%85.44万 | -21.62%20.8万 | -16.23%22.2万 | -1.25%105.79万 | -7.38%26.13万 | 0.88%26.63万 | 0.95%26.53万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -61.73%9.84万 | 1,892.98%25.71万 | -110.67%-1.43万 | -57.62%13.44万 | 3,871.87%1.93万 | 123,666.67%3,713 | -70.40%31.72万 | 1,852.66%31.67万 | --0 | -76.69%487 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 9.50%4.9万 | --4.47万 | 1,091.38%10.21万 | 32.09%2.31万 | ---- | ---- | --2.95万 | ---1.03万 |
| -処分利益 | 97.16%-240 | -1,193.73%-8,461 | ---654 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 150.53%1.61万 | -220.79%-3.18万 | 347.76%2.63万 | -414.53%-1.06万 | 205.30%3.29万 | 6.03%-3,852 | -106.95%-2,064 | 93.71%-7,799 | -96.28%6,153 | -87.54%1.08万 |
| -その他の非現金項目 | -24.84%9.65万 | -7.13%12.84万 | 61.43%13.82万 | 874.71%8.56万 | 987.91%1.22万 | 2,080.91%3.06万 | -41.05%8,783 | 354.81%8,746 | -99.91%6 | -188.18%-1,373 |
| 運転資金の増減額 | 1,131.67%327.68万 | 58.97%-31.76万 | 79.13%-77.41万 | -697.00%-371万 | 315.59%127.05万 | -323.21%-79.66万 | 205.86%62.14万 | -1,477.46%-42.47万 | 555.71%126.96万 | 5.42%-58.93万 |
| -売掛金増減額 | 202.26%235.7万 | -173.22%-230.49万 | 197.36%314.79万 | -1,439.57%-323.32万 | -1,073.66%-149.73万 | -90.17%5.85万 | 54.83%-21万 | 2.11%-51.84万 | -265.82%-23.12万 | 42.99%-12.76万 |
| -在庫増減額 | -63.09%84.58万 | 165.11%229.15万 | -802.52%-351.92万 | 149.88%50.09万 | 357.47%80.24万 | -2,567.02%-367.02万 | -300.21%-100.42万 | -236.64%-54.83万 | 11.79%-20.53万 | -770.99%-31.17万 |
| -前払費用増減額 | -679.42%-19.97万 | --3.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 444.53%24.2万 | 149.96%4.45万 | 68.34%-8.9万 | -431.38%-28.11万 | 676.38%124.11万 | 849.95%345.67万 | -118.37%-5.29万 | 267.96%58.58万 | -193.42%-17.87万 | 38.15%-21.53万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.29%3.18万 | -22.08%-38.31万 | 54.95%-31.38万 | -136.89%-69.67万 | 1,009.93%72.42万 | -974.22%-64.16万 | 1,287.58%188.85万 | --5.62万 | 1,869.54%188.47万 | 523.46%6.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0.00%9 | -55.00%9 | -99.58%20 | -69.49%4,715 | -59.38%2,376 | -88.09%687 | -16.80%1.55万 | -92.46%448 | -40.24%3,390 | 84.60%5,850 |
| 支払済みの税金還付金 | -363.52%-10.58万 | 142.31%4.01万 | -9.49万 | 0 | 225.09%1.7万 | 0 | 1.7万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.43%146.74万 | 622.88%84.61万 | 138.34%11.7万 | -138.27%-30.53万 | 889.99%233.02万 | -220.61%-37.16万 | 174.78%79.76万 | -222.82%-48.97万 | 191.31%127.23万 | -218.36%-29.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,848.07%-34.14万 | 68.90%-1.16万 | 27.28%-3.72万 | 4.52%-5.12万 | 39.26%-1.29万 | ---- | 57.86%-5.36万 | --0 | 42.75%-1.71万 | 0.86%-2.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848.07%-34.14万 | 68.90%-1.16万 | 27.28%-3.72万 | 4.52%-5.12万 | 39.26%-1.29万 | 65.31%-5,302 | 89.32%-5.36万 | --0 | 42.75%-1.71万 | 7.76%-2.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,071.95%-237.9万 | -98.63%5.99万 | 511.67%438.09万 | 274.30%71.62万 | --0 | --0 | 53.27%-41.09万 | 76.69%-4.17万 | 62.47%-9.18万 | 36.19%-15.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.86%-1万 | 79.59%-9,547 | -157.64%-4.68万 | 0.00%-1.82万 | 0.00%-4,538 | 0.00%-4,538 | 80.16%-1.82万 | 0.00%-4,538 | 0.02%-4,537 | 80.20%-4,538 |
| 支払利息CFF | 15.91%-10.34万 | 13.45%-12.3万 | -56.22%-14.21万 | -270.45%-9.1万 | -3.56%-6,575 | 50.35%-4,060 | 35.19%-2.46万 | 32.14%-5,927 | 53.48%-4,105 | 38.32%-6,349 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.38%-4.17万 | 535.46%95.24万 | -548.03%-21.87万 | 97.68%-3.38万 | -4,479.07%-120.81万 | --74.08万 | -5,167.86%-145.32万 | --0 | -5,167.86%-145.32万 | --2.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388.04%-253.41万 | -77.86%87.98万 | 593.02%397.33万 | 130.07%57.33万 | -778.11%-121.92万 | 644.29%73.22万 | -69.40%-190.69万 | 72.85%-5.22万 | -443.90%-155.37万 | 49.87%-13.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.46%836.75万 | 154.92%661.67万 | 9.51%259.56万 | -32.99%237.03万 | -26.09%273.43万 | -32.99%237.03万 | -27.63%353.73万 | -12.69%290.99万 | -1.08%321.53万 | 10.99%369.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.14%-140.82万 | -57.70%171.43万 | 1,768.88%405.31万 | 118.65%21.69万 | 341.30%109.81万 | 124.44%35.53万 | 13.05%-116.29万 | -495.64%-54.19万 | -346.19%-29.85万 | -795.64%-45.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.23%-1.98万 | 214.12%3.65万 | -479.09%-3.2万 | 304.78%8,447 | -2,349.00%-4.28万 | 113.75%8,738 | 68.17%-4,125 | -96.64%2,271 | 82.47%-6,823 | 94.53%-1,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.07%693.96万 | 26.46%836.75万 | 154.92%661.67万 | 9.51%259.56万 | 16.86%378.96万 | -26.09%273.43万 | -32.99%237.03万 | -32.99%237.03万 | -12.69%290.99万 | -0.23%324.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.12%112.04万 | 849.21%75.13万 | 122.21%7.92万 | -147.91%-35.65万 | 832.76%231.73万 | -220.61%-37.16万 | 356.39%74.4万 | -248.75%-48.97万 | 208.46%125.52万 | -238.85%-31.62万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
